Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАДЕН-СПБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАДЕН-СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 239 | 591 | 237 | 145 | 396 | 471 | 5 749 | 5 406 | 8 559 | 6 207 | 4 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 46 | 31 | 18 | 133 | 64 | 12 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 46 | 31 | 18 | 133 | 64 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 | 545 | 206 | 127 | 263 | 407 | 5 749 | 5 406 | 8 559 | 6 207 | 4 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 246 | 14 | 113 | 2 | 210 | 522 | 849 | 2 253 | 2 539 | 3 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 113 | 181 | 14 | 203 | 161 | 5 216 | 3 860 | 5 943 | 2 610 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 551 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 186 | 11 | 58 | 36 | 11 | 697 | 363 | 1 058 | 252 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 | 239 | 591 | 238 | 145 | 396 | 799 | 5 749 | 5 412 | 8 559 | 6 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 59 | 45 | 32 | 18 | 133 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 59 | 45 | 32 | 18 | 133 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 180 | 546 | 206 | 127 | 263 | 799 | 5 749 | 5 412 | 8 559 | 6 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 18 | 247 | 14 | 113 | 2 | 256 | 522 | 850 | 2 253 | 2 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 156 | 113 | 181 | 14 | 203 | 535 | 5 216 | 3 865 | 5 943 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 610 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 186 | 11 | 58 | 8 | 11 | 697 | 363 | 1 058 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 239 | 591 | 237 | 145 | 396 | 471 | 5 749 | 5 406 | 8 559 | 6 207 | 4 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 116 | 126 | 131 | 284 | 40 | 165 | 192 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 575 | 576 | 575 | 575 | 575 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 575 | 576 | 575 | 575 | 575 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 475 | 111 | 14 | 112 | 431 | 5 009 | 4 638 | 8 170 | 7 340 | 6 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 480 | 111 | 14 | 112 | 411 | 5 008 | 4 637 | 8 169 | 7 339 | 6 828 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 | 239 | 591 | 237 | 145 | 396 | 799 | 5 749 | 5 412 | 8 559 | 6 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 105 | 116 | 126 | 131 | 284 | 134 | 165 | 192 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 575 | 576 | 575 | 575 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 247 | 575 | 576 | 575 | 575 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 134 | 475 | 111 | 14 | 112 | 418 | 5 009 | 4 644 | 8 170 | 7 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 134 | 480 | 111 | 14 | 112 | 417 | 5 008 | 4 643 | 8 169 | 7 339 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 29 | 45 | 28 | 22 | 208 | 4 569 | 16 089 | 41 785 | 29 702 | 11 263 |
| Выручка за предыдущий год | 2 022 | 2 419 | 2 835 | 1 069 | 716 | 4 042 | 2 309 | 8 075 | 21 098 | 15 018 | 5 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 993 | 2 390 | 2 790 | 1 041 | 694 | 3 834 | 2 260 | 8 014 | 20 687 | 14 684 | 5 515 |
| Выручка за отчетный год | 2 419 | 2 835 | 1 069 | 716 | 4 042 | 5 278 | 8 075 | 21 098 | 15 018 | 5 748 | 8 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 45 | 28 | 22 | 208 | 38 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 45 | 28 | 22 | 208 | 38 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 390 | 2 790 | 1 041 | 694 | 3 834 | 5 240 | 8 014 | 20 687 | 14 684 | 5 515 | 8 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 29 | 45 | 28 | 22 | 208 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 24 | 12 | 7 | 191 | 15 | 25 | 35 | 37 | 33 | 27 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 21 | 16 | 17 | 17 | 23 | 24 | 35 | 37 | 33 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 10 | 24 | 12 | 7 | 191 | 35 | 25 | 35 | 37 | 33 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 19 | 21 | 16 | 17 | 17 | 35 | 24 | 35 | 37 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 8 | 19 | 10 | 5 | 153 | 11 | 30 | 301 | 238 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 38 | 3 | 8 | 75 | 59 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 5 | 2 | 2 | 38 | 3 | 8 | 75 | 59 | 40 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 19 | 10 | 5 | 153 | 12 | 30 | 301 | 238 | 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 19 | 10 | 5 | 153 | 12 | 30 | 301 | 238 | 160 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ | |
| Активы | 471 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +53,0 % | +161,3 % | -28,8 % | -61,7 % | +41,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,15 | 1,17 | 1,05 | 0,85 | 0,72 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,04 | 0,98 | 0,77 | 0,50 | 0,26 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,15 | 0,04 | 0,14 | 0,26 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,28 | -0,49 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 10,78 | 33,84 | 27,16 | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 0,8 % | 1,9 % | 2,2 % | 4,1 % | -1,9 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,4 % | 1,4 % | 1,6 % | 2,8 % | -2,6 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,5 % | 5,6 % | 2,8 % | 2,6 % | -4,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % | 18,2 % | 156,8 % | — | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 11,21 | 1,40 | 3,90 | 1,75 | 0,93 | 1,64 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 236 дн. | 67 дн. | 144 дн. | 166 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 24 дн. | 15 дн. | 56 дн. | 168 дн. | 139 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 228 дн. | 82 дн. | 203 дн. | 486 дн. | 301 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -3 дн. | 31 дн. | 0 дн. | -3 дн. | -152 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | -0,18 | -0,38 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,02 | — | — | — | — | — | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).