Финансы ООО "ТЕХНОТРЕЙД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 445 | 7 921 | 225 236 | 114 258 | 6 138 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 445 | 7 921 | 225 236 | 114 258 | 6 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 | 1 992 | 11 935 | 3 960 | 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 797 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 131 | 5 885 | 212 665 | 110 207 | 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 44 | 636 | 91 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 236 | 1 445 | 7 921 | 225 236 | 114 258 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 236 | 1 445 | 7 921 | 225 236 | 114 258 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 273 | 1 992 | 11 935 | 3 960 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 057 | 1 131 | 5 885 | 212 665 | 110 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 41 | 44 | 636 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 445 | 7 921 | 225 236 | 114 258 | 6 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 | 525 | 1 451 | 1 788 | 1 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 494 | 1 798 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 941 | 7 396 | 223 785 | 112 470 | 4 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 608 | 863 | 370 | 823 | 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 6 533 | 223 415 | 111 647 | 3 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 236 | 1 445 | 7 921 | 225 236 | 114 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 499 | 504 | 525 | 1 451 | 1 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 489 | 1 778 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 737 | 941 | 7 396 | 223 785 | 112 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 232 | 608 | 863 | 370 | 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 505 | 333 | 6 533 | 223 415 | 111 647 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 27 | 1 176 | 463 | |
| Выручка за предыдущий год | 804 | 339 | 61 200 | 40 972 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 792 | 312 | 60 024 | 40 509 | |
| Выручка за отчетный год | 804 | 339 | 61 200 | 40 972 | 107 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 27 | 1 176 | 463 | 67 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 27 | 1 176 | 463 | 67 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 792 | 312 | 60 024 | 40 509 | 107 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 27 | 1 176 | 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 26 | 1 158 | 421 | 26 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 1 | 23 | 42 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 26 | 1 158 | 421 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 | 23 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 21 | 926 | 337 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 5 | 232 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 5 | 232 | 84 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 21 | 926 | 337 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 21 | 926 | 337 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 804 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 61,2 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 107,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 926 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 225,2 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 504 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,8 % | +17 953,1 % | -33,1 % | +163,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,07 | 1,01 | 1,02 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,80 | 0,95 | 0,98 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,87 | 14,09 | 154,23 | 62,90 | 2,39 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 8,0 % | 1,9 % | 1,1 % | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 6,2 % | 1,5 % | 0,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 4,0 % | 63,8 % | 18,8 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | 0,04 | 0,27 | 0,36 | 17,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 513 дн. | 6 336 дн. | 1 268 дн. | 982 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 2 330 дн. | 73 дн. | 36 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.