Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3-Е ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3-Е ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 523 | 5 968 | 5 899 | 6 601 | 6 032 | 6 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 523 | 5 968 | 5 899 | 6 601 | 6 032 | 6 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 507 | 554 | 428 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 491 | 5 830 | 3 516 | 5 181 | 5 413 | 5 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 138 | 2 383 | 913 | 65 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 930 | 6 523 | 5 968 | 5 899 | 6 601 | 6 032 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 930 | 6 523 | 5 968 | 5 899 | 6 601 | 6 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 507 | 554 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 926 | 6 491 | 5 830 | 3 516 | 5 181 | 5 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 32 | 138 | 2 383 | 913 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 522 | 5 968 | 5 899 | 6 601 | 6 032 | 6 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 507 | 601 | 651 | 797 | 899 | 1 021 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 154 | 4 554 | 4 324 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 154 | 4 554 | 4 324 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 015 | 5 367 | 5 248 | 650 | 579 | 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 193 | 551 | 891 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 015 | 5 367 | 5 248 | 457 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 930 | 6 523 | 5 968 | 5 899 | 6 601 | 6 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 391 | 507 | 601 | 651 | 797 | 899 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 154 | 4 554 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 154 | 4 554 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 539 | 6 016 | 5 367 | 5 248 | 650 | 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 551 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 539 | 6 016 | 5 367 | 5 248 | 28 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 457 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 174 | 143 | 91 | 133 | 126 |
| Выручка за предыдущий год | 17 281 | 24 551 | 25 867 | 20 188 | 19 825 | 17 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 190 | 24 377 | 25 724 | 20 097 | 19 692 | 17 262 |
| Выручка за отчетный год | 24 551 | 25 867 | 20 188 | 19 825 | 17 388 | 16 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 143 | 91 | 133 | 126 | 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 143 | 91 | 133 | 126 | 122 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 377 | 25 724 | 20 097 | 19 692 | 17 262 | 16 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 174 | 143 | 91 | 133 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 117 | 63 | 156 | 131 | 153 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 340 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 253 | 413 | 454 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 26 | 32 | 230 | 408 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 145 | 117 | 63 | 156 | 131 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 253 | 413 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 29 | 26 | 32 | 230 | 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 116 | 94 | 50 | 146 | 102 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 29 | 23 | 13 | 10 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 23 | 13 | 10 | 29 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 94 | 50 | 146 | 102 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 94 | 50 | 146 | 102 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 507 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,11 | 1,12 | 10,16 | 10,42 | 8,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,11 | 1,12 | 9,38 | 9,46 | 7,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,45 | 1,40 | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 11,86 | 8,93 | 8,06 | 7,28 | 5,71 | 4,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,6 % | 0,8 % | 2,2 % | 1,7 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,9 % | 15,6 % | 7,7 % | 18,3 % | 11,3 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 9 дн. | 12 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.