Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШНАЙДЕР ГРУП СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШНАЙДЕР ГРУП СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 226 | 25 710 | 37 185 | 25 631 | 20 931 | 20 960 | 34 139 | 47 573 | 71 594 | 45 898 | 51 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 511 | 397 | 583 | 831 | 763 | 1 743 | 1 596 | 2 940 | 1 476 | 1 737 | 2 051 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 202 | 130 | 291 | 524 | 534 | 1 166 | 884 | 161 | 6 | 110 | 67 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 712 | 2 779 | 1 470 | 1 627 | 1 984 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 308 | 267 | 292 | 307 | 229 | 577 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 716 | 25 313 | 36 602 | 24 800 | 20 168 | 19 217 | 32 542 | 44 633 | 70 118 | 44 161 | 49 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 022 | 10 777 | 11 598 | 8 640 | 11 541 | 9 394 | 20 021 | 20 114 | 27 329 | 15 336 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 163 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 618 | 14 052 | 24 373 | 15 984 | 8 352 | 9 582 | 12 521 | 24 519 | 42 789 | 28 825 | 34 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 485 | 630 | 176 | 270 | 241 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 026 | 24 219 | 25 710 | 37 185 | 25 631 | 20 931 | 25 015 | 34 139 | 47 573 | 71 594 | 45 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 428 | 511 | 397 | 583 | 831 | 763 | 1 750 | 1 596 | 2 940 | 1 476 | 1 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 | 202 | 130 | 291 | 524 | 534 | 1 122 | 884 | 161 | 6 | 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 628 | 712 | 2 779 | 1 470 | 1 627 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 240 | 308 | 267 | 292 | 307 | 229 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 598 | 23 709 | 25 313 | 36 602 | 24 800 | 20 168 | 23 266 | 32 542 | 44 633 | 70 118 | 44 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 495 | 11 014 | 10 777 | 11 598 | 8 640 | 11 541 | 14 861 | 20 021 | 20 114 | 27 329 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 336 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 997 | 12 618 | 14 052 | 24 373 | 15 984 | 8 352 | 8 405 | 12 521 | 24 519 | 42 789 | 28 825 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 76 | 485 | 630 | 176 | 270 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 226 | 25 710 | 37 185 | 25 631 | 20 931 | 20 960 | 34 139 | 47 573 | 71 594 | 45 898 | 51 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 664 | 14 983 | 17 976 | 12 197 | 11 110 | 9 887 | 17 789 | 18 564 | 40 885 | 21 421 | 9 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 654 | 14 973 | 17 966 | 12 187 | 11 100 | 9 877 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 6 | 4 | 1 | 461 | 30 | 128 | 78 | 3 267 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 360 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 30 | 128 | 78 | 3 267 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 545 | 10 727 | 19 208 | 13 428 | 9 818 | 11 072 | 15 890 | 28 978 | 30 581 | 24 399 | 38 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 012 | 9 398 | 17 761 | 11 906 | 8 674 | 8 188 | 12 377 | 25 715 | 27 437 | 21 620 | 38 796 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 533 | 1 328 | 1 447 | 1 522 | 1 144 | 2 884 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 513 | 3 263 | 3 144 | 2 779 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 026 | 24 219 | 25 710 | 37 185 | 25 631 | 20 931 | 25 015 | 34 139 | 47 573 | 71 594 | 45 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 144 | 10 664 | 14 983 | 17 976 | 12 197 | 11 110 | 12 797 | 17 789 | 18 564 | 40 885 | 21 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 134 | 10 654 | 14 973 | 17 966 | 12 187 | 11 100 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 18 | 6 | 4 | 1 151 | 461 | 30 | 128 | 2 857 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 086 | 360 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 18 | 6 | 4 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 101 | 30 | 128 | 2 857 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 859 | 13 537 | 10 727 | 19 208 | 13 428 | 9 817 | 11 067 | 15 890 | 28 979 | 30 582 | 21 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 677 | 12 004 | 9 398 | 17 761 | 11 906 | 8 673 | 9 168 | 12 377 | 25 715 | 27 438 | 21 620 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 114 | 1 533 | 1 328 | 1 447 | 1 522 | 1 144 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 1 899 | 3 513 | 3 264 | 3 144 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 172 | 17 984 | 38 020 | 54 213 | 56 375 | 46 757 | 156 146 | 239 226 | 284 263 | 398 948 | 328 254 |
| Выручка за предыдущий год | 64 584 | 66 730 | 88 060 | 106 834 | 114 671 | 110 856 | 81 949 | 125 243 | 150 183 | 224 059 | 177 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 412 | 48 746 | 50 040 | 52 621 | 58 296 | 64 099 | 74 197 | 113 983 | 134 080 | 174 889 | 151 169 |
| Выручка за отчетный год | 66 730 | 88 060 | 106 834 | 114 671 | 110 856 | 98 879 | 125 243 | 150 183 | 224 059 | 177 085 | 163 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 984 | 38 020 | 54 213 | 56 375 | 46 757 | 39 036 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 648 | 5 044 | 2 605 | 5 840 | 8 244 | 4 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 336 | 32 976 | 51 608 | 50 535 | 38 513 | 39 032 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 746 | 50 040 | 52 621 | 58 296 | 64 099 | 59 843 | 113 983 | 134 080 | 174 889 | 151 169 | 151 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 067 | 2 648 | 5 044 | 2 605 | 5 840 | 8 244 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 105 | 15 336 | 32 976 | 51 608 | 50 535 | 38 513 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 997 | 5 508 | 3 862 | 5 482 | 5 198 | 32 925 | 49 498 | 93 972 | 109 626 | 6 852 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 450 | 1 784 | 1 784 | 454 | 174 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 884 | 4 865 | 5 295 | 2 130 | 283 | 6 807 | 15 889 | 23 670 | 45 031 | 54 586 | 3 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 561 | 4 851 | 5 822 | 4 272 | 3 783 | 8 035 | 17 036 | 25 828 | 48 941 | 55 040 | 3 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 285 | 1 997 | 5 508 | 3 862 | 5 482 | 5 198 | 7 911 | 32 925 | 49 499 | 93 972 | 5 990 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 243 | 450 | 1 784 | 1 784 | 454 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 355 | 5 667 | 4 865 | 5 295 | 2 130 | 283 | 3 820 | 15 889 | 23 671 | 45 031 | 2 768 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 178 | 6 561 | 4 851 | 5 822 | 4 272 | 3 783 | 4 091 | 17 036 | 25 828 | 48 941 | 3 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 734 | 1 520 | 4 320 | 2 993 | 4 119 | 3 913 | 6 079 | 7 762 | 13 155 | 33 967 | 20 421 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 551 | 1 165 | 894 | 1 372 | 1 210 | 1 402 | 2 351 | 791 | 11 293 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 69 | 25 | 15 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 551 | 1 165 | 894 | 1 372 | 1 210 | 522 | 2 351 | 791 | 11 293 | 5 041 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 69 | 25 | 15 | 348 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 520 | 4 320 | 2 993 | 4 119 | 3 913 | 7 762 | 13 154 | 33 967 | 20 421 | 8 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 520 | 4 320 | 2 993 | 4 119 | 3 913 | 7 762 | 13 154 | 33 967 | 20 421 | 8 215 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 734 | 1 520 | 4 320 | 2 993 | 4 119 | 3 913 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 134 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 144 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 654 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 664 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 520 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 520 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 520 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 520 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 664 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 144 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 063 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 851 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 408 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 053 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 390 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 788 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 301 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 123 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 272 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 092 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 601 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 601 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 601 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 103 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 103 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 60 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 98,9 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | 224,1 млн ₽ | 177,1 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 21,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,7 % | +19,9 % | +49,2 % | -21,0 % | -7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 2,05 | 1,54 | 2,29 | 1,81 | 1,28 | 2,56 ▼ | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 2,05 | 1,54 | 2,29 | 1,81 | 1,28 | 2,33 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,79 | 0,85 | 1,40 | 1,18 | 1,28 | 1,82 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,52 | 0,39 | 0,57 | 0,47 | 0,19 | 0,76 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 0,92 | 1,56 | 0,75 | 1,14 | 4,37 | 0,16 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 9,0 % | 10,7 % | 21,9 % | 14,6 % | 7,3 % | 8,5 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | 6,2 % | 8,8 % | 15,2 % | 11,5 % | 5,0 % | 4,9 % ▲ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | 22,7 % | 27,7 % | 47,4 % | 44,5 % | 15,9 % | 3,5 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,4 % | 43,6 % | 70,9 % | 83,1 % | 95,3 % | 85,3 % | 11,0 % ▲ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,72 | 3,67 | 3,16 | 3,13 | 3,86 | 3,16 | 1,37 ▲ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 58 дн. | 49 дн. | 45 дн. | 32 дн. | — | 84 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 40 дн. | 70 дн. | 57 дн. | 52 дн. | 94 дн. | 33 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 20 дн. | -65 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,51 | 0,35 | 0,56 | 0,45 | 0,22 | 0,79 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,69 | — | — | — | — | — | 8,38 | 5,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2819).