Финансы ООО "ГК "ЭНЕРГОТРЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭНЕРГОТРЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 806 | 20 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 797 | 20 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 210 | 4 146 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 731 | 13 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 856 | 2 765 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 269 | 19 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 9 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 235 | 19 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 719 | 3 485 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 495 | 14 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 021 | 1 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 806 | 20 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 | 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 565 | 20 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 565 | 20 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 269 | 19 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 117 | 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 152 | 19 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 152 | 19 426 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 800 | 595 |
| Выручка за предыдущий год | 53 183 | 30 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 617 | 30 347 |
| Выручка за отчетный год | 30 942 | 35 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 362 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 347 | 35 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 595 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 313 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 547 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 | 437 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 63 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 30,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 437 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Активы | 25,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 241 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 106,08 | 44,07 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 181,3 % | 54,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 209 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.