Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 973 676 | 2 262 914 | 2 843 427 | 4 836 746 | 6 308 559 | 3 716 111 | 3 457 554 | 693 617 | 363 459 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 385 305 | 1 408 884 | 1 748 930 | 3 239 506 | 3 724 734 | 1 647 164 | 1 941 400 | 463 609 | 133 436 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 123 | 989 | 856 | 722 | 589 | 456 | 322 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 091 | 24 489 | 27 427 | 302 937 | 292 901 | 39 431 | 37 509 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 337 228 | 1 376 254 | 1 720 648 | 2 935 847 | 3 431 244 | 1 495 820 | 1 770 347 | 330 208 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 864 | 7 151 | 111 457 | 133 222 | 133 401 | 133 436 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 588 371 | 854 030 | 1 094 497 | 1 597 240 | 2 583 824 | 2 068 947 | 1 516 155 | 230 008 | 230 023 | |
| Запасы на конец отчетного года | 260 837 | 494 967 | 518 409 | 598 439 | 491 029 | 402 073 | 18 701 | 122 542 | 122 542 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 621 | 643 | 1 387 | 38 | 55 | 5 986 | 1 632 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 550 | 301 510 | 525 549 | 930 654 | 2 017 800 | 1 616 547 | 1 485 537 | 107 387 | 107 388 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 707 | 53 263 | 46 781 | 62 698 | 65 222 | 40 779 | 7 729 | 79 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 656 | 3 647 | 2 371 | 5 411 | 9 718 | 3 562 | 2 555 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 837 204 | 1 973 676 | 2 262 914 | 2 843 427 | 4 836 746 | 6 308 559 | 3 716 111 | 2 777 946 | 693 617 | 363 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 327 855 | 1 385 305 | 1 408 884 | 1 748 930 | 3 239 500 | 3 724 734 | 1 647 164 | 1 316 295 | 463 609 | 133 436 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 123 | 989 | 856 | 722 | 589 | 456 | 50 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 147 | 32 091 | 24 489 | 27 427 | 302 937 | 292 901 | 39 431 | 36 133 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 264 503 | 1 337 228 | 1 376 254 | 1 720 648 | 2 935 841 | 3 431 244 | 1 495 820 | 1 146 922 | 330 208 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 205 | 14 864 | 7 151 | 111 457 | 133 190 | 133 401 | 133 436 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 509 349 | 588 371 | 854 030 | 1 094 497 | 1 597 246 | 2 583 824 | 2 068 947 | 1 461 651 | 230 008 | 230 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 195 | 260 837 | 494 967 | 518 409 | 598 439 | 491 029 | 402 073 | 122 543 | 122 542 | 122 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 818 | 621 | 643 | 1 387 | 38 | 55 | 5 986 | 3 737 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 750 | 257 550 | 301 510 | 525 549 | 930 660 | 2 017 800 | 1 616 547 | 1 333 256 | 107 387 | 107 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 594 | 61 707 | 53 263 | 46 781 | 62 698 | 65 222 | 40 779 | 2 080 | 79 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 993 | 7 656 | 3 647 | 2 371 | 5 411 | 9 718 | 3 562 | 35 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 973 676 | 2 262 914 | 2 843 427 | 4 836 746 | 6 308 559 | 3 716 111 | 3 457 554 | 693 617 | 363 459 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 394 925 | 416 562 | 457 401 | 772 139 | 1 298 511 | 585 124 | 254 776 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 990 | 990 | 990 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 393 925 | 415 562 | 456 401 | 771 139 | 1 297 511 | 584 134 | 253 786 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 586 664 | 638 155 | 715 304 | 1 408 295 | 2 196 377 | 1 817 844 | 21 812 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 586 664 | 638 155 | 715 304 | 1 310 406 | 1 972 497 | 1 817 844 | 21 792 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 97 889 | 223 880 | 20 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 992 086 | 1 208 197 | 1 670 722 | 2 656 312 | 2 813 670 | 3 520 406 | 5 595 977 | 108 493 | 108 683 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 817 847 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 978 329 | 1 189 392 | 1 648 001 | 2 619 705 | 2 779 668 | 2 702 559 | 5 595 977 | 108 493 | 108 683 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 757 | 18 805 | 22 722 | 36 607 | 34 003 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 837 204 | 1 973 676 | 2 262 914 | 2 843 427 | 4 836 746 | 6 308 559 | 3 716 111 | 2 777 946 | 693 617 | 363 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 397 728 | 394 925 | 416 562 | 457 401 | 772 139 | 1 298 511 | 585 124 | 254 776 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 990 | 990 | 990 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 396 728 | 393 925 | 415 562 | 456 401 | 771 139 | 1 297 511 | 584 134 | 253 786 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 453 369 | 586 664 | 638 155 | 715 304 | 1 408 295 | 2 196 377 | 1 817 844 | 1 031 962 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 453 369 | 586 664 | 638 155 | 715 304 | 1 310 406 | 1 972 497 | 1 817 844 | 1 031 942 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 97 889 | 223 880 | 20 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 986 107 | 992 086 | 1 208 197 | 1 670 723 | 2 656 312 | 2 813 670 | 3 520 406 | 4 591 100 | 108 493 | 108 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 817 847 | 123 769 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 986 107 | 978 329 | 1 189 392 | 1 648 001 | 2 619 705 | 2 779 668 | 2 702 559 | 4 467 324 | 108 493 | 108 683 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 757 | 18 805 | 22 722 | 36 607 | 34 003 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 831 | 669 146 | 828 675 | 1 002 328 | 1 409 732 | 1 639 865 | 759 131 | 1 340 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 092 191 | 2 491 691 | 2 908 755 | 3 054 024 | 4 483 088 | 4 890 503 | 2 815 553 | 17 590 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 620 360 | 1 822 545 | 2 080 080 | 2 051 696 | 3 073 356 | 3 250 638 | 2 056 422 | 16 250 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 491 691 | 2 908 755 | 3 054 024 | 4 483 088 | 4 890 503 | 2 815 553 | 905 659 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 669 146 | 828 675 | 1 002 328 | 1 409 732 | 1 639 865 | 759 131 | 167 451 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 695 | 187 611 | 32 299 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 672 270 | 780 980 | 814 717 | 1 377 433 | 1 661 751 | 1 506 193 | 459 114 | 2 509 | 163 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 822 545 | 2 080 080 | 2 051 696 | 3 073 356 | 3 250 638 | 2 056 422 | 738 208 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 695 | 187 611 | 32 299 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 680 043 | 672 270 | 780 980 | 814 717 | 1 377 433 | 1 661 751 | 1 506 193 | 6 110 | 2 509 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 482 | 32 277 | 123 620 | 415 294 | 601 046 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 583 | 16 819 | 26 750 | 54 808 | 38 948 | 68 189 | 21 107 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 521 | 21 701 | 26 368 | 69 940 | 77 653 | 143 644 | 1 867 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 890 | 30 209 | 14 089 | 1 217 257 | 1 253 706 | 532 623 | 178 382 | 1 491 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 346 | 40 745 | 78 462 | 819 130 | 592 069 | 2 965 485 | 465 798 | 963 974 | 330 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 482 | 32 277 | 123 620 | 415 294 | 601 046 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 7 583 | 16 819 | 26 750 | 54 808 | 38 948 | 68 189 | 10 878 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 4 521 | 21 701 | 26 368 | 69 940 | 77 653 | 143 644 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 702 | 49 890 | 30 209 | 14 089 | 1 217 257 | 1 253 706 | 532 623 | 1 168 | 1 491 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 168 | 36 346 | 40 745 | 78 462 | 819 130 | 592 069 | 2 965 485 | 677 869 | 963 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 141 | 21 637 | 96 316 | 314 738 | 470 372 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 734 | 2 270 | 4 013 | 232 | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 97 889 | 223 880 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 205 | 111 457 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 927 | 397 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 734 | 2 270 | 4 013 | 232 | 35 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 580 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 258 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 97 889 | 125 991 | 223 880 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 111 457 | 21 764 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 927 | 397 | 670 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 141 | 21 637 | 96 316 | 314 738 | 470 372 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 141 | 21 637 | 96 316 | 314 738 | 470 372 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 141 | 21 637 | 96 316 | 314 738 | 470 372 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 728 | 393 925 | 415 562 | 456 401 | 771 139 | 1 297 511 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 397 728 | 394 925 | 416 562 | 457 401 | 772 139 | 1 298 511 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 925 | 415 562 | 456 401 | 771 139 | 1 297 511 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 394 925 | 416 562 | 457 401 | 772 139 | 1 298 511 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 141 | 21 637 | 327 316 | 314 738 | 526 372 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 141 | 21 637 | 327 316 | 314 738 | 526 372 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 141 | 21 637 | 96 316 | 314 738 | 470 372 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 141 | 21 637 | 96 316 | 314 738 | 470 372 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 000 | 56 000 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 231 000 | 56 000 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 944 | 286 477 | 2 920 652 | 538 096 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 944 | 286 477 | 2 920 652 | 538 096 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 920 652 | 538 096 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 920 652 | 538 096 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 944 | 17 529 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 944 | 17 529 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 948 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 268 948 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 394 925 | 416 562 | 456 401 | 772 139 | 1 298 511 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 397 728 | 394 925 | 416 562 | 457 400 | 772 139 | 1 298 511 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 269 140 | 386 689 | 649 119 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 786 513 | 3 235 183 | 3 371 893 | 5 246 576 | 5 239 458 | 3 328 476 | 3 827 042 | 1 455 | 5 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 716 509 | 3 191 916 | 3 349 052 | 5 137 797 | 5 205 194 | 3 155 372 | 1 474 632 | 553 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 004 | 43 267 | 22 841 | 108 779 | 34 264 | 173 104 | 2 352 410 | 902 | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 865 936 | 3 237 121 | 3 102 753 | 4 859 887 | 4 590 339 | 3 426 182 | 3 860 082 | 4 167 | 3 976 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 401 772 | 2 627 712 | 2 460 330 | 4 048 418 | 3 367 582 | 2 264 183 | 1 181 708 | 656 | 1 686 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 355 779 | 440 397 | 460 442 | 676 822 | 822 533 | 592 641 | 151 312 | 1 449 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 818 | 34 582 | 155 609 | 86 203 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 2 658 | 13 926 | 16 762 | 952 | 547 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 377 | 166 354 | 158 237 | 83 303 | 243 663 | 482 608 | 2 527 062 | 2 062 | 2 290 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 176 438 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 788 | 135 377 | 356 783 | 369 738 | 198 582 | 236 944 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 129 665 | 134 660 | 356 783 | 369 738 | 194 150 | 236 744 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 123 | 717 | 4 432 | 200 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 204 | 181 210 | 1 087 645 | 193 300 | 929 620 | 2 114 297 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 193 300 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 222 204 | 181 210 | 1 087 645 | 929 620 | 2 114 297 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 188 959 | 39 305 | 455 135 | 84 515 | 1 950 594 | 712 | 3 952 | 1 377 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 292 619 | 136 877 | 654 378 | 1 484 427 | 1 029 030 | 1 950 594 | 4 254 | 3 952 | 1 377 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 292 619 | 136 877 | 654 378 | 1 484 427 | 1 029 030 | 1 950 540 | 4 254 | 3 952 | 1 377 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 660 | 97 572 | 199 243 | 2 031 636 | 944 515 | 10 | 3 542 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 715 000 | 534 561 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 199 243 | 43 500 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 103 660 | 97 572 | 1 273 136 | 409 954 | 3 542 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 120 | 15 918 | 2 596 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 104 | 22 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,89 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | 905,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 470,4 млн ₽ | -2,92 млрд ₽ | -538,1 млн ₽ | -964,8 млн ₽ | -330,3 млн ₽ | -121,3 млн ₽ | ||
| Активы | 6,31 млрд ₽ | 3,72 млрд ₽ | 3,46 млрд ₽ | 693,6 млн ₽ | 363,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,30 млрд ₽ | -1,62 млрд ₽ | -2,16 млрд ₽ | 585,1 млн ₽ | 254,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,4 % | -67,8 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,59 | 0,27 | 2,12 | 2,12 | — | 2,33 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,47 | 0,27 | 0,99 | 0,99 | — | 1,01 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,16 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | -0,44 | -0,62 | 0,84 | 0,70 | — | 0,65 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 3,86 | — | — | 0,19 | 0,43 | — | 0,32 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | -26,5 % | -32,2 % | — | — | — | 5,4 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,6 % | -103,7 % | -59,4 % | — | — | — | 2,5 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | -78,6 % | -15,6 % | -139,1 % | -90,9 % | — | 3,3 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,2 % | — | — | -164,9 % | -129,7 % | — | 10,1 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 0,76 | 0,26 | 0,00 | — | — | 1,87 | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 151 дн. | 210 дн. | 599 дн. | — | — | — | 31 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 71 дн. | 9 дн. | — | — | — | 60 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 312 дн. | 480 дн. | 2 767 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | -106 дн. | -199 дн. | -2 159 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | -0,70 | -2,69 | 0,53 | 0,53 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,34 | -10,19 | -11,27 | 0,21 | 0,82 | — | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6473).