Налоговые новости:

Финансы ООО "РЕСТЭК ИНТЕРНЭШНЛ", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТЭК ИНТЕРНЭШНЛ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	48 999	51 883	38 844	39 380	32 913	366 142	331 897
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	282	187	151	82	73	64	54
Нематериальные активы на конец отчетного года							30
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	282	187	90	29	27	26	24
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			61	53	46	38
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	48 717	51 696	38 693	39 298	32 840	366 079	331 843
Запасы на конец отчетного года	925	9 408	5 678	4 236
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							25
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	32 130	41 688	32 109	35 001	32 245	366 077	70 813
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							259 936
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	15 662	600	906	61	595	2	1 069
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	15 190	43 585	49 833	38 844	39 392	32 913	366 142
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		282	186	151	82	73	63
Нематериальные активы на конец предыдущего года							38
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		282	186	90	29	27	26
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				61	53	46
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	15 190	43 303	49 647	38 693	39 310	32 840	366 079
Запасы на конец предыдущего года	124	837	9 443	5 678	4 236
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	13 035	26 803	39 603	32 109	35 013	32 245	87 686
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							278 390
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 031	15 663	601	906	61	595	2
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	48 999	51 883	38 844	39 380	32 913	366 142	331 897
ИТОГО капитал на конец отчетного года	27 999	36 262	37 139	33 339	32 693	32 823	32 828
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года							10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года							2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года							32 816
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	21 000	15 621	1 705	6 041	220	333 319	299 070
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	21 000	15 621	1 705	6 041	220	333 319	299 070
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	15 190	43 585	49 833	38 844	39 392	32 913	366 142
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 646	24 271	36 315	37 139	33 351	32 693	32 823
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года							10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года							2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года							32 811
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 668
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 668
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 876	19 314	13 518	1 705	6 041	220	333 319
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	800	5 305
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	11 075	14 009	13 518	1 705	6 041	220	333 319
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	240 968	29 578	15 455	6 052		766	1 631
Выручка за предыдущий год	121 392	357 379	125 842	99 966	21 446	12 834	2 224
Себестоимость продаж за предыдущий год	119 576	327 801	110 387	93 914	24 837	12 068	593
Выручка за отчетный год	357 379	125 842	99 966	21 446	12 834	2 224	555
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		15 434	6 052		766		44
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		15 434	6 052		766
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год							1 403
Себестоимость продаж за отчетный год	327 740	110 408	93 914	24 836	12 068	3 731	511
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		29 578	15 455	6 052		766
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год							3 138
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 493	15 262	1 119		255	20	46
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							47
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	2 870	3 695	1 021	842	275	41 039	18 250
Прочие расходы за отчетный год	3 623	3 867	5 954	1 239	786	39 512	16 892
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	25 930	28 399	15 316	1 119		255	20
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	12 714	2 153	3 732	1 021	842	275	41 039
Прочие расходы за предыдущий год	13 216	3 332	3 871	5 954	1 239	786	39 512
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	742	22 625	12 043	830		203	16
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	572	5 774	3 273	289		52	4
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 777	3 273	289		52	4	41
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	23 109	11 989	830		203	16	5
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	23 109	11 989	830		203	16	5
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год							16
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	125,8 млн ₽	100,0 млн ₽	21,4 млн ₽	12,8 млн ₽	2,2 млн ₽	555 тыс. ₽
Чистая прибыль	12,0 млн ₽	830 тыс. ₽	-3,8 млн ₽	203 тыс. ₽	16 тыс. ₽	5 тыс. ₽
Активы	51,9 млн ₽	38,8 млн ₽	39,4 млн ₽	32,9 млн ₽	366,1 млн ₽	331,9 млн ₽
Капитал и резервы	36,3 млн ₽	37,1 млн ₽	33,3 млн ₽	32,7 млн ₽	32,8 млн ₽	32,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-20,6 %	-78,5 %	-40,2 %	-82,7 %	-75,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,31	22,69	6,51	149,27	1,10	1,11
Коэффициент быстрой ликвидности	2,71	19,36	5,80	149,27	1,10	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,53	0,01	2,70	0,00	0,87
Коэффициент автономии	0,70	0,96	0,85	0,99	0,09	0,10
Финансовый рычаг	0,43	0,05	0,18	0,01	10,16	9,11
Рентабельность продаж	12,3 %	6,1 %	-15,8 %	6,0 %	-67,8 %	-244,9 %
Чистая рентабельность	9,5 %	0,8 %	-17,7 %	1,6 %	0,7 %	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	23,1 %	2,1 %	-9,6 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	33,1 %	2,2 %	-11,4 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %
Оборачиваемость активов	2,43	2,57	0,54	0,39	0,01	0,00
Оборачиваемость дебиторской задолженности	121 дн.	117 дн.	596 дн.	917 дн.	60 080 дн.	46 571 дн.
Оборачиваемость запасов	31 дн.	22 дн.	62 дн.	—	—	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	52 дн.	7 дн.	89 дн.	7 дн.	32 608 дн.	213 621 дн.
Финансовый цикл	100 дн.	133 дн.	569 дн.	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,70	0,96	0,85	0,99	0,09	0,10
Модель Альтмана (Z"-счёт)	8,98	29,31	10,69	162,59	0,69	1,09

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.