Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 630 | 83 657 | 87 678 | 72 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 538 | 2 159 | 1 969 | 1 406 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 466 | 2 061 | 1 743 | 1 316 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 135 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 72 | 98 | 91 | 91 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 092 | 81 498 | 85 709 | 71 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 156 | 14 177 | 28 863 | 23 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 985 | 1 | 574 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 723 | 55 695 | 50 594 | 47 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 228 | 11 625 | 5 678 | 250 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 233 | 129 630 | 83 657 | 87 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 884 | 2 538 | 2 159 | 1 969 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 884 | 2 466 | 2 061 | 1 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 135 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 98 | 91 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 349 | 127 092 | 81 498 | 85 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 917 | 15 156 | 14 177 | 28 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 212 | 985 | 1 | 574 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 610 | 80 723 | 55 695 | 50 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 983 | 30 228 | 11 625 | 5 678 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 627 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 630 | 83 657 | 87 678 | 72 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 913 | 7 499 | 3 552 | 4 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 903 | 7 489 | 3 542 | 4 277 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 717 | 76 157 | 84 126 | 68 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 717 | 76 157 | 84 126 | 68 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 909 | 129 630 | 83 657 | 87 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 523 | 7 913 | 7 499 | 3 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 513 | 7 903 | 7 489 | 3 542 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 385 | 121 717 | 76 157 | 84 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 385 | 121 717 | 76 157 | 84 126 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 633 | 6 486 | 5 706 | 5 652 |
| Выручка за предыдущий год | 190 087 | 145 225 | 200 680 | 136 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 454 | 138 739 | 194 974 | 130 941 |
| Выручка за отчетный год | 145 225 | 183 557 | 136 593 | 39 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 486 | 2 436 | 5 652 | 5 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 495 | 2 536 | 2 273 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 991 | 2 506 | 3 116 | 3 048 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 739 | 181 121 | 130 941 | 33 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 633 | 4 495 | 3 200 | 2 536 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 991 | 2 506 | 3 116 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 651 | 2 123 | 1 951 | 1 021 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 11 | 80 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 936 | 13 962 | 214 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 810 | 11 779 | 665 | 1 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 288 | 2 651 | 2 813 | 1 951 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 11 | 80 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 082 | 37 936 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 427 | 39 810 | 398 | 665 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 288 | 2 117 | 1 380 | 1 298 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 534 | 563 | 390 | |
| Прочее за предыдущий год | 870 | 263 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 534 | 563 | 390 | 258 |
| Прочее за отчетный год | 186 | 263 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 117 | 1 374 | 1 298 | 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 117 | 1 374 | 1 298 | 758 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 288 | 2 117 | 1 380 | 1 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 758 тыс. ₽ |
| Активы | 83,7 млн ₽ | 72,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 253 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.