Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМАП РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМАП РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 348 | 4 801 | 5 111 | 5 593 | 164 331 | 139 960 | 176 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 822 | 4 007 | 5 016 | 5 504 | 6 690 | 10 318 | 14 000 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 30 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 822 | 4 007 | 5 016 | 5 504 | 6 432 | 10 152 | 13 905 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 178 | 136 | 95 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 526 | 794 | 95 | 89 | 157 641 | 129 642 | 162 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 114 778 | 98 088 | 105 060 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 11 | 20 400 | 17 745 | 791 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 283 | 88 | 89 | 18 111 | 9 577 | 47 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 347 | 369 | 1 | 1 | 4 241 | 4 198 | 8 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 37 | 6 | 110 | 34 | 111 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 772 | 4 348 | 4 801 | 5 111 | 5 547 | 164 331 | 139 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 092 | 3 822 | 4 007 | 5 016 | 5 516 | 6 690 | 10 318 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 30 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 092 | 3 822 | 4 007 | 5 016 | 5 516 | 6 432 | 10 152 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 178 | 136 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 680 | 526 | 794 | 95 | 31 | 157 641 | 129 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 114 778 | 98 088 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 20 400 | 17 745 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 407 | 125 | 283 | 89 | 25 | 18 111 | 9 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 347 | 369 | 1 | 6 | 4 241 | 4 198 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 43 | 37 | 6 | 110 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 348 | 4 801 | 5 111 | 5 593 | 164 331 | 139 960 | 176 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 537 | 96 205 | 76 347 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 141 278 | 141 278 | 141 278 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 540 | 16 | 6 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 540 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 6 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 205 | 11 789 | 17 348 | 11 110 | 47 778 | 43 749 | 100 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 931 | 6 872 | 10 811 | 3 497 | 10 783 | 12 008 | 14 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 274 | 4 917 | 6 537 | 7 612 | 36 773 | 31 414 | 85 106 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 221 | 327 | 646 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 772 | 4 348 | 4 801 | 5 111 | 5 547 | 164 331 | 139 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 537 | 96 205 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 141 278 | 141 278 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 181 | 16 | 6 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 181 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 6 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 472 | 10 205 | 11 789 | 9 168 | 20 649 | 47 778 | 43 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 918 | 5 931 | 6 872 | 2 631 | 13 037 | 10 783 | 12 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 554 | 4 274 | 4 917 | 6 537 | 7 612 | 36 773 | 31 414 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 221 | 327 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 663 | 454 | 632 | 329 | 6 915 | 9 463 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 686 | 13 306 | 17 774 | 6 368 | 45 284 | 64 033 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 023 | 12 852 | 17 142 | 6 039 | 38 369 | 54 570 | |
| Выручка за отчетный год | 13 306 | 17 774 | 6 368 | 45 284 | 64 033 | 86 167 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 632 | 329 | 6 915 | 9 463 | 13 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 541 | 533 | 355 | 6 | 16 918 | 25 364 | 26 514 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 852 | 17 142 | 6 039 | 38 369 | 54 570 | 72 883 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 086 | 99 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 577 | 541 | 533 | 355 | 6 | 16 918 | 25 364 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 113 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 | 229 | 278 | 369 | 395 | 356 | 398 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 498 | 318 | 885 | 6 030 | 12 314 | 8 306 | 11 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 082 | 1 504 | 6 839 | 8 963 | 7 682 | 16 111 | 21 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 591 | 1 113 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 221 | 216 | 229 | 278 | 369 | 395 | 356 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 072 | 2 498 | 318 | 885 | 6 048 | 12 314 | 8 306 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 346 | 1 082 | 1 504 | 6 837 | 9 039 | 7 682 | 16 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 999 | 843 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 185 | 1 009 | 500 | 916 | 3 720 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 10 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 185 | 1 009 | 488 | 916 | 3 720 | 3 753 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 843 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 843 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 999 | 843 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 141 278 | 141 278 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 537 | 96 205 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 141 278 | 141 278 | 141 278 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 537 | 96 205 | 76 347 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 136 506 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 843 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 843 | 136 506 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 843 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 843 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 136 506 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 136 506 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 5 249 | 4 866 | 20 332 | 19 858 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 131 | 5 249 | 4 866 | 20 332 | 19 858 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 5 249 | 4 866 | 20 332 | 19 858 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 131 | 5 249 | 4 866 | 20 332 | 19 858 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 537 | 96 205 | 76 347 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 537 | 96 205 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 | 21 | 4 774 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 445 | 17 612 | 6 503 | 31 113 | 73 041 | 66 735 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 303 | 17 612 | 6 503 | 31 113 | 69 981 | 66 735 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 | 3 060 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 292 | 17 591 | 6 873 | 162 756 | 73 200 | 61 961 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 180 | 17 553 | 6 783 | 127 843 | 62 467 | 40 384 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 115 | 7 244 | 11 881 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | 18 | 90 | 28 798 | 3 489 | 9 696 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 106 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 506 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 506 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 136 506 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 153 | 21 | 4 757 | 4 774 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 2 | 116 | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -19,9 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 164,3 млн ₽ | 176,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 3,30 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,47 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -2,69 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,4 % | -3,0 % | -11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 092 дн. | 526 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 350 дн. | 426 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -123,82 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -32,87 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.