Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 841 | 299 170 | 198 588 | 184 146 | 184 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 055 | 157 790 | 113 850 | 2 653 | 2 356 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 180 | 136 | 92 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 032 | 157 685 | 111 637 | 397 | 209 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 105 | 2 033 | 2 120 | 2 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 786 | 141 380 | 84 738 | 181 493 | 182 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 393 | 333 | 345 | 356 | 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 036 | 28 476 | 20 849 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 156 | 60 866 | 17 006 | 14 398 | 31 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 120 | 43 550 | 31 090 | 155 100 | 142 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 601 | 1 595 | 4 131 | 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 554 | 13 853 | 7 508 | 7 508 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 739 | 116 841 | 299 170 | 192 654 | 184 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 055 | 157 792 | 113 850 | 2 653 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 180 | 136 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 032 | 157 685 | 111 637 | 397 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 107 | 2 033 | 2 120 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 739 | 66 786 | 141 378 | 78 804 | 181 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 393 | 333 | 345 | 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 036 | 28 476 | 20 849 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 368 | 24 156 | 60 865 | 17 006 | 14 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 092 | 33 120 | 43 550 | 31 090 | 155 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | 81 | 601 | 1 595 | 4 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 554 | 7 919 | 7 508 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 841 | 299 170 | 198 588 | 184 146 | 184 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 163 | 83 839 | 81 911 | 77 033 | 78 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 411 | 60 411 | 60 411 | 60 411 | 60 411 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 752 | 23 428 | 21 500 | 16 622 | 18 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 74 426 | 74 417 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 409 | 74 409 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 17 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 678 | 215 331 | 116 668 | 32 687 | 31 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 000 | 211 950 | 112 775 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 317 | 3 029 | 3 199 | 31 660 | 30 989 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 361 | 352 | 694 | 1 027 | 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 739 | 116 841 | 299 170 | 192 654 | 184 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 504 | 83 163 | 83 839 | 75 977 | 77 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 60 411 | 60 411 | 60 411 | 60 411 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 493 | 22 752 | 23 428 | 15 566 | 16 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 74 426 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 409 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 235 | 33 678 | 215 331 | 116 668 | 32 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 135 | 31 000 | 211 950 | 112 775 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 100 | 2 317 | 3 029 | 3 199 | 31 661 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 361 | 352 | 694 | 1 027 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 051 | 1 194 | 18 727 | 5 842 | 12 102 |
| Выручка за предыдущий год | 13 043 | 55 971 | 29 857 | 33 828 | 35 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 992 | 54 777 | 11 130 | 27 986 | 23 753 |
| Выручка за отчетный год | 55 971 | 29 857 | 40 198 | 35 855 | 23 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 194 | 3 092 | 12 212 | 12 102 | 4 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 194 | 3 092 | 12 212 | 12 102 | 4 686 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 777 | 26 765 | 27 986 | 23 753 | 18 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 051 | 1 194 | 3 092 | 5 842 | 12 102 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 635 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 449 | 632 | 1 718 | 2 489 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 474 | 3 067 | 2 929 | 16 270 | 14 739 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 002 | 6 163 | 24 319 | 26 365 | 10 777 |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 554 | 50 847 | 117 210 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 217 | 103 918 | 45 079 | 117 499 | 6 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 647 | 449 | 632 | 1 718 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 758 | 2 474 | 3 067 | 2 929 | 16 270 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | 3 002 | 6 163 | 24 319 | 26 365 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 554 | 50 847 | 117 210 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 217 | 103 918 | 45 079 | 117 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 918 | 259 | 676 | 1 056 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 729 | 401 | 196 | 743 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 212 | 85 | 1 926 | 89 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 155 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 401 | 196 | 435 | 743 | 723 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 212 | 85 | 1 926 | 89 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 676 | 1 056 | 1 710 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 676 | 1 056 | 1 710 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 918 | 259 | 676 | 1 056 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 60 411 | 60 411 | 60 411 | 60 411 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 493 | 22 752 | 23 428 | 15 566 | 16 622 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 504 | 83 163 | 83 839 | 75 977 | 77 033 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 60 411 | 60 411 | 60 411 | 60 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 493 | 23 428 | 21 500 | 15 566 | 18 332 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 504 | 83 839 | 81 911 | 75 977 | 78 743 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | 1 710 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 676 | 1 710 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | 1 710 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 676 | 1 710 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 928 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 928 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 928 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 928 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 163 | 83 839 | 81 911 | 77 033 | 78 743 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 504 | 83 162 | 83 839 | 75 977 | 77 033 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 298 | 117 284 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 607 | 96 348 | 135 633 | 173 764 | 17 585 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 886 | 29 985 | 32 859 | 34 364 | 17 585 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 570 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 721 | 66 363 | 13 305 | 21 751 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 034 | 275 322 | 54 335 | 56 480 | 33 874 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 260 | 221 213 | 14 726 | 7 544 | 7 282 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 201 | 10 143 | 11 275 | 9 933 | 8 770 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 996 | 10 963 | 19 328 | 30 038 | 10 776 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 783 | 69 | 400 | 622 | 761 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 794 | 32 934 | 3 754 | 1 493 | 1 960 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 862 | 12 509 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 352 | 16 156 | 30 662 | 167 961 | 12 509 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 522 | 7 790 | 21 370 | 80 290 | 12 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 430 | 1 861 | 9 081 | 4 042 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 60 400 | 6 505 | 211 | 83 629 | 9 |
| Платежи – всего за отчетный год | 137 074 | 17 500 | 6 800 | 204 300 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 524 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 77 550 | 17 500 | 6 800 | 204 300 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 000 | 180 838 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 000 | 294 550 | 29 948 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 000 | 294 550 | 29 948 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 712 | 104 166 | 108 357 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 113 600 | 104 166 | 108 357 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 520 | 994 | 2 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 184,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,53 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.