Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 840 773 | 372 331 | 442 616 | 228 427 | 82 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 418 | 75 228 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 241 418 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 228 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 599 355 | 297 103 | 442 616 | 228 427 | 82 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 936 | 399 | 399 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 399 | 2 078 | 785 | 785 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 591 966 | 262 151 | 386 690 | 205 339 | 55 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 314 | 41 735 | 20 733 | 26 064 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 389 | 239 | 3 177 | 1 171 | 130 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 260 | 364 981 | 531 704 | 442 616 | 228 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 355 | 157 428 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 355 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 157 428 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 368 905 | 207 553 | 531 704 | 442 616 | 228 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 674 | 1 648 | 8 936 | 399 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 413 | 6 243 | 2 078 | 785 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 782 | 149 829 | 455 485 | 386 690 | 205 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 636 | 33 541 | 41 735 | 20 733 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 123 | 1 | 106 | 3 177 | 1 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 681 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 840 773 | 372 331 | 442 616 | 228 427 | 82 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 202 | 10 344 | 12 095 | 12 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 334 | 12 085 | 11 991 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 654 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 654 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 744 917 | 380 587 | 432 272 | 216 332 | 70 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 805 | 27 382 | 3 749 | 947 | 1 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 739 112 | 353 205 | 428 523 | 215 385 | 69 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 260 | 364 981 | 531 704 | 442 616 | 228 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 155 | 4 378 | 3 310 | 10 344 | 12 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 368 | 3 300 | 10 334 | 12 085 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 062 | 42 668 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 062 | 42 668 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 043 | 317 935 | 528 394 | 432 272 | 216 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 702 | 6 275 | 894 | 3 749 | 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 341 | 311 660 | 527 500 | 428 523 | 215 385 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 740 | 15 984 | 13 544 | 5 901 | |
| Выручка за предыдущий год | 272 755 | 550 190 | 667 193 | 104 318 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 015 | 534 206 | 653 649 | 98 417 | |
| Выручка за отчетный год | 721 001 | 117 526 | 667 193 | 104 318 | 8 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 486 | 13 544 | 5 901 | 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 626 | 8 393 | 2 392 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 860 | 5 151 | 3 509 | 327 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 718 849 | 114 040 | 653 649 | 98 417 | 8 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 108 | 12 107 | 8 393 | 2 392 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 632 | 3 877 | 5 151 | 3 509 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 362 | 11 | 8 794 | 2 190 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 165 | 232 | 59 | 30 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 035 | 320 | 207 | 27 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 126 886 | 70 211 | 107 212 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 128 476 | 68 956 | 106 723 | 54 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 484 | 12 373 | 8 794 | 2 190 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 156 | 562 | 232 | 59 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 565 | 202 | 320 | 207 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 042 | 205 411 | 107 212 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 257 | 205 505 | 106 723 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 176 | 11 566 | 7 035 | 1 752 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 807 | 1 759 | 438 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 515 | 4 | 1 759 | 438 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 7 | 7 035 | 1 752 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 7 | 7 035 | 1 752 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 176 | 11 566 | 7 035 | 1 752 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 721,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 840,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 261,58 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 300 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.