Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 637 | 7 220 | 5 350 | 3 271 | 2 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 973 | 1 102 | 712 | 643 | 783 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 581 | 374 | 35 | 22 | 11 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 392 | 677 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 604 | 604 | 764 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 125 | 17 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 664 | 6 118 | 4 639 | 2 628 | 1 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 672 | 3 426 | 3 | 200 | 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 457 | 457 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 600 | 2 579 | 4 636 | 1 956 | 1 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 392 | 33 | 15 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 349 | 11 698 | 7 423 | 5 807 | 3 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 204 | 2 356 | 1 103 | 711 | 643 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 093 | 1 551 | 374 | 35 | 22 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 111 | 729 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 604 | 604 | 604 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 201 | 73 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 145 | 9 342 | 6 321 | 5 096 | 2 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 1 672 | 3 426 | 3 | 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 2 | 457 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 362 | 6 781 | 2 862 | 5 090 | 1 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 325 | 1 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 760 | 392 | 33 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 637 | 7 220 | 5 350 | 3 271 | 2 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 483 | 5 513 | 4 931 | 4 | 6 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 008 | 5 008 | 4 924 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 505 | 4 | 6 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 475 | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 401 | 8 133 | 11 345 | 14 295 | 16 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 597 | 1 718 | 3 492 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 804 | 6 415 | 7 853 | 14 295 | 16 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 349 | 11 725 | 7 423 | 5 807 | 3 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 934 | 5 356 | 5 513 | 5 015 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 788 | 5 008 | 5 008 | 5 008 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 348 | 7 | 8 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 505 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 671 | 13 012 | 8 846 | 11 718 | 14 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 091 | 1 597 | 2 491 | 3 492 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 580 | 11 415 | 6 355 | 8 226 | 14 292 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 933 | 47 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 376 | 21 047 | 7 692 | 2 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 931 | 19 114 | 9 713 | 2 478 | |
| Выручка за отчетный год | 21 047 | 7 692 | 2 525 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 918 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | 47 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 905 | 18 | 11 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 123 | 3 774 | 2 712 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 | 47 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 097 | 166 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 364 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 253 | 1 101 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 450 | 4 719 | 2 353 | 7 747 | 1 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 354 | 2 007 | 1 101 | 7 703 | 2 675 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 392 | 1 003 | 1 101 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 432 | 10 283 | 4 637 | 2 353 | 7 747 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 412 | 1 976 | 1 894 | 1 101 | 7 703 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 10 | 24 | 62 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 203 | 5 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 20 | 62 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 156 | 3 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 160 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 55 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 218 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 218 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 2 776 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 | 2 776 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 2 776 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 103 | 2 776 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 267 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 066 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 201 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 306 | 70 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 460 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 429 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 417 | 70 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 852 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 852 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 742 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 110 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 284 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 284 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | 199 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,2 млн ₽ | — | -10,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,75 | 0,41 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,32 | 0,41 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,90 | — | -2,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,8 % | 2,8 % | -1,0 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 331 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.