Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗНАНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗНАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 822 | 39 990 | 39 937 | 45 104 | 46 447 | 45 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 780 | 13 780 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 780 | 13 780 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 822 | 39 990 | 39 937 | 45 104 | 32 667 | 32 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 214 | 28 273 | 28 119 | 28 824 | 15 951 | 18 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 900 | 11 600 | 11 751 | 16 201 | 16 684 | 14 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 708 | 117 | 67 | 79 | 32 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 830 | 40 822 | 39 990 | 39 937 | 45 104 | 46 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 380 | 13 780 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 380 | 13 780 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 830 | 40 822 | 39 990 | 39 937 | 30 724 | 32 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 190 | 26 214 | 28 273 | 28 119 | 14 444 | 15 951 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 165 | 11 900 | 11 600 | 11 751 | 16 201 | 16 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 | 2 708 | 117 | 67 | 79 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 822 | 39 990 | 39 937 | 45 104 | 46 447 | 45 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 345 | 15 927 | 17 101 | 22 934 | 24 451 | 22 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 335 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 026 | 22 662 | 21 635 | 21 289 | 21 376 | 22 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 026 | 22 662 | 21 635 | 21 289 | 21 376 | 22 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 451 | 1 401 | 1 201 | 881 | 620 | 1 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 451 | 1 401 | 1 201 | 881 | 620 | 1 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 830 | 40 822 | 39 990 | 39 937 | 45 104 | 46 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 881 | 17 345 | 15 927 | 17 101 | 22 934 | 24 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 871 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 860 | 22 026 | 22 662 | 21 635 | 21 289 | 21 376 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 860 | 22 026 | 22 662 | 21 635 | 21 289 | 21 376 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 1 451 | 1 401 | 1 201 | 881 | 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 1 451 | 1 401 | 1 201 | 881 | 620 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 557 | 6 303 | 1 423 | 6 349 | 1 696 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 500 | 8 500 | 6 000 | 10 000 | 5 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 943 | 2 197 | 1 396 | 4 577 | 3 651 | 3 304 |
| Выручка за отчетный год | 8 500 | 6 000 | 10 000 | 5 000 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 447 | 1 423 | 6 349 | 1 696 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 303 | 1 423 | 6 349 | 1 696 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 144 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 053 | 1 396 | 4 577 | 3 651 | 3 304 | 1 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 871 | 6 303 | 1 423 | 6 349 | 1 696 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 686 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 280 | 1 400 | 6 321 | 1 666 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 22 | 23 | 28 | 30 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 852 | 6 280 | 1 400 | 6 321 | 1 666 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 23 | 22 | 23 | 28 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 522 | 5 940 | 1 173 | 5 834 | 1 516 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 340 | 227 | 487 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 227 | 487 | 150 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 940 | 1 173 | 5 834 | 1 516 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 940 | 1 173 | 5 834 | 1 516 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 40,0 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 45,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,54 | 33,25 | 51,20 | 52,69 | 28,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,36 | 9,84 | 18,48 | 26,96 | 12,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,53 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 1,34 | 0,97 | 0,90 | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 2,9 % | 12,9 % | 3,3 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,9 % | 6,9 % | 25,4 % | 6,2 % | -8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 392 дн. | 2 242 дн. | 2 882 дн. | 1 762 дн. | 3 548 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.