Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ ЛЮКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 47 924 | 36 621 | 19 827 | 27 679 | 48 017 | 74 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 282 | 21 045 | 9 329 | 1 107 | 1 577 | 1 434 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 282 | 21 045 | 9 329 | 1 107 | 1 577 | 1 434 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 14 642 | 15 576 | 10 498 | 26 572 | 46 440 | 72 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 71 | 110 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 083 | 1 709 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 874 | 2 396 | 3 296 | 2 099 | 4 696 | 8 581 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 18 300 | 40 800 | 63 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 685 | 6 794 | 1 802 | 1 497 | 623 | 414 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 3 477 | 5 400 | 4 568 | 249 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 22 | 47 924 | 36 621 | 19 827 | 27 679 | 48 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 282 | 21 045 | 9 329 | 1 107 | 1 577 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 282 | 21 045 | 9 329 | 1 107 | 1 577 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 22 | 14 642 | 15 576 | 10 498 | 26 572 | 46 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 71 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 083 | 1 709 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 874 | 2 396 | 3 296 | 2 099 | 4 696 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 18 300 | 40 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 3 685 | 6 794 | 1 802 | 1 497 | 623 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 3 477 | 5 401 | 4 568 | 249 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 47 924 | 36 621 | 19 827 | 27 679 | 48 017 | 74 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 364 | 365 | 366 | 367 | 759 | 4 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 334 | 335 | 336 | 337 | 729 | 4 014 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 000 | 29 000 | 16 | 8 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 000 | 29 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 8 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 560 | 7 256 | 19 461 | 27 312 | 47 242 | 69 995 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 613 | 2 904 | 12 060 | 20 583 | 39 308 | 61 091 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 947 | 4 352 | 7 401 | 6 729 | 7 933 | 8 904 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 22 | 47 924 | 36 621 | 19 827 | 27 679 | 48 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 22 | 364 | 365 | 366 | 367 | 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 334 | 335 | 336 | 337 | 729 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 000 | 29 000 | 16 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 000 | 29 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 560 | 7 256 | 19 461 | 27 312 | 47 242 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 613 | 2 904 | 12 060 | 20 583 | 39 308 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 947 | 4 352 | 7 401 | 6 729 | 7 933 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 337 | 2 520 | 8 006 | 6 443 | 9 139 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 695 | 34 663 | 35 544 | 34 303 | 32 600 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 358 | 32 143 | 27 538 | 27 860 | 23 461 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 695 | 34 663 | 35 544 | 34 303 | 32 600 | 28 992 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 337 | 2 520 | 8 006 | 6 443 | 9 139 | 10 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 212 | 647 | 5 967 | 3 980 | 5 407 | 5 627 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 | 1 873 | 2 039 | 2 463 | 3 732 | 4 899 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 358 | 32 143 | 27 538 | 27 860 | 23 461 | 18 466 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 212 | 647 | 5 967 | 3 980 | 5 407 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 | 1 873 | 2 039 | 2 463 | 3 732 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 427 | 6 | 2 | 5 018 | 495 | 4 108 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 162 | 61 | 223 | 3 024 | 3 139 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 608 | 170 | 1 156 | 523 | 2 226 | 2 540 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 34 | 296 | 1 | 2 378 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 663 | 4 904 | 3 976 | 5 711 | 4 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 427 | 6 | 3 | 5 018 | 495 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 162 | 61 | 223 | 3 024 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 608 | 170 | 1 156 | 523 | 2 226 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 34 | 296 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 177 | 663 | 4 903 | 3 976 | 5 711 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 1 | 2 | 393 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 5 | 1 | 86 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 5 | 1 | 86 | 831 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 1 | 1 | 393 | 3 285 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 1 | 1 | 393 | 3 285 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 341 | 1 | 2 | 393 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 | 335 | 336 | 337 | 729 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 | 364 | 365 | 366 | 367 | 759 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 | 335 | 336 | 337 | 729 | 4 014 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 364 | 365 | 366 | 367 | 759 | 4 044 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | 1 | 1 | 393 | 3 285 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 342 | 1 | 1 | 393 | 3 285 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | 1 | 1 | 393 | 3 285 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 342 | 1 | 1 | 393 | 3 285 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 364 | 365 | 366 | 367 | 759 | 4 044 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 | 364 | 365 | 366 | 367 | 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 571 | 15 158 | 10 748 | 5 861 | 3 964 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 606 | 41 717 | 38 489 | 36 648 | 33 016 | 29 590 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 596 | 2 325 | 2 094 | 1 792 | 1 809 | 1 965 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 471 | 32 902 | 32 423 | 29 952 | 26 578 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 3 921 | 3 493 | 2 433 | 1 255 | 1 047 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 925 | 24 146 | 23 331 | 25 900 | 27 155 | 25 626 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 963 | 21 442 | 17 591 | 19 164 | 19 240 | 19 284 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 163 | 1 883 | 1 619 | 1 896 | 1 991 | 1 439 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 799 | 821 | 4 121 | 4 840 | 5 924 | 4 903 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 849 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 626 | 8 397 | 900 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 500 | 8 300 | 900 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 97 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 088 | 7 548 | 19 053 | 30 535 | 23 417 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 388 | 448 | 753 | 735 | 717 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 700 | 7 100 | 18 300 | 29 800 | 22 700 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 005 | 8 000 | 22 900 | 19 243 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 005 | 8 000 | 8 000 | 22 900 | 23 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 005 | 8 000 | 8 000 | 22 900 | 23 300 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | 29 000 | 4 057 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 29 000 | 4 057 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 686 | 3 109 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 393 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 74,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,98 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,98 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,88 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,8 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 123 дн. | 176 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.