Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРОМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 358 | 188 376 | 134 025 | 190 576 | 351 347 | 348 774 | 360 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 058 | 18 | 594 | 410 | 133 | 17 | 17 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 581 | 397 | 120 | 4 | 4 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 053 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 300 | 188 358 | 133 431 | 190 166 | 351 214 | 348 757 | 360 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 155 | 2 155 | 2 155 | 2 155 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 663 | 500 | 8 | 25 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 474 | 169 673 | 92 708 | 155 883 | 301 196 | 287 777 | 298 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 102 | 4 938 | 2 713 | 2 700 | 1 548 | 1 548 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 794 | 17 920 | 35 284 | 29 406 | 45 138 | 57 265 | 57 519 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 197 | 156 358 | 138 521 | 152 718 | 331 602 | 351 347 | 348 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 593 | 6 058 | 594 | 502 | 226 | 133 | 17 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 581 | 489 | 213 | 120 | 4 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 106 | 6 053 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 482 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 604 | 150 300 | 137 927 | 152 216 | 331 376 | 351 214 | 348 757 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 306 | 2 155 | 2 155 | 2 155 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 663 | 9 | 11 | 25 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 589 | 139 474 | 110 395 | 123 275 | 262 747 | 301 196 | 287 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 33 | 5 002 | 3 056 | 3 768 | 2 700 | 1 548 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 794 | 21 866 | 23 569 | 62 695 | 45 138 | 57 265 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 358 | 188 376 | 134 025 | 190 576 | 351 347 | 348 774 | 360 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 578 | 620 | 715 | 2 576 | 13 057 | 13 264 | 17 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 567 | 609 | 702 | 2 563 | 13 045 | 13 251 | 17 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 640 | 10 069 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 640 | 10 069 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 779 | 187 756 | 133 310 | 188 000 | 338 290 | 325 870 | 333 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 299 | 2 252 | 2 976 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 776 | 187 756 | 133 310 | 188 000 | 336 991 | 323 618 | 330 064 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 197 | 156 358 | 138 521 | 152 718 | 331 602 | 351 347 | 348 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 542 | 578 | 665 | 2 580 | 12 904 | 13 057 | 13 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 531 | 567 | 654 | 2 567 | 12 891 | 13 045 | 13 251 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 9 640 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 | 9 640 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 598 | 155 779 | 137 855 | 150 138 | 328 080 | 338 290 | 325 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 3 | 803 | 1 299 | 2 252 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 594 | 155 776 | 137 855 | 150 138 | 327 277 | 336 991 | 323 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 025 | 26 025 | 26 410 | 25 430 | 27 279 | 10 613 | 7 060 |
| Выручка за предыдущий год | 26 025 | 26 025 | 498 481 | 25 430 | 27 279 | 25 043 | 11 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 472 071 | 14 430 | 3 940 | ||||
| Выручка за отчетный год | 26 025 | 26 025 | 43 276 | 27 741 | 25 043 | 11 000 | 11 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 025 | 26 025 | 27 648 | 27 741 | 10 613 | 7 060 | 7 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 10 613 | 7 060 | 7 063 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 797 | 26 149 | 27 504 | 27 836 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 628 | 14 430 | 3 940 | 3 937 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 394 | 248 | 6 790 | 10 613 | 7 060 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 631 | 27 797 | 26 162 | 35 422 | 20 489 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 52 | 63 | 35 | 191 | 1 440 | 4 762 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 501 | 247 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 726 | 723 | 664 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 222 | 4 | 162 | 1 | 90 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 899 | 71 | 85 | 32 | 9 696 | 4 898 | 1 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 50 | 58 | 25 | 191 | 1 440 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 500 | 501 | 55 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 2 | 738 | 726 | 723 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 222 | 9 371 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 842 | 6 899 | 245 | 399 | 6 027 | 9 696 | 4 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 36 | 46 | 13 | 153 | 211 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 10 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 4 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 10 | 12 | 31 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 42 | 51 | 4 | 153 | 211 | 3 857 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 42 | 51 | 4 | 153 | 211 | 3 857 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 36 | 46 | 13 | 153 | 211 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 567 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 580 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 563 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 576 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 576 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 580 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 080 | 968 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 080 | 968 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 339 | 64 148 | 2 120 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 721 | 421 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 483 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 17 | 230 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 335 | 9 927 | 1 469 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 25,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 134,0 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | 351,3 млн ₽ | 348,8 млн ₽ | 360,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 13,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -56,1 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 1,08 | 1,65 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,84 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 1,07 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | 25,91 | 25,29 | 20,04 | 1,16 ▼ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | 42,4 % | 64,2 % | 64,2 % | 4,0 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,6 % | 1,9 % | 35,1 % | 2,3 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,1 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,2 % | 1,6 % | 22,5 % | 15,2 % ▲ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 390 дн. | 9 549 дн. | 9 921 дн. | 73 дн. ▼ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 55 дн. | 200 дн. | 200 дн. | 56 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 114 дн. | — | 8 524 дн. | 29 980 дн. | 30 600 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -4 080 дн. | -20 231 дн. | -20 479 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,04 | 0,07 | 0,08 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,41 | 0,62 | 0,79 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 16753).