Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГРАС-ХОЛДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГРАС-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 767 243 | 2 453 439 | 3 385 707 | 5 302 297 | 9 903 450 | 14 639 475 | 17 063 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 449 960 | 1 458 568 | 1 381 457 | 1 381 446 | 1 113 635 | 988 457 | 862 345 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 500 | 5 962 | 5 962 | 5 231 | 4 603 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 244 | 892 | 3 023 | 2 330 | 1 436 | 908 | 1 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 448 716 | 1 447 988 | 1 360 722 | 1 360 722 | 1 093 465 | 969 587 | 843 776 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 688 | 1 212 | 1 332 | 1 672 | 1 631 | 1 722 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 317 283 | 994 872 | 2 004 250 | 3 920 851 | 8 789 815 | 13 651 018 | 16 200 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 1 178 | 3 020 | 1 979 | 654 | 1 251 | 1 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 313 105 | 67 904 | 53 705 | 75 346 | 110 431 | 138 665 | 950 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 770 000 | 1 605 000 | 2 105 947 | 3 257 724 | 12 850 000 | 12 770 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 134 | 146 337 | 331 554 | 1 725 925 | 5 410 119 | 651 923 | 2 470 679 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 453 | 10 971 | 11 596 | 10 887 | 9 179 | 8 607 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 759 651 | 1 767 243 | 2 453 439 | 3 385 707 | 5 302 297 | 9 903 450 | 14 639 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 358 616 | 1 449 960 | 1 533 568 | 1 381 457 | 1 381 446 | 1 113 635 | 988 457 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 400 | 5 962 | 5 962 | 5 231 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 006 | 1 244 | 892 | 3 023 | 2 330 | 1 436 | 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 357 610 | 1 448 158 | 1 522 988 | 1 360 722 | 1 360 722 | 1 093 465 | 969 587 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 558 | 9 688 | 1 212 | 1 332 | 1 672 | 1 631 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 401 035 | 317 283 | 919 871 | 2 004 250 | 3 920 851 | 8 789 815 | 13 651 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 895 | 44 | 1 178 | 3 020 | 1 979 | 654 | 1 251 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 516 | 58 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 881 | 12 428 | 67 904 | 53 705 | 75 346 | 118 155 | 138 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 290 000 | 695 000 | 1 605 000 | 2 105 947 | 3 250 000 | 12 850 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 259 | 4 134 | 146 337 | 331 554 | 1 725 925 | 5 410 119 | 651 923 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 161 | 9 452 | 10 971 | 11 596 | 10 887 | 9 179 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 767 243 | 2 453 439 | 3 385 707 | 5 302 297 | 9 903 450 | 14 639 475 | 17 063 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 744 238 | 2 405 133 | 3 327 136 | 5 236 831 | 9 808 216 | 14 557 395 | 16 997 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 132 253 | 132 253 | 132 253 | 132 253 | 132 253 | 132 253 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 272 880 | 3 194 883 | 5 104 578 | 9 675 963 | 14 425 142 | 16 865 247 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 | 104 | 82 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 165 | 104 | 82 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 005 | 48 141 | 58 571 | 65 466 | 95 234 | 81 976 | 65 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 380 | 43 180 | 52 523 | 58 855 | 86 927 | 73 874 | 57 008 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 738 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 223 | 5 311 | 5 874 | 7 570 | 7 365 | 7 823 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 625 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 759 651 | 1 767 243 | 2 453 439 | 3 385 707 | 5 302 297 | 9 903 450 | 14 639 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 751 255 | 1 744 238 | 2 405 133 | 3 327 136 | 5 236 831 | 9 808 216 | 14 557 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 132 253 | 132 253 | 132 253 | 132 253 | 132 253 | 132 253 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 611 985 | 2 272 880 | 3 194 883 | 5 104 578 | 9 675 963 | 14 425 142 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 104 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 165 | 104 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 396 | 23 005 | 48 141 | 58 571 | 65 466 | 95 234 | 81 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 448 | 20 380 | 43 180 | 52 523 | 58 855 | 86 927 | 73 874 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 738 | 738 | 737 | 737 | 737 | 737 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 887 | 4 223 | 5 311 | 5 874 | 7 570 | 7 365 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 948 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 338 | 281 484 | 1 674 340 | 2 269 668 | 2 549 465 | 4 757 353 | 5 211 725 |
| Выручка за предыдущий год | 67 734 | 288 651 | 1 719 877 | 2 329 817 | 2 610 597 | 4 822 354 | 5 262 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 604 | 7 167 | 45 537 | 60 149 | 61 132 | 65 001 | 50 424 |
| Выручка за отчетный год | 288 651 | 1 719 877 | 2 329 817 | 2 610 597 | 4 822 354 | 5 262 149 | 2 979 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 674 340 | 2 269 668 | 2 549 465 | 4 757 353 | 5 211 725 | 2 921 560 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 521 850 | 2 094 848 | 2 362 917 | 4 600 197 | 5 041 477 | 2 755 889 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 152 490 | 174 820 | 186 548 | 157 156 | 170 248 | 165 671 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 351 | 45 537 | 60 149 | 61 132 | 65 001 | 50 424 | 57 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 300 | 1 521 850 | 2 094 848 | 2 362 917 | 4 600 197 | 5 041 477 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 184 | 152 490 | 174 820 | 186 548 | 157 156 | 170 248 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 453 765 | 1 793 049 | 2 261 776 | 2 543 916 | 5 051 243 | 5 845 340 | 3 554 342 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 064 | 104 295 | 334 980 | 593 967 | 961 307 | 980 215 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 732 | 345 805 | 282 813 | 33 398 | 366 276 | 182 335 | 154 971 |
| Прочие расходы за отчетный год | 199 033 | 117 670 | 220 180 | 187 379 | 509 197 | 339 779 | 336 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 347 | 256 999 | 1 793 049 | 2 261 776 | 2 543 916 | 5 080 918 | 5 845 340 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 097 | 43 064 | 104 295 | 334 980 | 593 967 | 961 307 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 202 480 | 234 635 | 345 805 | 282 813 | 33 398 | 395 951 | 182 335 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 867 | 199 033 | 117 670 | 220 180 | 187 379 | 509 197 | 339 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 940 | 256 038 | 1 740 896 | 2 216 036 | 2 509 696 | 4 971 385 | 5 684 180 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 803 | 1 181 | 59 648 | 37 375 | 34 297 | 109 872 | 161 015 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 165 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 368 | 9 130 | 121 | 339 | |||
| Прочее за предыдущий год | 148 | 1 470 | 54 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 961 | 59 648 | 37 375 | 34 297 | 109 872 | 161 015 | 164 350 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 307 927 | 406 670 | 906 631 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 440 | 307 927 | 474 608 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 165 | 165 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 130 | 121 | 339 | 92 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 470 | 54 | 44 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 256 038 | 1 740 896 | 2 216 036 | 2 509 696 | 4 941 710 | 5 684 180 | 3 390 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 038 | 1 740 896 | 2 216 036 | 2 509 696 | 4 941 710 | 5 684 180 | 3 390 102 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 256 038 | 1 740 896 | 2 216 036 | 2 509 696 | 4 971 385 | 5 684 180 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 132 253 | 132 253 | 132 253 | 132 253 | 132 253 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 272 880 | 3 194 883 | 5 104 578 | 9 675 963 | 14 425 142 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 405 133 | 3 327 136 | 5 236 831 | 9 808 216 | 14 557 395 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 132 253 | 132 253 | 132 253 | 132 253 | 132 253 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 194 883 | 5 104 578 | 9 675 963 | 14 425 850 | 16 865 247 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 327 136 | 5 236 831 | 9 808 216 | 14 558 103 | 16 997 500 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 452 003 | 2 509 695 | 4 971 385 | 5 684 887 | 3 390 105 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 452 003 | 2 509 695 | 4 971 385 | 5 684 887 | 3 390 105 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 216 037 | 2 509 695 | 4 971 385 | 5 684 887 | 3 390 105 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 216 037 | 2 509 695 | 4 971 385 | 5 684 887 | 3 390 105 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 966 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 235 966 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 530 000 | 600 000 | 400 000 | 935 000 | 950 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 530 000 | 600 000 | 400 000 | 935 000 | 950 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 530 000 | 600 000 | 400 000 | 935 000 | 950 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 530 000 | 600 000 | 400 000 | 935 000 | 950 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 327 873 | 5 237 569 | 9 808 954 | 14 558 132 | 16 998 237 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 405 870 | 3 327 873 | 5 237 569 | 9 808 953 | 14 558 132 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 251 003 | 2 248 042 | 4 848 852 | 5 519 171 | 2 359 545 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 334 833 | 2 768 598 | 5 386 353 | 6 220 669 | 3 850 674 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 346 | 67 971 | 48 972 | 57 883 | 60 831 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 537 | 18 950 | 19 352 | 19 137 | 16 079 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 152 | 151 677 | 577 529 | 961 249 | 872 764 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 083 830 | 520 556 | 537 501 | 701 498 | 1 491 129 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 070 | 248 079 | 206 527 | 213 830 | 217 534 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 916 | 80 449 | 94 189 | 106 951 | 108 657 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 061 | 104 954 | 134 278 | 289 061 | 280 252 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 575 754 | 10 813 | 16 814 | 12 257 | 790 115 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 156 514 | 1 373 333 | 328 342 | 86 081 | 85 710 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 497 514 | 3 082 333 | 328 342 | 348 107 | 135 710 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 134 000 | 2 914 127 | 370 | 212 342 | 233 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 82 981 | 168 206 | 2 706 | 361 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 280 533 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 341 000 | 1 709 000 | 262 026 | 50 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 341 000 | 1 709 000 | 262 026 | 50 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 392 300 | 2 227 000 | 1 493 000 | 10 363 450 | 826 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 392 300 | 522 000 | 348 000 | 813 450 | 826 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 705 000 | 1 145 000 | 9 550 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 217 | 1 394 375 | 3 684 194 | 1 818 755 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,74 млрд ₽ |
| Активы | 2,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 346 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 20,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.