Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗГИПРОЗЕМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗГИПРОЗЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 350 973 | 732 408 | 421 566 | 497 356 | 501 640 | 361 121 | 282 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 965 | 56 813 | 57 733 | 121 823 | 112 251 | 92 446 | 86 243 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 148 | 133 | 118 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 485 | 2 022 | 3 344 | 62 819 | 48 581 | 31 827 | 18 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 705 | 2 798 | 1 890 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 075 | 51 075 | 51 075 | 51 075 | 51 075 | 51 075 | 51 075 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 405 | 2 942 | 2 541 | 2 820 | 5 042 | 3 852 | 12 553 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 775 | 773 | 5 110 | 3 701 | 2 762 | 1 697 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 299 008 | 675 595 | 363 833 | 375 533 | 389 389 | 268 675 | 195 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 13 | 19 | 25 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 367 | 602 772 | 301 854 | 323 772 | 211 582 | 178 981 | 115 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 70 000 | 53 725 | 31 700 | 165 000 | 80 000 | 70 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 877 | 1 976 | 7 249 | 18 140 | 10 615 | 9 221 | 9 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 764 | 847 | 1 004 | 1 912 | 2 165 | 448 | 1 438 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 326 484 | 350 973 | 732 408 | 421 566 | 497 356 | 501 640 | 361 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 504 | 51 965 | 56 813 | 57 733 | 121 823 | 112 251 | 92 446 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 148 | 133 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 628 | 485 | 2 022 | 3 344 | 62 819 | 48 581 | 31 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 705 | 2 798 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 075 | 51 075 | 51 075 | 51 075 | 51 075 | 51 075 | 51 075 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 600 | 405 | 2 942 | 2 541 | 2 820 | 5 042 | 3 852 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 201 | 775 | 773 | 5 110 | 3 701 | 2 762 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 269 980 | 299 008 | 675 595 | 363 833 | 375 533 | 389 389 | 268 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 13 | 19 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 074 | 257 367 | 602 772 | 301 854 | 323 772 | 211 582 | 178 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 70 000 | 53 725 | 31 700 | 165 000 | 80 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 451 | 19 877 | 1 976 | 7 249 | 18 140 | 10 615 | 9 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 455 | 1 764 | 847 | 1 004 | 1 912 | 2 165 | 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 350 973 | 732 409 | 421 566 | 497 357 | 501 640 | 361 121 | 282 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 117 | 212 983 | 222 326 | 245 295 | 256 362 | 265 825 | 217 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 012 | 212 878 | 222 221 | 245 190 | 256 257 | 265 720 | 216 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 411 | 1 736 | 2 065 | 4 169 | 3 475 | 5 177 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 411 | 1 736 | 2 065 | 4 169 | 3 475 | 5 177 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 856 | 517 014 | 197 503 | 249 998 | 241 109 | 91 822 | 59 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 832 | 514 504 | 193 709 | 246 372 | 237 071 | 90 237 | 57 995 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 024 | 2 510 | 3 794 | 3 626 | 4 037 | 1 585 | 1 983 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 326 484 | 350 973 | 732 409 | 421 566 | 497 357 | 501 640 | 361 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 827 | 129 117 | 212 983 | 222 326 | 245 295 | 256 362 | 265 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 722 | 129 012 | 212 878 | 222 221 | 245 190 | 256 257 | 265 720 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 411 | 1 736 | 2 065 | 4 169 | 3 475 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 411 | 1 736 | 2 065 | 4 169 | 3 475 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 657 | 221 856 | 517 014 | 197 503 | 249 998 | 241 109 | 91 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 290 | 219 832 | 514 504 | 193 709 | 246 372 | 237 071 | 90 237 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 367 | 2 024 | 2 510 | 3 794 | 3 626 | 4 037 | 1 585 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 475 | 112 431 | 186 985 | 132 938 | 125 140 | 94 591 | 78 508 |
| Выручка за предыдущий год | 341 040 | 213 047 | 761 459 | 527 594 | 362 604 | 342 172 | 195 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 565 | 100 616 | 574 474 | 394 656 | 237 464 | 247 581 | 117 058 |
| Выручка за отчетный год | 213 047 | 761 459 | 527 594 | 362 604 | 342 172 | 195 566 | 122 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 431 | 186 985 | 132 938 | 125 140 | 94 591 | 78 508 | 20 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 151 | 122 701 | 65 869 | 17 362 | 3 831 | 3 576 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 280 | 64 284 | 67 069 | 107 778 | 90 760 | 74 932 | 80 007 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 616 | 574 474 | 394 656 | 237 464 | 247 581 | 117 058 | 102 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 169 | 56 151 | 122 701 | 65 869 | 17 362 | 3 831 | 3 576 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 306 | 56 280 | 64 284 | 67 069 | 107 778 | 90 760 | 74 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 888 | 121 128 | 79 578 | 24 131 | 14 378 | 10 990 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 826 | 3 258 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 032 | 4 999 | 9 831 | 6 237 | 12 489 | 12 240 | 6 637 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 22 215 | 9 237 | 2 752 | 1 710 | 893 | 21 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 241 | 32 045 | 5 359 | 2 220 | 3 652 | 5 719 | 24 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 822 | 56 888 | 121 128 | 79 578 | 24 131 | 14 378 | 10 990 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 490 | 826 | 3 258 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 861 | 2 032 | 4 999 | 9 831 | 6 237 | 12 489 | 12 240 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 120 | 22 215 | 9 237 | 2 752 | 1 710 | 893 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 711 | 2 241 | 32 045 | 5 359 | 2 220 | 3 652 | 5 719 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 107 | 39 290 | 95 647 | 62 699 | 22 969 | 11 068 | 9 462 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 208 | 25 606 | 17 153 | 1 506 | 3 396 | 1 024 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 411 | 328 | 694 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 537 | 278 | 2 222 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 6 195 | 1 | 394 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 208 | 25 606 | 17 153 | 1 506 | 3 396 | 1 024 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 3 270 | 678 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 147 | 3 270 | 678 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 411 | 675 | 328 | 2 105 | 694 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 537 | 278 | 2 222 | 8 701 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 195 | 1 | 1 | 31 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 290 | 95 647 | 62 699 | 22 969 | 11 068 | 9 462 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 290 | 95 647 | 62 699 | 22 969 | 11 068 | 9 462 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 107 | 39 290 | 95 647 | 62 699 | 22 969 | 11 068 | 9 462 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 012 | 212 878 | 222 221 | 245 190 | 256 257 | 265 720 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 117 | 212 983 | 222 326 | 245 295 | 256 362 | 265 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 878 | 222 221 | 245 190 | 256 257 | 265 720 | 216 979 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 212 983 | 222 326 | 245 295 | 256 362 | 265 825 | 217 084 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 646 | 62 699 | 22 968 | 11 067 | 9 463 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 646 | 62 699 | 22 968 | 11 067 | 9 463 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 646 | 62 699 | 22 968 | 11 067 | 9 463 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 646 | 62 699 | 22 968 | 11 067 | 9 463 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 780 | 52 605 | 48 741 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 780 | 52 605 | 48 741 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 741 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 48 741 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 780 | 52 605 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 780 | 52 605 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 212 983 | 222 326 | 245 294 | 256 362 | 265 825 | 217 084 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 117 | 212 983 | 222 326 | 245 294 | 256 362 | 265 825 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 247 | 28 835 | 56 115 | 118 018 | 4 008 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 267 | 706 141 | 382 530 | 463 298 | 181 341 | 159 697 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 549 267 | 706 141 | 381 878 | 442 316 | 180 565 | 154 236 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 353 | 776 | 763 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 652 | 19 629 | 4 698 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 507 020 | 677 306 | 326 415 | 345 280 | 279 089 | 155 689 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 390 860 | 597 266 | 235 546 | 217 253 | 200 442 | 90 895 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 327 | 49 648 | 67 523 | 80 900 | 65 222 | 50 783 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 383 | 9 374 | 11 609 | 27 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 450 | 30 392 | 13 972 | 35 518 | 13 425 | 13 984 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 043 | 96 354 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 545 163 | 564 243 | 295 017 | 767 249 | 208 336 | 89 646 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 | 1 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 475 | 43 725 | 190 000 | 89 106 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 805 | 12 768 | 6 792 | 9 849 | 13 330 | 539 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 540 358 | 550 000 | 244 500 | 757 400 | 5 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 593 531 | 535 200 | 340 241 | 892 792 | 111 982 | 93 520 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 031 | 74 041 | 2 092 | 1 982 | 1 020 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 200 | 40 000 | 160 000 | 110 000 | 92 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 591 500 | 530 000 | 226 200 | 730 700 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 780 | 52 605 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 780 | 52 605 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 273 | 10 891 | 134 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 95,6 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | -48,7 млн ₽ |
| Активы | 732,4 млн ₽ | 421,6 млн ₽ | 497,4 млн ₽ | 501,6 млн ₽ | 361,1 млн ₽ | 282,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,84 | 1,50 | 1,61 | 2,93 | 3,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,84 | 1,49 | 1,61 | 2,92 | 3,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,31 | 0,20 | 0,73 | 0,97 | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 14,9 % | 4,6 % | 2,2 % | 2,6 % | -17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 327 дн. | 179 дн. | 379 дн. | 350 дн. | 281 дн. | 207 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.