Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА КОМПАНИЙ ИМИДЖ ЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА КОМПАНИЙ ИМИДЖ ЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 752 349 | 608 377 | 605 308 | 658 804 | 678 269 | 268 269 | 78 992 | 59 941 | 1 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 990 | 115 192 | 116 049 | 85 354 | 71 368 | 24 533 | 27 975 | 28 520 | 12 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 154 | 19 447 | 12 390 | 11 644 | 8 696 | 729 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 000 | 24 543 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 104 | 437 | 438 | 4 067 | 4 272 | 3 700 | 56 | 58 | 12 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 153 732 | 95 308 | 103 220 | 69 643 | 58 400 | 20 104 | 3 919 | 3 919 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 576 359 | 493 185 | 489 259 | 573 450 | 606 901 | 243 736 | 51 017 | 31 421 | 1 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 467 047 | 328 093 | 349 826 | 408 799 | 423 308 | 162 101 | 34 469 | 21 722 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 596 | 130 | 10 | 11 639 | 6 733 | 107 | 325 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 953 | 75 767 | 53 427 | 84 345 | 44 030 | 8 824 | 692 | 813 | 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 992 | 82 787 | 62 666 | 55 080 | 124 660 | 52 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 468 | 6 133 | 23 181 | 13 506 | 8 037 | 20 467 | 15 522 | 8 864 | 654 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 303 | 274 | 149 | 81 | 133 | 37 | 9 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 614 734 | 752 349 | 608 377 | 605 308 | 658 804 | 678 269 | 91 025 | 78 992 | 59 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 111 | 175 990 | 115 192 | 116 049 | 77 746 | 71 368 | 29 467 | 27 975 | 28 520 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 686 | 22 154 | 19 447 | 12 390 | 11 644 | 8 696 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 500 | 24 000 | 24 543 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 104 | 437 | 438 | 4 067 | 4 272 | 49 | 56 | 58 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 159 420 | 153 732 | 95 308 | 103 220 | 62 035 | 58 400 | 3 919 | 3 919 | 3 919 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 451 623 | 576 359 | 493 185 | 489 259 | 581 058 | 606 901 | 61 558 | 51 017 | 31 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 339 177 | 467 047 | 328 093 | 349 826 | 408 799 | 423 308 | 48 448 | 34 469 | 21 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 596 | 130 | 10 | 11 639 | 6 733 | 342 | 325 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 899 | 24 953 | 75 767 | 53 427 | 91 953 | 44 030 | 1 206 | 692 | 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 992 | 82 787 | 62 666 | 55 080 | 124 660 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 499 | 19 468 | 6 133 | 23 181 | 13 506 | 8 037 | 11 556 | 15 522 | 8 864 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 303 | 274 | 149 | 81 | 133 | 6 | 9 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 752 348 | 608 377 | 605 308 | 658 804 | 678 269 | 268 269 | 78 992 | 59 941 | 1 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 894 | 50 138 | 52 094 | 109 469 | 133 973 | 55 394 | 43 147 | 40 011 | 1 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 882 | 50 125 | 52 081 | 109 457 | 133 960 | 55 381 | 43 134 | 39 998 | 1 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 23 | 4 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 23 | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 720 454 | 558 239 | 553 214 | 549 275 | 544 273 | 212 871 | 35 845 | 19 930 | 89 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 800 | 58 063 | 11 691 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 665 654 | 500 177 | 538 971 | 546 494 | 540 812 | 209 623 | 35 687 | 19 098 | 89 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 543 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 552 | 2 781 | 3 461 | 3 248 | 158 | 289 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 614 734 | 752 349 | 608 377 | 605 308 | 658 804 | 678 269 | 91 025 | 78 992 | 59 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 897 | 31 894 | 50 138 | 52 094 | 109 470 | 133 973 | 43 311 | 43 147 | 40 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 884 | 31 882 | 50 125 | 52 081 | 109 457 | 133 960 | 43 298 | 43 134 | 39 998 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 60 | 23 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | 60 | 23 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 597 713 | 720 455 | 558 239 | 553 214 | 549 274 | 544 273 | 47 714 | 35 845 | 19 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 54 800 | 58 063 | 11 691 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 426 | 665 654 | 500 177 | 538 971 | 546 493 | 540 812 | 47 593 | 35 687 | 19 098 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 543 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 444 | 2 552 | 2 781 | 3 461 | 121 | 158 | 289 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 843 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 654 | 438 237 | 635 470 | 680 829 | 718 504 | 637 077 | 51 415 | 42 251 | 55 032 |
| Выручка за предыдущий год | 1 343 527 | 1 258 681 | 1 363 548 | 1 916 827 | 1 905 925 | 1 651 932 | 141 020 | 127 573 | 143 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 867 873 | 820 444 | 728 078 | 1 235 998 | 1 187 421 | 1 014 855 | 89 605 | 85 322 | 88 833 |
| Выручка за отчетный год | 1 258 681 | 1 363 548 | 1 916 827 | 1 905 925 | 1 651 932 | 1 215 067 | 127 573 | 143 865 | 94 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 438 237 | 635 470 | 680 829 | 718 504 | 637 077 | 400 411 | 42 251 | 55 032 | 22 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 884 | 22 728 | 58 433 | 102 926 | 63 601 | 34 307 | 11 610 | 23 284 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 435 353 | 612 742 | 622 396 | 615 578 | 573 476 | 366 104 | 30 641 | 31 748 | 24 255 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 820 444 | 728 078 | 1 235 998 | 1 187 421 | 1 014 855 | 814 656 | 85 322 | 88 833 | 71 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 743 | 2 884 | 22 728 | 58 433 | 102 926 | 63 601 | 6 920 | 11 610 | 23 284 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 467 911 | 435 353 | 612 742 | 622 396 | 615 578 | 573 476 | 44 495 | 30 641 | 31 748 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 771 | 24 370 | 27 107 | 78 801 | 57 411 | 21 404 | 12 312 | 21 849 | 1 208 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 216 | 3 476 | 5 622 | 6 179 | 7 358 | 6 208 | 3 144 | 1 150 | 1 784 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 180 | 1 664 | 118 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 122 | 24 234 | 28 344 | 29 194 | 18 602 | 16 293 | 217 | 1 390 | 4 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 271 | 24 404 | 65 174 | 59 498 | 32 150 | 35 404 | 2 659 | 3 975 | 3 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 898 | 18 771 | 24 370 | 27 107 | 78 801 | 57 411 | 7 048 | 12 312 | 21 849 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 216 | 3 476 | 5 622 | 6 179 | 7 358 | 826 | 3 144 | 1 150 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 180 | 1 664 | 118 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 507 | 36 122 | 24 234 | 28 344 | 29 194 | 18 602 | 2 484 | 217 | 1 390 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 352 | 20 271 | 24 404 | 65 174 | 59 498 | 32 150 | 3 182 | 2 659 | 3 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 334 | 14 998 | 18 243 | 1 956 | 57 376 | 45 863 | 5 509 | 9 836 | 17 444 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 438 | 3 924 | 6 449 | 11 581 | 19 839 | 11 789 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 124 | 37 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 104 | 333 | 1 | 3 629 | 204 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 11 | 13 571 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 924 | 6 449 | 11 581 | 19 839 | 11 789 | 5 662 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 65 | 1 934 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 178 | 501 | 65 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 60 | 37 | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 104 | 333 | 1 | 3 629 | 204 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 13 571 | 5 155 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 998 | 18 243 | 1 956 | 57 376 | 45 863 | 15 189 | 9 836 | 17 444 | 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 998 | 18 243 | 1 956 | 57 376 | 45 863 | 15 189 | 9 836 | 17 444 | 700 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 334 | 14 998 | 18 243 | 1 956 | 57 376 | 45 863 | 5 509 | 9 836 | 17 444 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 884 | 31 882 | 50 125 | 52 081 | 109 457 | 133 960 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 897 | 31 895 | 50 138 | 52 094 | 109 470 | 133 973 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 882 | 50 125 | 52 081 | 109 457 | 133 960 | 55 381 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 895 | 50 138 | 52 094 | 109 470 | 133 973 | 55 394 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 998 | 1 956 | 57 375 | 45 863 | 15 189 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 998 | 1 956 | 57 375 | 45 863 | 15 189 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 998 | 1 956 | 57 375 | 45 863 | 15 189 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 998 | 1 956 | 57 375 | 45 863 | 15 189 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 360 | 93 768 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 360 | 93 768 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 360 | 93 768 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 360 | 93 768 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 894 | 50 138 | 52 094 | 109 469 | 133 973 | 55 394 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 897 | 31 894 | 50 138 | 52 094 | 109 470 | 133 973 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 578 | 61 443 | 77 499 | 13 622 | 11 066 | 13 922 | 1 420 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 109 695 | 1 161 487 | 1 648 988 | 1 608 661 | 1 449 290 | 1 004 757 | 130 380 | 148 279 | 110 969 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 029 689 | 1 135 958 | 1 642 750 | 1 601 864 | 1 433 825 | 363 163 | 4 | 3 | 8 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 006 | 25 529 | 6 238 | 6 014 | 4 773 | 16 179 | 74 | 164 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 145 230 | 1 149 909 | 1 587 545 | 1 619 972 | 1 371 791 | 991 135 | 119 314 | 134 357 | 109 549 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 005 244 | 1 062 963 | 1 405 632 | 1 466 337 | 1 278 473 | 822 444 | 98 462 | 109 761 | 79 273 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 954 | 37 683 | 42 857 | 57 632 | 60 536 | 101 607 | 14 794 | 12 983 | 19 525 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 027 | 1 112 | 103 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 032 | 13 702 | 14 771 | 18 494 | 1 731 | 2 044 | 4 492 | 2 729 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 101 973 | 48 151 | 125 251 | 43 907 | 14 288 | 65 353 | 4 014 | 7 121 | 8 022 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 295 | 1 875 | 13 526 | 80 382 | 1 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 082 | 102 865 | 98 128 | 69 607 | 60 573 | 133 417 | 25 500 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 59 266 | 36 672 | 25 085 | 932 | 169 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 555 | 66 141 | 72 521 | 69 602 | 59 641 | 133 248 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 261 | 52 | 522 | 5 | 25 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 787 | 155 238 | 96 253 | 56 081 | 124 960 | 53 035 | 24 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 245 | 48 916 | 41 485 | 701 | 300 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 542 | 106 322 | 54 768 | 55 380 | 124 660 | 53 035 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 195 | 27 424 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 905 | 47 163 | 17 550 | 29 000 | 20 | 17 000 | 24 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 905 | 47 163 | 17 550 | 29 000 | 20 | 17 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 710 | 19 739 | 63 843 | 40 691 | 18 603 | 81 578 | 25 600 | 20 580 | 33 630 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 583 | 81 578 | 8 600 | 20 580 | 33 630 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 | 18 400 | 63 271 | 40 691 | 20 | 17 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 605 | 1 339 | 572 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 955 | 17 025 | 12 426 | 3 966 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 | 36 | 23 | 2 | 4 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 127,6 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 57,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 700 тыс. ₽ | ||
| Активы | 658,8 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 109,5 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,8 % | -34,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,42 | 1,58 | 15,06 | 2,33 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,45 | 0,49 | 15,06 | 1,01 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,43 | 0,44 | 7,35 | 0,16 ▲ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,55 | 0,67 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 5,02 | 0,83 | 0,50 | 0,07 | 0,32 ▲ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | 9,1 % | 16,2 % | -1,3 % | 5,4 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,7 % | 12,1 % | 0,7 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 12,5 % | 29,1 % | 51,8 % | 3,3 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | 22,8 % | 43,6 % | 55,4 % | 10,1 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,62 | 2,40 | 69,96 | 1,87 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 31 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 147 дн. | 89 дн. | 0 дн. | 60 дн. ▲ | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 168 дн. | 153 дн. | 78 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -3 дн. | 13 дн. | 2 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,30 | 0,37 | 0,93 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,80 | 5,35 | 7,99 | 29,99 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 15,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71 (компаний: 6473).