Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАЦИОННО-ЗАПРАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАЦИОННО-ЗАПРАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 069 628 | 7 843 409 | 5 801 288 | 6 794 564 | 6 752 708 | 1 875 819 | 1 945 105 | 2 150 300 | 2 217 392 | 1 150 519 | 1 192 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 293 183 | 5 727 610 | 3 923 157 | 2 344 448 | 2 572 120 | 824 188 | 5 937 | 2 050 056 | 23 | 1 132 032 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 782 | 3 784 | 2 944 | 1 883 | 2 770 | 25 | 12 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 374 | 5 925 | 486 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 289 401 | 5 723 826 | 3 920 213 | 2 342 565 | 2 376 565 | 676 000 | 1 400 958 | 676 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 | 23 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 192 785 | 142 789 | 648 504 | 456 032 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 776 445 | 2 115 799 | 1 878 131 | 4 450 116 | 4 180 588 | 1 051 631 | 1 939 168 | 100 244 | 2 217 369 | 18 487 | 1 192 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 738 | 104 196 | 102 607 | 85 083 | 167 316 | 43 429 | 39 243 | 16 847 | 12 703 | 12 703 | 12 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 216 | 2 822 | 3 466 | 3 785 | 8 727 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 383 726 | 1 535 179 | 1 561 702 | 4 057 223 | 3 900 451 | 445 434 | 661 906 | 223 | 760 515 | 134 | 509 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 240 250 | 421 481 | 151 390 | 481 030 | 1 157 030 | 1 370 958 | 667 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 515 | 52 121 | 58 966 | 303 222 | 103 359 | 81 738 | 80 989 | 83 174 | 73 193 | 5 650 | 2 744 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 803 | 735 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 034 238 | 4 069 628 | 7 843 409 | 5 801 288 | 6 794 564 | 6 752 708 | 1 875 819 | 2 089 399 | 2 150 300 | 2 217 392 | 1 150 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 827 087 | 1 293 183 | 5 727 610 | 3 923 157 | 2 430 238 | 2 572 120 | 824 188 | 1 477 | 2 050 056 | 23 | 1 132 032 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 760 | 3 782 | 3 784 | 2 944 | 1 883 | 2 770 | 25 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 374 | 1 263 | 486 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 826 327 | 1 289 401 | 5 723 826 | 3 920 213 | 2 342 565 | 2 376 565 | 676 000 | 1 400 958 | 676 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 214 | 108 | 23 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 85 790 | 192 785 | 142 789 | 648 504 | 456 032 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 207 151 | 2 776 445 | 2 115 799 | 1 878 131 | 4 364 326 | 4 180 588 | 1 051 631 | 2 087 922 | 100 244 | 2 217 369 | 18 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 974 | 78 738 | 104 195 | 102 607 | 85 083 | 167 316 | 43 429 | 20 340 | 16 847 | 12 703 | 12 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 529 | 1 216 | 2 822 | 3 466 | 3 785 | 8 727 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 740 583 | 1 383 726 | 1 535 179 | 1 560 263 | 3 971 433 | 3 900 451 | 445 434 | 607 078 | 223 | 760 515 | 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 266 282 | 1 240 250 | 421 481 | 151 390 | 481 030 | 1 400 958 | 1 370 958 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 783 | 72 515 | 52 122 | 58 966 | 303 222 | 103 359 | 81 738 | 59 546 | 83 174 | 73 193 | 5 650 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 439 | 803 | 735 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 069 628 | 7 843 409 | 5 801 288 | 6 794 564 | 6 752 708 | 1 875 819 | 1 945 105 | 2 150 300 | 2 217 392 | 1 150 519 | 1 192 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 783 071 | 3 323 084 | 4 022 668 | 4 492 057 | 4 892 423 | 1 866 876 | 1 940 025 | 2 145 351 | 2 211 662 | 1 149 119 | 1 191 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 782 071 | 3 322 084 | 4 021 668 | 4 491 057 | 4 891 423 | 1 865 876 | 1 939 025 | 2 144 351 | 2 210 662 | 1 148 119 | 1 190 379 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 204 250 | 4 204 152 | 1 546 071 | 355 891 | 3 013 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 204 250 | 4 204 152 | 1 546 071 | 355 891 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 013 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 307 | 316 173 | 232 549 | 1 946 616 | 1 857 272 | 8 943 | 5 080 | 4 949 | 5 730 | 1 400 | 1 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 158 | 120 948 | 167 537 | 115 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 692 | 148 816 | 104 987 | 1 773 232 | 1 736 449 | 7 362 | 2 671 | 2 388 | 3 147 | 1 340 | 955 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 615 | 5 199 | 6 614 | 5 847 | 5 823 | 1 581 | 2 409 | 2 561 | 2 583 | 60 | 85 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 034 238 | 4 069 628 | 7 843 409 | 5 801 288 | 6 794 564 | 6 752 708 | 1 875 819 | 2 089 399 | 2 150 300 | 2 217 392 | 1 150 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 350 383 | 2 783 071 | 3 323 084 | 4 022 668 | 4 492 057 | 4 892 423 | 1 866 876 | 2 084 999 | 2 145 351 | 2 211 662 | 1 149 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 349 383 | 2 782 071 | 3 322 084 | 4 021 668 | 4 491 057 | 4 891 423 | 1 865 876 | 2 083 999 | 2 144 351 | 2 210 662 | 1 148 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 199 182 | 1 204 250 | 4 204 152 | 1 546 071 | 466 761 | 3 013 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 199 182 | 1 204 250 | 4 204 152 | 1 546 071 | 466 761 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 013 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 673 | 82 307 | 316 173 | 232 549 | 1 835 746 | 1 857 272 | 8 943 | 4 400 | 4 949 | 5 730 | 1 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 234 | 162 158 | 120 948 | 56 667 | 115 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 439 | 78 692 | 148 816 | 104 987 | 1 773 232 | 1 736 449 | 7 362 | 1 917 | 2 388 | 3 147 | 1 340 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 615 | 5 199 | 6 614 | 5 847 | 5 823 | 1 581 | 2 483 | 2 561 | 2 583 | 60 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 984 450 | 589 841 | 661 189 | 678 580 | 474 274 | 505 726 | 270 043 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 069 604 | 2 665 881 | 2 559 575 | 2 794 407 | 2 393 840 | 2 088 376 | 1 127 933 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 085 154 | 2 076 040 | 1 898 386 | 2 115 827 | 1 919 566 | 1 582 650 | 857 890 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 665 881 | 2 559 575 | 2 794 407 | 2 393 840 | 2 088 376 | 1 127 933 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 841 | 661 189 | 678 580 | 474 274 | 505 726 | 270 043 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 481 355 | 536 183 | 547 515 | 360 055 | 372 856 | 170 127 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 472 | 89 382 | 103 037 | 81 859 | 80 487 | 62 726 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 014 | 35 624 | 28 028 | 32 360 | 52 383 | 37 190 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 076 040 | 1 898 386 | 2 115 827 | 1 919 566 | 1 582 650 | 857 890 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 937 305 | 481 355 | 536 183 | 547 515 | 360 055 | 372 856 | 170 127 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 127 | 33 472 | 89 382 | 103 037 | 81 859 | 80 487 | 62 726 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 997 018 | 75 014 | 35 624 | 28 028 | 32 360 | 52 383 | 37 190 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 542 047 | 675 510 | 875 563 | 587 044 | 501 040 | 99 024 | 106 691 | 112 889 | 101 196 | 52 825 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 211 381 | 353 376 | 676 394 | 389 174 | 216 378 | 143 667 | 120 760 | 120 902 | 125 191 | 111 386 | 54 379 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 261 | 239 999 | 449 581 | 145 504 | 32 665 | 12 101 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 892 045 | 3 522 667 | 4 253 759 | 6 422 839 | 1 891 506 | 153 803 | 1 021 573 | 1 618 | 3 619 | 1 015 778 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 923 473 | 3 496 717 | 4 152 524 | 6 439 520 | 1 947 035 | 3 258 701 | 1 043 309 | 15 829 | 15 921 | 1 025 968 | 1 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 030 057 | 542 047 | 675 510 | 875 563 | 587 044 | 501 040 | 118 925 | 106 691 | 112 889 | 95 045 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 277 095 | 211 381 | 353 376 | 676 394 | 389 174 | 216 378 | 143 667 | 129 890 | 120 902 | 125 191 | 106 716 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 630 | 119 261 | 239 999 | 449 581 | 145 504 | 32 665 | 12 101 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 562 873 | 3 892 045 | 3 522 667 | 4 253 759 | 6 422 839 | 158 223 | 153 803 | 328 | 1 618 | 3 619 | 1 014 113 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 579 586 | 3 923 473 | 3 496 717 | 4 152 524 | 6 439 520 | 213 752 | 3 258 701 | 11 293 | 15 829 | 15 921 | 1 025 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 283 | 432 688 | 540 013 | 699 584 | 469 389 | 400 366 | 95 140 | 85 352 | 90 311 | 76 036 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 956 | 109 145 | 135 537 | 175 957 | 117 636 | 100 557 | 72 340 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 818 | 214 | 22 | 19 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 145 | 135 537 | 175 957 | 117 636 | 100 557 | 72 340 | 25 875 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 735 | 435 | 844 | 227 | 349 | 339 | 6 070 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 944 | 735 | 435 | 844 | 227 | 349 | 339 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 214 | 22 | 19 | 117 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 688 | 540 013 | 699 584 | 469 389 | 400 366 | 73 149 | 85 352 | 90 311 | 80 957 | 42 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 688 | 540 013 | 699 584 | 469 389 | 400 366 | 73 149 | 85 352 | 90 311 | 80 957 | 42 260 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 820 283 | 432 688 | 540 013 | 699 584 | 469 389 | 400 366 | 95 140 | 85 352 | 90 311 | 76 036 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 349 383 | 2 782 071 | 3 322 084 | 4 021 668 | 4 491 057 | 4 891 423 | 1 865 876 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 350 383 | 2 783 071 | 3 323 084 | 4 022 668 | 4 492 057 | 4 892 423 | 1 866 876 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 782 071 | 3 322 084 | 4 021 668 | 4 491 057 | 4 891 423 | 1 865 876 | 1 939 025 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 783 071 | 3 323 084 | 4 022 668 | 4 492 057 | 4 892 423 | 1 866 876 | 1 940 025 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 688 | 540 013 | 699 584 | 469 389 | 400 366 | 73 149 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 432 688 | 540 013 | 699 584 | 469 389 | 400 366 | 73 149 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 688 | 540 013 | 699 584 | 469 389 | 400 366 | 73 149 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 432 688 | 540 013 | 699 584 | 469 389 | 400 366 | 73 149 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 025 547 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 025 547 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 875 547 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 875 547 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 783 071 | 3 323 084 | 4 022 668 | 4 492 057 | 4 892 423 | 1 866 876 | 1 940 025 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 350 383 | 2 783 071 | 3 323 084 | 4 022 668 | 4 492 057 | 4 892 423 | 1 866 876 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 271 193 | 322 383 | 62 242 | 1 631 477 | 120 128 | 48 628 | 11 568 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 002 401 | 2 505 145 | 3 052 291 | 3 940 731 | 2 841 937 | 1 086 047 | 45 625 | 80 850 | 44 599 | 7 140 | 579 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 816 755 | 2 486 618 | 3 036 475 | 3 938 103 | 2 839 319 | 921 926 | 32 461 | 1 169 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 598 | 17 314 | 14 660 | 1 220 | 2 186 | 4 319 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 178 048 | 1 213 | 1 156 | 2 628 | 1 398 | 161 935 | 8 845 | 80 850 | 43 430 | 7 140 | 579 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 731 208 | 2 182 762 | 2 990 049 | 2 309 254 | 2 721 809 | 3 566 279 | 49 861 | 32 222 | 33 031 | 32 767 | 12 485 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 018 480 | 1 820 838 | 2 128 446 | 1 824 578 | 1 529 378 | 1 229 771 | 3 381 | 510 | 383 | 385 | 367 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 041 | 46 334 | 51 024 | 77 491 | 85 686 | 63 121 | 11 873 | 10 187 | 10 082 | 11 604 | 1 108 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 97 580 | 81 730 | 490 792 | 98 916 | 195 256 | 11 818 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 033 | 27 317 | 7 881 | 71 828 | 32 151 | 21 370 | 22 434 | 20 680 | 10 928 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 571 074 | 206 543 | 311 906 | 308 269 | 911 489 | 2 189 743 | 2 456 | 99 | 132 | 98 | 82 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 570 163 | 1 569 770 | 3 487 | 1 558 | 87 471 | 9 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 370 996 | 2 175 410 | 6 549 773 | 1 282 907 | 33 024 | 1 604 945 | 3 487 | 1 558 | 87 471 | 9 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 995 | 4 057 | 1 558 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 333 900 | 2 060 405 | 6 147 159 | 1 196 140 | 31 865 | 1 254 535 | 61 190 | 9 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 782 | 114 251 | 402 614 | 51 767 | 1 159 | 345 623 | 3 487 | 26 281 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 319 | 754 | 35 000 | 730 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 468 773 | 5 522 339 | 3 979 610 | 1 507 552 | 66 984 | 35 175 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 182 | 1 509 | 548 | 145 | 1 119 | 148 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 465 027 | 5 520 830 | 3 979 062 | 1 507 407 | 65 865 | 35 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 564 | 27 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 004 152 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 781 059 | 4 201 214 | 2 218 260 | 844 551 | 115 000 | 182 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 781 059 | 4 201 214 | 2 218 260 | 844 551 | 115 000 | 182 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 908 743 | 1 197 062 | 4 876 340 | 2 034 730 | 355 892 | 447 000 | 25 000 | 24 000 | 129 387 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 150 000 | 25 000 | 24 000 | 129 387 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 908 743 | 1 197 062 | 4 876 340 | 2 034 730 | 355 892 | 297 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 732 | 216 653 | 23 628 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 520 | 27 603 | 1 153 841 | 893 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 85,4 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | ||
| Активы | 2,15 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,15 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,26 | 386,98 | 13,21 | 1 146,56 | 1,52 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,85 | 384,76 | 4,13 | 1 134,34 | 1,32 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,81 | 252,03 | 4,04 | 643,98 | 0,14 ▲ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,42 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 ▲ | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,9 % | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,7 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 4,1 % | 7,0 % | 3,5 % | 2,6 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 4,1 % | 7,0 % | 3,5 % | 14,7 % ▼ | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | 1,26 ▼ | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 83 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 8 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 74 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 17 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 1,00 | 0,92 | 1,00 | 0,44 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 459,04 | 415,41 | 865,78 | 1 212,94 | 3,69 ▲ | 3,66 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1 146,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 52.23.19 (компаний: 2374).