Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА АРТ МЕДИА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА АРТ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 923 | 3 397 | 3 424 | 4 103 | 2 812 | 1 825 | 2 925 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 923 | 3 397 | 3 424 | 4 103 | 2 812 | 1 825 | 2 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 321 | 619 | 559 | 1 342 | 500 | 483 | 1 539 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 518 | 2 362 | 2 157 | 820 | 1 034 | 1 031 | 1 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 935 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 410 | 702 | 1 | 1 278 | 311 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 260 | 1 923 | 3 397 | 3 424 | 4 103 | 2 812 | 1 825 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 260 | 1 923 | 3 397 | 3 424 | 4 103 | 2 812 | 1 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 869 | 321 | 619 | 559 | 1 342 | 500 | 483 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 383 | 1 518 | 2 362 | 2 157 | 2 760 | 1 034 | 1 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 84 | 410 | 702 | 1 | 1 278 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 923 | 3 397 | 3 424 | 4 103 | 2 812 | 1 825 | 2 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 779 | 989 | 1 187 | 1 287 | 858 | 191 | 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 949 | 1 147 | 1 247 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 144 | 2 408 | 2 237 | 2 816 | 1 954 | 1 634 | 2 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 144 | 2 408 | 2 237 | 2 816 | 1 954 | 1 634 | 2 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 260 | 1 923 | 3 397 | 3 424 | 4 103 | 2 812 | 1 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 710 | 779 | 989 | 1 187 | 1 287 | 858 | 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 739 | 949 | 1 147 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 550 | 1 144 | 2 408 | 2 237 | 2 816 | 1 954 | 1 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 550 | 1 144 | 2 408 | 2 237 | 2 816 | 1 954 | 1 635 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 162 | 1 349 | 1 592 | 1 585 | 142 | 208 | 221 |
| Выручка за предыдущий год | 5 217 | 2 960 | 9 318 | 7 705 | 4 115 | 8 376 | 6 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 945 | 1 611 | 7 726 | 6 120 | 3 973 | 8 168 | 6 689 |
| Выручка за отчетный год | 2 960 | 9 318 | 7 705 | 4 115 | 8 376 | 6 910 | 6 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 592 | 1 585 | 1 417 | 208 | 221 | 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | 263 | 142 | 208 | 221 | 230 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 307 | 1 322 | 1 275 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 856 | 7 726 | 6 120 | 2 698 | 8 168 | 6 689 | 6 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 285 | 263 | 142 | 208 | 221 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 245 | 1 307 | 1 322 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 263 | 248 | 125 | 189 | 190 | 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 5 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 22 | 15 | 17 | 24 | 31 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 87 | 263 | 248 | 125 | 189 | 190 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 22 | 22 | 15 | 17 | 24 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 69 | 210 | 198 | 100 | 149 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 18 | 53 | 50 | 25 | 40 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 53 | 50 | 25 | 40 | 39 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 210 | 198 | 100 | 149 | 151 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 210 | 198 | 100 | 149 | 151 | 168 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 210 | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 149 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 858 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,12 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,82 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,19 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,10 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 2,28 | 8,55 | 7,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 8,3 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | 79,1 % | 46,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 26 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.