Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙТЕЛЕКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 674 114 | 774 435 | 654 386 | 488 739 | 96 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 177 | 9 706 | 27 417 | 31 726 | 38 583 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 354 | 1 462 | 2 314 | 2 528 | 2 528 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 116 | 2 502 | 904 | 390 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 168 | 5 168 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 707 | 4 121 | 17 739 | 22 636 | 35 041 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 621 | 1 292 | 1 004 | 1 014 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 653 937 | 764 729 | 626 969 | 457 013 | 58 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 432 | 96 235 | 108 484 | 196 639 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | 103 | 1 | 6 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 321 342 | 573 809 | 455 502 | 242 947 | 52 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 139 | 71 900 | 51 504 | 2 927 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 263 | 7 056 | 124 | 2 780 | 2 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 626 | 15 626 | 11 354 | 7 835 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 473 626 | 674 114 | 774 435 | 654 386 | 501 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 791 | 20 177 | 9 706 | 27 417 | 38 973 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 447 | 354 | 1 462 | 2 314 | 2 528 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 111 | 3 116 | 2 502 | 904 | 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 168 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 233 | 16 707 | 4 121 | 17 739 | 35 041 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 621 | 1 292 | 1 014 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 430 835 | 653 938 | 764 729 | 626 969 | 462 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 264 725 | 139 417 | 96 235 | 108 484 | 217 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 136 | 103 | 1 | 6 813 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 250 | 446 357 | 573 809 | 455 502 | 226 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 539 | 26 139 | 71 900 | 51 504 | 5 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 975 | 19 263 | 7 056 | 124 | 7 038 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 345 | 22 626 | 15 626 | 11 354 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 674 114 | 774 435 | 654 386 | 488 739 | 96 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 609 | 125 796 | 133 248 | 136 433 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 609 | 124 796 | 132 248 | 135 433 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 415 | 8 107 | 29 494 | 32 811 | 21 741 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 415 | 8 107 | 29 494 | 32 811 | 21 741 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 563 090 | 640 533 | 491 644 | 319 494 | 206 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 509 | 101 775 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 464 364 | 524 804 | 490 786 | 319 494 | 206 596 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 217 | 13 954 | 858 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 473 626 | 674 114 | 774 435 | 654 386 | 501 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 707 | 88 609 | 125 796 | 133 248 | 111 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 707 | 87 609 | 124 796 | 132 248 | 110 439 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 688 | 22 415 | 8 107 | 29 494 | 21 741 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 688 | 22 415 | 8 107 | 29 494 | 21 741 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 230 | 563 090 | 640 533 | 491 644 | 368 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 072 | 96 509 | 101 775 | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 168 | 464 364 | 524 804 | 490 786 | 368 278 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 990 | 2 217 | 13 954 | 858 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 705 | 27 367 | 125 929 | 64 711 | |
| Выручка за предыдущий год | 265 789 | 500 517 | 758 514 | 509 041 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 239 084 | 473 150 | 632 585 | 444 330 | |
| Выручка за отчетный год | 500 517 | 758 514 | 509 041 | 206 866 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 367 | 125 929 | 64 711 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 367 | 125 929 | 64 711 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 473 150 | 632 585 | 444 330 | 210 955 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 705 | 27 367 | 125 929 | 64 711 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 154 | 58 816 | 15 222 | 1 606 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 989 | 2 191 | 3 298 | 2 409 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 777 | 23 139 | 26 080 | 4 754 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 533 | 14 060 | 92 451 | 53 008 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 958 | 60 225 | 119 158 | 44 968 | 2 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 293 | 8 154 | 58 816 | 15 222 | 908 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 258 | 1 989 | 2 191 | 3 298 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 181 | 22 777 | 23 139 | 26 080 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 558 | 6 533 | 14 060 | 92 451 | 937 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 047 | 4 958 | 60 225 | 119 158 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 562 | 5 901 | 37 187 | 7 452 | 908 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 452 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 176 | 19 273 | 14 309 | 21 388 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 445 | 13 618 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 901 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 452 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 902 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 309 | 3 317 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 618 | 4 897 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 901 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 901 | 37 187 | 7 452 | 3 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 901 | 37 187 | 7 452 | 3 186 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 562 | 5 901 | 37 187 | 7 452 | 908 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 707 | 87 609 | 124 796 | 132 248 | 133 155 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 707 | 88 609 | 125 796 | 133 248 | 134 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 609 | 124 796 | 132 248 | 135 433 | 130 207 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 609 | 125 796 | 133 248 | 136 433 | 131 207 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 901 | 37 187 | 7 452 | 3 186 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 901 | 37 187 | 7 452 | 3 186 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 901 | 37 187 | 7 452 | 3 186 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 901 | 37 187 | 7 452 | 3 186 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 2 948 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 2 948 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 948 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 948 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 609 | 125 796 | 133 248 | 136 433 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 707 | 88 609 | 125 796 | 133 247 | 111 439 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 246 | 77 282 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 455 816 | 696 944 | 492 599 | 411 021 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 396 175 | 672 645 | 486 701 | 391 407 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 641 | 24 299 | 5 898 | 19 614 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 469 008 | 668 698 | 415 317 | 458 725 | 10 260 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 315 870 | 485 646 | 244 626 | 239 150 | 2 400 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 771 | 107 736 | 93 264 | 66 149 | 6 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 170 | 8 526 | 12 295 | 32 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 17 452 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 002 | 43 806 | 25 278 | 133 616 | 7 854 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 592 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 592 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 592 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 050 | 912 | 629 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 050 | 912 | 629 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 889 | 50 989 | 5 643 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 129 311 | 1 995 787 | 2 031 885 | 1 218 994 | 5 643 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 208 491 | 242 056 | 71 539 | 1 320 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 4 857 | 2 241 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 920 820 | 1 748 874 | 1 960 346 | 1 217 674 | 3 402 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 127 422 | 2 034 190 | 2 115 187 | 1 168 005 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 182 932 | 236 790 | 178 482 | 3 700 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 929 490 | 1 797 400 | 1 936 705 | 1 164 305 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 656 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 674,1 млн ₽ | 774,4 млн ₽ | 488,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,19 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,02 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 4,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. | 56 дн. | 340 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 358 дн. | 303 дн. | 553 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.