Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛИКОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛИКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 987 | 787 | 461 | 907 | 904 | 711 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 988 | 787 | 461 | 907 | 904 | 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 52 | 52 | 261 | 52 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 421 | 240 | 154 | 399 | 326 | 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 514 | 495 | 255 | 247 | 526 | 429 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 067 | 988 | 787 | 458 | 548 | 904 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 067 | 988 | 787 | 458 | 548 | 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 53 | 52 | 52 | 53 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 | 421 | 240 | 151 | 248 | 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 514 | 495 | 255 | 247 | 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 987 | 787 | 461 | 907 | 904 | 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 62 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 913 | 927 | 689 | 1 203 | 1 120 | 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 913 | 927 | 689 | 1 203 | 1 120 | 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 067 | 988 | 787 | 458 | 548 | 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | 75 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 878 | 913 | 927 | 687 | 826 | 1 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 878 | 913 | 927 | 687 | 826 | 1 120 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 150 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 748 | 494 | 472 | 401 | 564 | 1 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 569 | 574 | 616 | 444 | 576 | 1 153 |
| Выручка за отчетный год | 494 | 472 | 401 | 155 | 1 303 | 4 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 496 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 496 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 574 | 616 | 444 | 188 | 1 153 | 4 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 | 150 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 | 460 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 23 | 24 | 29 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 121 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 23 | 24 | 29 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 63 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 48 | 23 | 13 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 48 | 23 | 10 | 58 | 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 278 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -114 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ |
| Активы | 987 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ | 904 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 75 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ | -228 тыс. ₽ | -296 тыс. ₽ | -216 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,85 | 0,67 | 0,75 | 0,81 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,79 | 0,59 | 0,54 | 0,76 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,53 | 0,37 | 0,21 | 0,47 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,18 | -0,49 | -0,33 | -0,24 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 12,16 | — | — | — | — | 10,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -26,8 % | -19,3 % | -7,4 % | 7,0 % | 39,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -152,0 % | — | — | — | — | 448,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 31 дн. | 43 дн. | 507 дн. | 16 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.