Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛЕС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛЕС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 322 | 14 577 | 12 551 | 11 701 | 9 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 251 | 3 469 | 2 144 | 1 809 | 3 159 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 251 | 3 469 | 2 144 | 1 809 | 3 159 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 070 | 11 108 | 10 407 | 9 892 | 6 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 056 | 6 428 | 6 130 | 6 430 | 3 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 356 | 1 120 | 892 | 1 052 | 1 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 221 | 3 195 | 3 282 | 2 262 | 2 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 333 | 333 | 46 | 115 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 104 | 32 | 56 | 33 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 444 | 15 322 | 14 577 | 12 551 | 11 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 149 | 6 251 | 3 469 | 2 144 | 1 809 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 149 | 6 251 | 3 469 | 2 144 | 1 809 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 295 | 9 071 | 11 108 | 10 407 | 9 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 856 | 3 056 | 6 428 | 6 130 | 6 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 813 | 2 356 | 1 120 | 892 | 1 052 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 086 | 3 222 | 3 195 | 3 282 | 2 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 420 | 333 | 333 | 46 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 104 | 32 | 56 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 322 | 14 577 | 12 551 | 11 701 | 9 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 754 | 1 461 | 1 377 | 1 357 | 1 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 542 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 | 451 | 367 | 347 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 216 | 1 046 | 1 651 | 459 | 1 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 204 | 204 | 704 | 204 | 881 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 280 | 447 | 255 | 144 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 012 | 563 | 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 352 | 12 070 | 9 523 | 9 885 | 7 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 830 | 6 382 | 5 490 | 7 420 | 6 400 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 508 | 3 195 | 3 282 | 2 465 | 1 489 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 993 | 751 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 444 | 15 322 | 14 577 | 12 551 | 11 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 753 | 1 754 | 1 461 | 1 377 | 1 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 542 | 542 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 201 | 202 | 451 | 367 | 347 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 427 | 4 216 | 1 047 | 1 651 | 459 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 204 | 204 | 204 | 704 | 204 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 280 | 447 | 255 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 223 | 4 012 | 563 | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 264 | 9 352 | 12 069 | 9 523 | 9 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 250 | 6 830 | 6 381 | 5 490 | 7 420 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 508 | 3 195 | 3 282 | 2 465 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 993 | 751 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 809 | 12 359 | 15 407 | 9 265 | 7 191 |
| Выручка за предыдущий год | 16 125 | 14 147 | 11 177 | 13 685 | 12 066 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 684 | 1 788 | 4 230 | 4 420 | 4 875 |
| Выручка за отчетный год | 14 147 | 11 177 | 11 206 | 12 066 | 14 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 935 | 6 947 | 15 626 | 7 191 | 8 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 032 | 5 657 | 16 927 | 5 776 | 6 765 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 097 | 1 290 | 1 301 | 1 415 | 1 858 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 788 | 4 230 | 4 420 | 4 875 | 5 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 149 | 11 262 | 16 697 | 7 964 | 5 776 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 340 | 1 097 | 1 290 | 1 301 | 1 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 087 | 5 093 | 17 410 | 5 018 | 5 967 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 564 | 483 | 758 | 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 184 | 11 265 | 17 261 | 7 481 | 5 018 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 564 | 483 | 758 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 449 | 10 977 | 17 374 | 7 380 | 4 933 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 288 | 113 | 101 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 | 113 | 101 | 85 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 375 | 4 980 | 17 511 | 4 933 | 5 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 375 | 4 980 | 17 511 | 4 933 | 5 910 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 449 | 10 977 | 17 374 | 7 380 | 4 933 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 262 | 4 658 | 3 822 | 2 499 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 753 | 4 656 | 4 659 | 3 822 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,1 млн ₽ | — | 11,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,92 | 1,09 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,29 | 0,35 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 120,4 % | — | 151,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 122,8 % | — | 156,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 113,4 % | 34,2 % | 139,5 % | 59,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | — | 0,89 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | — | 107 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 624 дн. | 555 дн. | 506 дн. | 192 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.