Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 606 | 194 055 | 268 550 | 836 526 | 813 147 | 904 034 | 1 122 651 | 1 151 223 | 1 300 321 | 1 765 313 | 1 906 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 948 | 5 258 | 5 970 | 54 756 | 63 336 | 62 691 | 2 328 | 1 883 | 470 141 | 997 988 | 951 998 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 948 | 5 258 | 5 970 | 54 756 | 52 806 | 50 618 | 2 075 | 1 605 | 8 410 | 7 540 | 6 670 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 530 | 12 074 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | 250 | 461 708 | 990 448 | 945 328 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 27 | 23 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 657 | 188 797 | 262 580 | 781 770 | 749 811 | 841 343 | 1 120 323 | 1 149 340 | 830 180 | 767 325 | 954 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 054 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 345 | 56 911 | 105 210 | 57 464 | 201 | 392 | 9 604 | 11 562 | 628 355 | 671 692 | 856 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 050 | 88 087 | 503 432 | 504 932 | 801 642 | 1 072 571 | 1 079 616 | 54 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 312 | 43 837 | 69 283 | 220 867 | 244 672 | 1 206 | 102 | 20 121 | 163 624 | 3 477 | 60 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 49 | 46 | 41 | 201 | 156 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 716 | 172 865 | 197 462 | 268 718 | 836 526 | 813 147 | 1 118 773 | 1 122 651 | 1 229 960 | 1 300 321 | 1 765 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 233 | 3 948 | 5 258 | 5 953 | 54 756 | 63 336 | 2 799 | 2 328 | 78 018 | 470 141 | 997 988 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 233 | 3 948 | 5 258 | 5 953 | 54 756 | 52 806 | 2 545 | 2 075 | 1 605 | 8 410 | 7 540 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 530 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | 250 | 76 385 | 461 708 | 990 448 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 27 | 23 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 483 | 168 917 | 192 205 | 262 765 | 781 770 | 749 811 | 1 115 975 | 1 120 323 | 1 151 942 | 830 180 | 767 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 386 | 54 721 | 60 318 | 105 395 | 57 464 | 201 | 20 994 | 9 604 | 14 164 | 628 355 | 671 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 101 883 | 88 050 | 88 087 | 503 432 | 504 932 | 1 034 938 | 1 072 571 | 1 079 616 | 54 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 097 | 12 312 | 43 837 | 69 283 | 220 867 | 244 672 | 21 915 | 102 | 20 121 | 163 624 | 3 477 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 127 | 46 | 41 | 201 | 156 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 606 | 194 055 | 268 550 | 836 526 | 813 147 | 904 034 | 1 122 651 | 1 151 223 | 1 300 321 | 1 765 313 | 1 906 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 039 | 83 814 | 158 889 | 169 069 | 184 457 | 195 783 | 1 082 362 | 1 111 774 | 1 259 336 | 1 378 716 | 1 474 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 604 | 157 679 | 167 859 | 183 247 | 194 573 | 1 081 152 | 1 110 564 | 1 258 126 | 1 377 506 | 1 473 596 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 683 | 108 683 | 108 683 | 612 353 | 624 162 | 668 512 | 1 375 | 175 | 175 | 175 | 328 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 683 | 108 683 | 108 683 | 612 353 | 624 162 | 668 512 | 1 375 | 175 | 175 | 175 | 328 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 884 | 1 558 | 978 | 55 104 | 4 528 | 39 739 | 38 914 | 39 274 | 40 810 | 386 422 | 104 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 345 684 | 62 984 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 834 | 1 508 | 928 | 55 054 | 4 478 | 39 689 | 38 914 | 39 274 | 38 113 | 38 176 | 38 188 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 697 | 2 562 | 2 860 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 716 | 172 865 | 197 462 | 268 718 | 836 526 | 813 147 | 1 118 773 | 1 122 651 | 1 229 960 | 1 300 321 | 1 765 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 775 | 63 039 | 87 262 | 158 050 | 169 069 | 184 457 | 1 078 239 | 1 082 362 | 1 188 221 | 1 259 336 | 1 378 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 829 | 86 052 | 156 840 | 167 859 | 183 247 | 1 077 029 | 1 081 152 | 1 187 011 | 1 258 126 | 1 377 506 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 103 | 108 683 | 108 683 | 108 683 | 612 353 | 624 162 | 1 725 | 1 375 | 175 | 175 | 175 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 103 | 108 683 | 108 683 | 108 683 | 612 353 | 624 162 | 1 725 | 1 375 | 175 | 175 | 175 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 838 | 1 143 | 1 517 | 1 985 | 55 104 | 4 528 | 38 809 | 38 914 | 41 563 | 40 810 | 386 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 030 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 345 684 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 1 093 | 1 467 | 1 935 | 55 054 | 4 478 | 38 809 | 38 914 | 39 210 | 38 113 | 38 176 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 353 | 2 697 | 2 562 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 214 | 8 404 | 6 802 | 10 390 | 13 765 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 214 | 9 004 | 6 802 | 10 390 | 13 765 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 600 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 6 214 | 6 754 | 6 802 | 10 390 | 13 765 | 14 389 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 234 | 6 754 | 6 802 | 10 390 | 13 765 | 14 389 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 234 | 5 574 | 4 896 | 3 722 | 4 341 | 507 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 140 | 145 | 157 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 180 | 1 906 | 6 668 | 9 424 | 13 882 | 14 380 | 13 161 | 12 270 | 8 847 | 8 912 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 980 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 234 | 7 230 | 4 654 | 3 722 | 4 341 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 140 | 145 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 980 | 1 174 | 2 148 | 6 668 | 9 424 | 14 109 | 14 380 | 13 161 | 12 270 | 8 847 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 358 | 14 129 | 75 135 | 14 299 | 19 320 | 12 119 | 4 897 | 30 637 | 73 064 | 121 539 | 98 948 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 600 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 824 | 10 343 | 7 260 | 496 | 42 228 | 74 945 | 150 523 | 153 573 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 891 | 17 684 | 45 300 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 12 850 | 104 698 | 66 905 | 5 938 | 4 717 | 30 397 | 1 801 | 12 278 | 3 | 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 13 895 | 34 459 | 61 152 | 1 302 | 365 | 6 725 | 231 | 1 749 | 2 311 | 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 358 | 16 378 | 74 893 | 14 299 | 19 320 | 6 202 | 4 898 | 30 699 | 73 064 | 121 539 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 600 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 824 | 10 343 | 17 611 | 30 807 | 42 290 | 74 945 | 150 523 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 891 | 17 684 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 | 13 442 | 104 698 | 66 905 | 5 938 | 101 724 | 87 | 1 801 | 12 278 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 13 894 | 34 459 | 61 152 | 1 302 | 99 024 | 6 725 | 231 | 1 749 | 2 311 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 358 | 16 378 | 71 385 | 11 021 | 15 387 | 4 123 | 29 474 | 71 114 | 119 380 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 278 | 3 933 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 508 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 3 933 | 792 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 278 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 163 | 14 129 | 75 135 | 11 021 | 15 387 | 11 327 | 4 122 | 29 412 | 71 114 | 119 380 | 96 091 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 163 | 14 129 | 75 135 | 11 021 | 15 387 | 11 327 | 4 122 | 29 412 | 71 114 | 119 380 | 96 091 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 358 | 16 378 | 71 385 | 11 021 | 15 387 | 4 123 | 29 474 | 71 114 | 119 380 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 210 | 1 210 | 1 210 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 839 | 167 859 | 183 247 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 158 049 | 169 069 | 184 457 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 210 | 1 210 | 1 210 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 859 | 183 247 | 194 573 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 069 | 184 457 | 195 783 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 020 | 15 387 | 11 327 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 020 | 15 387 | 11 327 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 020 | 15 387 | 11 327 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 020 | 15 387 | 11 327 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 169 069 | 184 457 | 195 783 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 158 050 | 169 069 | 184 457 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 654 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 421 | 16 817 | 14 452 | 229 | 251 | 12 486 | 7 040 | 3 196 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 401 | 16 817 | 14 452 | 3 000 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 229 | 251 | 9 486 | 7 040 | 3 196 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 583 | 9 163 | 16 094 | 14 639 | 13 755 | 21 429 | 7 416 | 6 033 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 486 | 1 523 | 1 838 | 451 | 482 | 10 691 | 729 | 429 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 159 | 4 602 | 7 209 | 8 713 | 7 830 | 7 219 | 5 859 | 4 673 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 2 915 | 88 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 938 | 3 038 | 7 047 | 5 437 | 5 443 | 604 | 740 | 931 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 020 | 34 723 | 152 447 | 59 895 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 330 | 1 125 897 | 2 346 093 | 780 696 | 236 058 | 193 745 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 78 330 | 5 000 | 738 967 | 189 904 | 129 370 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 579 | 40 493 | 41 729 | 46 154 | 64 375 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 095 318 | 2 300 600 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 942 | 45 310 | 1 132 950 | 2 311 370 | 628 249 | 723 829 | 133 850 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 45 310 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 110 950 | 194 770 | 628 249 | 723 829 | 133 850 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 942 | 1 022 000 | 2 116 600 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 155 746 | 28 093 | 328 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 571 091 | 28 221 | 57 281 | 328 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 503 670 | 11 940 | 45 310 | 328 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 421 | 16 281 | 11 971 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 415 345 | 128 | 92 125 | 350 | 1 200 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 1 200 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 415 345 | 128 | 92 125 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 151 584 | 23 805 | 20 019 | 143 504 | 57 058 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | ||
| Активы | 904,0 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,08 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,17 | 28,79 | 29,26 | 20,34 | 1,99 | 9,18 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,21 | 27,81 | 28,30 | 19,41 | 1,89 | 8,81 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,20 | 27,57 | 28,00 | 4,01 | 0,15 | 0,58 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,78 | 0,77 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,28 | 0,29 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,4 % | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,7 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,4 % | 2,6 % | 5,5 % | 6,8 % | 5,0 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,4 % | 2,6 % | 5,6 % | 8,7 % | 6,5 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,44 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,50 | 0,89 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 37,70 | 39,24 | 39,78 | 8,17 | 9,38 | 4,95 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).