Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОТОС ИНВЕСТ", Деревня сосенки ж/к дубровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОТОС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 203 | 118 554 | 89 968 | 89 403 | 15 699 | 3 580 | 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 712 | 66 079 | 86 159 | 86 105 | 829 | 828 | 47 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 933 | 65 300 | 85 379 | 85 326 | 49 | 48 | 47 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 491 | 52 475 | 3 810 | 3 298 | 14 870 | 2 752 | 99 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 2 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 119 | 185 | 238 | 238 | 122 | 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 523 | 28 161 | 2 489 | 2 584 | 2 122 | 2 622 | 90 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 001 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 810 | 6 117 | 1 074 | 476 | 12 626 | 6 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 449 | 114 204 | 118 554 | 89 968 | 89 403 | 15 699 | 3 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 674 | 84 712 | 66 079 | 86 159 | 86 105 | 829 | 828 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 465 | 83 933 | 65 300 | 85 379 | 85 326 | 49 | 48 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 209 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 776 | 29 491 | 52 475 | 3 810 | 3 298 | 14 870 | 2 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 2 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 118 | 185 | 238 | 238 | 122 | 124 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 935 | 28 525 | 28 161 | 2 489 | 2 584 | 2 122 | 2 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 001 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 809 | 810 | 6 117 | 1 074 | 476 | 12 626 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 9 | 9 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 204 | 118 554 | 89 968 | 89 403 | 15 699 | 3 580 | 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 161 | 116 918 | 88 394 | 87 630 | 15 583 | 3 172 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 128 289 | 128 289 | 135 548 | 135 565 | 135 580 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 1 636 | 1 575 | 1 773 | 116 | 408 | 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 371 | 766 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 1 636 | 1 562 | 1 767 | 116 | 15 | 40 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 6 | 23 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 449 | 114 204 | 118 554 | 89 968 | 89 403 | 15 699 | 3 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 392 | 114 161 | 116 918 | 88 394 | 87 630 | 15 583 | 3 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 128 289 | 128 289 | 128 289 | 135 548 | 135 565 | 135 580 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 42 | 1 636 | 1 575 | 1 773 | 116 | 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 371 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 42 | 1 636 | 1 562 | 1 767 | 116 | 15 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 6 | 23 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 584 | 801 | 3 512 | 3 411 | 3 025 | 2 577 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 584 | 801 | 3 512 | 3 411 | 3 237 | 3 071 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 | 494 | 195 | ||||
| Выручка за отчетный год | 801 | 3 512 | 3 411 | 3 237 | 3 071 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 3 512 | 3 411 | 3 025 | 2 577 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 702 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 469 | 4 895 | 3 885 | 3 602 | 1 875 | 1 714 | 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 | 494 | 195 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 702 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 688 | 3 469 | 4 895 | 3 885 | 3 602 | 1 875 | 1 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 511 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 24 416 | 14 890 | 485 | 106 176 | 305 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 134 | 19 522 | 39 961 | 771 | 122 757 | 1 388 | 3 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 511 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 323 | 2 | 24 416 | 14 890 | 485 | 106 176 | 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 552 | 11 134 | 19 522 | 39 961 | 771 | 122 757 | 1 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 758 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 753 | 239 | 82 | 132 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 570 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 753 | 239 | 82 | 132 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 190 | 51 | 5 348 | 90 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | 2 190 | 51 | 5 348 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 570 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 758 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 758 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 758 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 128 289 | 128 289 | 128 289 | 135 548 | 135 565 | 135 580 | 135 580 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 392 | 114 161 | 116 918 | 88 393 | 87 630 | 15 583 | 3 172 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 128 289 | 128 289 | 135 548 | 135 565 | 135 580 | 135 580 | 135 580 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 161 | 116 918 | 88 393 | 87 629 | 15 583 | 3 172 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 259 | 17 | 15 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 757 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 757 | 7 259 | 17 | 15 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 757 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 757 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 7 259 | 17 | 15 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 259 | 17 | 15 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 231 | 25 784 | 10 781 | 16 011 | 2 411 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 231 | 35 784 | 781 | 72 062 | 12 411 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 231 | 25 784 | 10 781 | 16 011 | 2 411 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 231 | 25 784 | 10 781 | 16 011 | 2 411 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 10 000 | 56 051 | 10 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 394 | 87 630 | 15 583 | 3 172 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 918 | 88 394 | 87 630 | 15 583 | 3 172 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 319 | 12 508 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 618 | 26 831 | 3 432 | 3 620 | 15 430 | 70 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 170 | 3 331 | 3 432 | 3 620 | 15 430 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 448 | 23 500 | 70 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 617 | 3 512 | 5 589 | 4 249 | 2 922 | 2 149 | 392 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 705 | 622 | 842 | 837 | 1 075 | 652 | 57 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 624 | 2 468 | 2 014 | 1 866 | 884 | 886 | 216 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 288 | 422 | 2 733 | 1 537 | 963 | 611 | 119 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 7 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 303 | 1 | 10 007 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 | 10 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 130 | 303 | 7 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 156 | 13 000 | 10 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 000 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 156 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 302 | 17 | 15 | 395 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 315 | 370 | 765 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 370 | 765 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 17 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 15 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 302 | 300 | 10 000 | 370 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 000 | 10 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 370 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 302 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 293 | 12 524 | 3 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 | 508 | 14 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -25,8 млн ₽ | -781 тыс. ₽ | -16,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 118,6 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 15,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,08 | 2,42 | 1,86 | 128,19 | 6,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,96 | 2,26 | 1,73 | 127,14 | 6,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,74 | 0,68 | 0,27 | 108,84 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,99 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -28,7 % | -0,9 % | -102,0 % | -83,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -102,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 3 042 дн. | 86 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,99 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 127,14 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.