Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ МАТРИЦА", Уфа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ МАТРИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 707 523 | 589 449 | 511 284 | 513 390 | 440 360 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 447 719 | 446 481 | 446 481 | 446 481 | 440 360 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 373 | 373 | 373 | 373 | 133 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 238 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 446 108 | 446 108 | 446 108 | 446 108 | 440 227 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 804 | 142 968 | 64 803 | 66 909 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | 27 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 929 | 2 504 | 4 379 | 5 554 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 251 393 | 140 392 | 60 350 | 61 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 46 | 24 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 192 | 23 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 287 497 | 707 523 | 589 449 | 511 284 | 477 470 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 413 638 | 447 719 | 446 481 | 446 481 | 411 016 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 373 | 373 | 373 | 373 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 218 | 1 238 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 411 028 | 446 108 | 446 108 | 446 108 | 411 016 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 873 859 | 259 804 | 142 968 | 64 803 | 66 454 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 165 | 27 | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 189 | 2 929 | 2 504 | 4 379 | 4 833 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 831 586 | 251 393 | 140 392 | 60 350 | 61 616 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 125 | 46 | 24 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 192 | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 707 523 | 589 449 | 511 284 | 513 390 | 440 360 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 442 879 | 443 485 | 443 498 | 444 597 | 440 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 879 | 3 485 | 3 498 | 4 597 | 360 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 517 | 144 859 | 66 197 | 66 197 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 261 517 | 144 859 | 66 197 | 66 197 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 127 | 1 105 | 1 589 | 2 596 | 1 028 806 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 998 | 833 | 1 572 | 1 572 | 1 028 806 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 272 | 17 | 1 024 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 287 497 | 707 523 | 589 449 | 511 284 | 477 470 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 442 418 | 442 879 | 443 485 | 443 498 | 410 382 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 418 | 2 879 | 3 485 | 3 498 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 801 208 | 261 517 | 144 859 | 66 197 | 65 401 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 801 208 | 261 517 | 144 859 | 66 197 | 65 401 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 872 | 3 127 | 1 105 | 1 588 | 1 687 | 1 028 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 728 | 2 998 | 833 | 1 572 | 1 572 | 1 028 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 129 | 272 | 17 | 115 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 51 | 85 | 50 | ||
| Выручка за предыдущий год | 51 | 51 | 85 | 50 | ||
| Выручка за отчетный год | 51 | 51 | 85 | 102 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 51 | 85 | 102 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 975 | 3 225 | 2 474 | 1 143 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 092 | 7 975 | 3 225 | 2 474 | 1 025 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 577 | 628 | 17 | 1 385 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 942 | 20 559 | 9 011 | 2 494 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 760 | 16 020 | 6 558 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 681 | 906 | 47 | 68 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 273 | 577 | 628 | 17 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 98 278 | 33 942 | 20 559 | 9 011 | 1 304 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 133 | 24 760 | 16 020 | 6 558 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 385 | 169 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 165 | 681 | 906 | 47 | 1 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 124 | 462 | 495 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 96 | 22 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 22 | 3 | 284 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 462 | 605 | 13 | 1 099 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | 605 | 13 | 1 099 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 124 | 462 | 495 | 13 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 418 | 2 879 | 3 485 | 3 498 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 442 418 | 442 879 | 443 485 | 443 498 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 879 | 3 485 | 3 498 | 3 498 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 442 879 | 443 485 | 443 498 | 443 498 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 606 | 13 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 461 | 606 | 13 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 606 | 13 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 461 | 606 | 13 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 442 879 | 443 485 | 443 498 | 444 597 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 442 418 | 442 879 | 443 485 | 443 498 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 331 | 583 | 797 | 105 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 | 51 | 101 | 105 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 327 | 532 | 696 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 742 | 14 285 | 9 461 | 1 409 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 428 | 213 | 415 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 714 | 2 192 | 2 371 | 858 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 58 481 | 10 783 | 5 820 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 | 107 | 73 | 173 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 977 | 990 | 782 | 378 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 605 105 | 150 073 | 87 303 | 1 285 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 914 756 | 437 028 | 107 773 | 2 285 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 854 764 | 367 151 | 100 512 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 59 992 | 69 677 | 7 261 | 1 285 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 651 | 286 955 | 20 470 | 1 000 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 080 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 274 571 | 286 955 | 20 470 | 1 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 091 | 245 969 | 4 759 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 293 091 | 245 969 | 4 759 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 832 712 | 382 419 | 83 420 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 832 712 | 364 837 | 83 420 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 582 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 462 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 707,5 млн ₽ | 589,4 млн ₽ | 511,3 млн ₽ | 513,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 440,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 442,9 млн ₽ | 443,5 млн ₽ | 443,5 млн ₽ | 444,6 млн ₽ | -1,03 млрд ₽ | 440,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +66,7 % | +20,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 83,08 | 129,38 | 40,78 | 25,77 | 0,00 | — | 1,58 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 81,37 | 129,36 | 40,75 | 25,77 | 0,00 | — | 1,05 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 80,43 | 127,09 | 37,99 | 23,63 | 0,00 | — | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,75 | 0,87 | 0,87 | — | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,33 | 0,15 | 0,15 | — | 0,00 | 1,23 ▲ | 1,73 |
| Рентабельность продаж | -15 537,3 % | -6 223,5 % | -2 810,6 % | -1 020,6 % | — | — | 3,9 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 905,9 % | 1 186,3 % | 15,3 % | 1 077,5 % | — | — | 2,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | — | — | 3,0 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | — | — | 16,8 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 1,66 | 1,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 962 дн. | 17 921 дн. | 18 804 дн. | 19 875 дн. | — | — | 70 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 53 дн. | 45 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 17914).