Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДК - АВТОМАТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДК - АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 537 | 109 931 | 58 499 | 21 875 | 7 666 | 37 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 906 | 4 274 | 455 | 3 170 | 1 224 | 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 456 | 3 824 | 5 | 2 720 | 774 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 252 632 | 105 657 | 58 044 | 18 705 | 6 442 | 36 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 515 | 70 039 | 30 192 | 8 951 | 4 331 | 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 332 | 1 469 | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 859 | 2 950 | 3 250 | 1 375 | 627 | 34 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 910 | 23 830 | 6 135 | 1 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 258 | 696 | 382 | 752 | 158 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 58 | 22 | 160 | 1 277 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 391 565 | 152 131 | 109 931 | 58 499 | 21 875 | 7 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 648 | 8 434 | 4 274 | 455 | 3 170 | 1 224 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 648 | 7 984 | 3 824 | 5 | 2 720 | 774 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 918 | 143 697 | 105 657 | 58 044 | 18 705 | 6 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 386 | 76 901 | 70 039 | 30 192 | 8 951 | 4 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 332 | 1 469 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 052 | 3 453 | 2 950 | 3 250 | 1 375 | 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 31 910 | 23 830 | 6 135 | 1 120 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 480 | 50 718 | 696 | 382 | 752 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 623 | 62 | 58 | 22 | 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 537 | 109 931 | 58 499 | 21 874 | 7 666 | 37 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 814 | 20 102 | 20 142 | 19 997 | 5 272 | 3 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 082 | 20 122 | 19 977 | 5 252 | 3 283 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 724 | 89 830 | 38 357 | 1 878 | 2 394 | 33 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 144 | 2 000 | 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 580 | 89 830 | 36 357 | 1 878 | 1 594 | 33 831 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 391 565 | 152 131 | 109 931 | 58 499 | 21 874 | 7 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 032 | 20 906 | 20 101 | 20 142 | 19 997 | 5 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 886 | 20 081 | 20 122 | 19 977 | 5 252 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 533 | 131 225 | 89 830 | 38 357 | 1 878 | 2 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 004 | 2 000 | 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 529 | 131 225 | 89 830 | 36 357 | 1 878 | 1 594 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 510 | 5 138 | 1 673 | 35 | 822 | 9 240 |
| Выручка за предыдущий год | 355 499 | 20 165 | 19 608 | 739 | 6 802 | 4 620 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 348 011 | 15 027 | 17 935 | 704 | 5 980 | 4 620 |
| Выручка за отчетный год | 183 648 | 19 608 | 739 | 6 802 | 4 620 | 30 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 673 | 35 | 822 | 1 076 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 076 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 607 | 13 255 | 12 079 | 4 516 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 668 | 17 935 | 704 | 5 980 | 4 620 | 29 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 448 | 15 607 | 13 255 | 12 079 | 4 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 658 | 23 | 140 | 163 | 825 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 529 | 331 | 39 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 560 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 923 | 20 068 | 13 875 | 12 713 | 30 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 175 | 6 640 | 515 | 1 624 | 10 259 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 541 | 603 | 23 | 140 | 163 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 601 | 529 | 331 | 39 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 357 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 914 | 25 522 | 20 068 | 13 875 | 12 713 | 30 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 623 | 12 853 | 6 640 | 515 | 1 624 | 10 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 820 | 483 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 955 | 120 | 827 | 100 | 308 | 19 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 387 | 827 | 100 | 308 | 19 | 165 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 822 | 72 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 822 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 781 | 40 | 660 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 781 | 40 | 660 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 483 | 40 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 183,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 781 тыс. ₽ | -804 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | -14,7 млн ₽ | 660 тыс. ₽ |
| Активы | 271,5 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 37,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,18 | 9,96 | 2,69 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,40 | 4,40 | 0,80 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,36 | 3,67 | 0,53 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 12,05 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,7 % | -0,7 % | -192,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 181 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | 1 425 дн. | 546 дн. | 342 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 387 дн. | 1 828 дн. | 115 дн. | 126 дн. | 419 дн. |
| Финансовый цикл | -27 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.