Финансы ООО "Н Т И", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАФТА ТОРГ ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 507 | 72 604 | 45 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 159 | 41 795 | 3 693 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 144 | 41 782 | 3 687 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 13 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 348 | 30 809 | 41 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 049 | 1 316 | 1 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 696 | 29 391 | 40 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 603 | 102 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 854 | 63 507 | 72 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 533 | 47 159 | 41 795 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 533 | 47 144 | 41 782 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 321 | 16 348 | 30 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 494 | 1 049 | 1 316 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 799 | 14 696 | 29 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 603 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 507 | 72 604 | 45 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 522 | 6 541 | 5 864 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 250 | 20 730 | 15 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 250 | 20 730 | 15 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 735 | 45 334 | 24 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 348 | 6 348 | 11 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 387 | 38 986 | 13 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 854 | 63 507 | 72 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 398 | 6 522 | 6 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 440 | 23 250 | 20 730 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 440 | 23 250 | 20 730 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 016 | 33 735 | 45 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 760 | 6 348 | 6 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 256 | 27 387 | 38 986 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 650 | 3 803 | 2 239 |
| Выручка за предыдущий год | 128 907 | 178 480 | 82 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 743 | 174 677 | 80 161 |
| Выручка за отчетный год | 178 480 | 82 400 | 10 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 239 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 239 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 677 | 80 161 | 13 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 803 | 2 239 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 110 | 22 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 154 | 1 112 | 422 |
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 9 649 | 44 001 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 726 | 10 754 | 40 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 461 | 153 | 22 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 722 | 2 154 | 1 112 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 742 | 230 | 9 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 997 | 1 726 | 10 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 153 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 178,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 111 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -677 тыс. ₽ |
| Активы | 63,5 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,68 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,65 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,09 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 8,74 | 10,10 | 6,75 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 0,3 % | -11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,81 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.