Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ КО", Москва

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ КО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	231 751	310 282	544 481	345 584	585 353	1 130 865	1 028 062	929 313	1 562 498	1 438 191	1 830 121	1 608 692
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 309	7 010	21 577	24 154	23 893	35 026	41 431	72 870	79 545	181 030	147 750	128 230
Нематериальные активы на конец отчетного года		2 702	2 365	2 028	1 711	4 519	3 105	4 867	9 901	43 656	52 831	63 195
Основные средства на конец отчетного года	5 296	3 999	18 043	20 905	21 953	30 051	37 288	51 073	66 663	56 708	42 265	54 316
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года											13
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 013			10	10	10	10	15 497		2 667	400
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		309	1 169	1 211	219	447	1 027	669	2 981	5 620	7 353	10 152
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								764		72 379	44 888	566
Итого оборотных активов на конец отчетного года	223 442	303 272	522 904	321 430	561 460	1 095 839	986 632	856 443	1 482 953	1 257 161	1 682 370	1 480 462
Запасы на конец отчетного года	32 047	74 129	64 263	59 071	146 297	173 447	152 030	202 359	108 264	252 659	280 729	334 023
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			2 954	1 831	37 293	65 266	62 504	4 365	4 978	1 285	12 745	15 972
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	133 521	152 133	348 458	143 856	181 666	632 183	437 033	576 125	1 204 293	927 839	1 235 214	1 062 934
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		36 809	104 486	46 485	41 637	185 207	193 614	60 000	144 383	27 334	110 400	33 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	57 874	37 878	1 033	67 678	147 965	15 251	113 784	4 657	9 732	38 941	23 573	7 362
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		2 323	1 710	2 509	6 602	24 485	27 666	8 937	11 303	9 103	19 710	26 971
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	126 519	231 751	310 282	544 481	345 584	585 353	1 130 865	758 547	928 822	1 562 498	1 434 175	1 826 568
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 506	8 309	7 010	21 577	24 154	23 893	35 026	68 579	72 379	79 545	177 697	150 606
Нематериальные активы на конец предыдущего года		3 013	2 702	2 365	2 028	1 711	4 519	5 276	4 867	9 901	40 324	52 913
Основные средства на конец предыдущего года	2 159	5 296	3 999	18 043	20 905	21 953	30 051	43 232	50 582	66 663	56 708	44 699
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 347				10	10	10	5 995	15 497		2 667	400
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			309	1 169	1 211	219	447	13 242	669	2 981	5 620	7 706
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								834	764		72 379	44 888
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	121 013	223 442	303 272	522 904	321 430	561 460	1 095 839	689 968	856 443	1 482 953	1 256 478	1 675 962
Запасы на конец предыдущего года	30 271	32 047	74 129	64 263	59 071	146 297	173 447	115 561	202 359	108 264	252 659	287 561
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		12		2 954	1 831	37 293	65 266	3 299	4 365	4 978	1 285	12 564
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	84 734	114 353	152 133	348 458	143 856	181 666	632 183	523 307	576 125	1 204 293	927 839	1 230 531
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		17 131	36 809	104 486	46 485	41 637	185 207	28 093	60 000	144 383	27 334	110 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 008	57 874	37 878	1 033	67 678	147 965	15 251	9 142	4 657	9 732	38 941	23 573
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 025	2 323	1 710	2 509	6 602	24 485	10 567	8 937	11 303	8 419	11 332
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	231 751	310 282	544 481	345 584	585 353	1 130 865	1 028 062	929 313	1 562 498	1 438 191	1 830 121	1 608 692
ИТОГО капитал на конец отчетного года	92 439	119 633	195 805	254 980	287 523	266 159	396 824	425 971	598 909	727 259	1 023 370	890 318
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		119 621	195 792	254 967	287 510	266 147	396 811	425 959	598 897	727 246	1 023 358	890 305
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		126	1 222	1 838	47	10	9	219 792	3 932	5 385	14 799	9 429
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								218 355
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		126	1 222	1 838	47	10	9	1 437	3 932	5 385	13 018	9 429
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											1 781
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	139 312	190 523	347 454	88 767	297 783	864 696	631 230	283 550	959 657	705 547	791 951	708 945
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			20 000	20 000		137 764	136 172	81 377	50 082	44 725	375	16 622
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	139 312	190 523	327 454	68 767	297 783	726 933	495 058	175 490	875 155	617 079	743 197	619 576
Оценочные обязательства на конец отчетного года								26 683	34 060	31 964	38 815	53 536
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									360	11 780	9 564	19 211
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	126 519	231 751	310 282	544 481	345 584	585 353	1 130 865	758 547	928 822	1 562 498	1 434 175	1 826 568
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	55 776	92 439	119 633	195 805	254 980	287 523	266 159	432 185	423 231	598 909	723 243	1 023 094
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		92 427	119 621	195 792	254 967	287 510	266 147	432 173	423 219	598 897	723 230	1 023 081
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			126	1 222	1 838	47	10	1 202	220 194	3 932	5 385	8 689
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года									218 355
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			126	1 222	1 838	47	10	1 202	1 437	3 932	5 385	8 689
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									402
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	70 743	139 312	190 523	347 454	88 767	297 783	864 696	325 160	285 397	959 657	705 547	794 785
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				20 000	20 000		137 764		81 377	50 082	44 725	375
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	70 398	139 312	190 523	327 454	68 767	297 783	726 933	298 489	175 490	875 155	617 079	743 198
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								26 670	26 683	34 060	31 964	38 815
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	345								1 847	360	11 780	12 397

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	809 896	97 951	86 242	162 450	166 822	303 556	312 810	596 483	548 027	778 061	1 060 913	1 541 707
Выручка за предыдущий год	421 313	596 873	523 000	772 083	716 949	1 578 020	1 377 127	2 867 267	2 150 013	2 620 380	3 017 748	4 417 062
Себестоимость продаж за предыдущий год	388 583	498 922	436 758	609 633	550 127	1 274 464	1 064 317	2 270 784		1 842 319	1 956 835	2 875 355
Выручка за отчетный год	596 873	523 000	772 083	716 949	1 578 020	1 377 127	2 726 156	2 150 013	2 620 380	3 017 748	4 417 062	2 701 267
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		86 242	162 450	166 822	303 556	312 810	571 632	548 027	778 061	1 060 913	1 647 494	1 061 526
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		33 093	99 229	74 889	101 235	21 154	253 767	39 266	155 675	248 755	531 654	43 172
Коммерческие расходы за отчетный год		12 689	12 060	10 875	38 171	181 664	169 715	234 423		356 400	376 058	350 682
Управленческие расходы за отчетный год		40 460	51 161	81 058	164 150	109 992	148 150	274 338		455 758	739 782	667 672
Себестоимость продаж за отчетный год	550 593	436 758	609 633	550 127	1 274 464	1 064 317	2 154 524	1 601 986		1 956 835	2 769 568	1 639 741
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		46 280	33 093	99 229	74 889	101 235	21 154	77 502	39 266	155 675	248 755	532 546
Коммерческие расходы за предыдущий год		5 861	12 689	12 060	10 875	38 171	181 664	225 873		295 227	356 400	374 591
Управленческие расходы за предыдущий год		45 810	40 460	51 161	81 058	164 150	109 992	293 108		327 159	455 758	634 570
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 939	33 289	95 359	65 975	59 402	15 634	225 673	16 825	226 336	225 770	441 821	12 497
Проценты к получению за отчетный год		807	1 466	3 298	4 600	4 810	7 389	5 175	13 172	8 310	10 026	29 980
Проценты к уплате за отчетный год	82	479	958	3 635	588	3 894	12 011	8 335		6 475	17 241	15 256
Прочие доходы за отчетный год	3 320	3 697	8 535	28 028	18 071	27 991	90 180	185 751	157 039	66 972	62 805	43 371
Прочие расходы за отчетный год	5 537	3 829	12 913	36 605	63 916	34 427	113 652	205 032		91 792	145 423	88 770
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 581	43 981	33 289	95 359	65 975	59 402	15 634	52 631	16 825	226 336	225 770	441 748
Проценты к получению за предыдущий год		315	807	1 466	3 298	4 600	4 810	5 948	5 175	13 172	8 310	10 026
Проценты к уплате за предыдущий год		82	479	958	3 635	588	3 894	9 112		9 365	6 475	17 471
Прочие доходы за предыдущий год	1 437	3 005	3 697	8 535	28 028	18 071	27 991	77 426	185 751	157 039	66 972	18 181
Прочие расходы за предыдущий год	3 144	5 537	3 829	12 913	36 605	63 916	34 427	99 133		90 185	91 792	101 534
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	24 661	35 056	26 766	76 312	51 645	42 543	8 636	35 893		175 678	174 933	345 821
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 362	8 925	6 706	18 811	13 756	17 658	7 264
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			126		616		38
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			309	860	42	84	228
Прочее за предыдущий год						744
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 925	6 706	18 811	13 756	17 658	7 264	48 591
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		222		18
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			222		18
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		126	1 096		29	38	1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		309	860	42	84	228	580
Прочее за отчетный год					744
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	35 056	26 766	76 312	51 645	42 543	8 636	177 663		175 678	174 933	346 114	1 224
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	35 056	26 766	76 312	51 645	42 543	8 636	177 663		175 678	174 933	346 114	1 224
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		35 056	26 766	76 312	51 645	42 543	8 636	35 893		175 678	174 933	345 821

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3	3	3	3	3	3
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 346	119 621	195 792	254 967	287 510	266 147
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	92 359	119 634	195 805	254 980	287 523	266 160
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3	3	3	3	3	3
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	119 621	195 794	254 967	287 510	266 147	396 811
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	119 634	195 807	254 980	287 523	266 160	396 824
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 274	76 173	59 175	42 543	8 637	177 664
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	27 274	76 173	59 175	42 543	8 637	177 664
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 274	76 173	59 175	42 543	8 637	177 664
Чистая прибыль (ИТОГО)	27 274	76 173	59 175	42 543	8 637	177 664
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				10 000	30 000	47 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				10 000	30 000	47 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				10 000	30 000	47 000
Дивиденды (ИТОГО)				10 000	30 000	47 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	119 633	195 804	254 980	287 523	266 159	396 824
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	92 439	119 633	195 805	254 979	287 523	266 159

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			11 535	108 611		156 014		413 403		144 078	35 878
Поступления – всего за отчетный год	663 711	1 604 494	1 072 197	1 625 749	1 170 829	3 755 322	2 028 960	2 816 993	3 504 198	4 407 848	3 352 207
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	588 483	626 548	898 927	1 598 623	1 070 235	3 536 351	1 994 510	2 740 075	3 218 920	3 963 490	3 297 721
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1	1	1 135
Прочие поступления за отчетный год	75 227	977 945	172 135	27 126	100 594	218 971	34 450	76 918	285 278	444 358	54 486
Платежи – всего за отчетный год	678 087	1 654 153	1 060 662	1 517 138	1 281 183	3 599 308	2 357 220	2 403 590	3 509 789	4 263 770	3 316 329
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	526 638	522 913	757 287	1 314 668	1 012 373	2 991 290	1 863 798	1 815 328	2 502 001	2 910 372	2 155 333
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	43 046	44 977	66 873	73 862	88 498	193 266	397 100	456 894	643 870	681 404	971 475
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	283	958	3 603	588	3 724	9 763	7 687	9 631	6 384	17 038	12 220
Налога на прибыль организаций за отчетный год	10 891	3 439	26 436	20 686	10 796	34 639	9 847	32 668	74 482	149 784	40 217
Прочие платежи за отчетный год	97 229	1 081 866	206 463	107 334	165 792	370 350	78 788	89 069	283 052	486 775	137 084
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				368	1 808				86 786		97 936
Поступления – всего за отчетный год		352	10 887	5 700	19 233	6 527	7 439	5 984 350	15 060 384	14 955 304	38 666 716
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						169
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		121	9 000	5 700	19 233	6 358	3 400	45 202	151 628	4 200	400
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		231	1 887				4 039	9 648	10 966	10 025	29 816
Прочие поступления за отчетный год								5 929 500	14 897 790	14 941 079	38 636 500
Платежи – всего за отчетный год	19 425	7 861	15 212	5 332	17 425	36 072	16 402	6 145 191	14 973 598	15 025 500	38 568 780
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			3 578			13 483		1 028	37 808		9 480
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	19 425	7 861	11 009	5 332	17 425	22 589	16 402	164 663	23 000		300
Прочие платежи за отчетный год			625					5 979 500	14 912 790	15 025 500	38 559 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	14 011	20 323	60 013				332 685
Поступления – всего за отчетный год	138 207	235 693	4 031 599	6 725 156	7 388 574	20 759 400	14 352 758	299 159	458 232	1 041 637	304 043
Получение кредитов и займов за отчетный год	133 515	235 693	214 634	128 329	293 733	595 700	653 389	299 159	458 232	1 041 637	304 043
Прочие поступления за отчетный год	4 692		3 816 965	6 596 827	7 094 841	20 163 700	13 699 369
Платежи – всего за отчетный год	124 196	215 370	3 971 586	6 753 856	7 412 747	20 787 706	14 020 073	548 543	510 262	1 130 780	454 068
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				8 700	26 100	31 185			46 583	44 590	131 572
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	124 196	215 370	214 634	148 329	155 347	597 292	354 304	548 543	463 679	1 086 190	287 652
Прочие платежи за отчетный год			3 756 952	6 596 827	7 231 300	20 159 229	13 665 769				34 844
Сальдо денежных потоков за отчетный период			67 223	80 279		98 163		3 178	29 165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				8		386	53	1 897	44

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,73 млрд ₽	2,15 млрд ₽	2,62 млрд ₽	3,02 млрд ₽	4,42 млрд ₽	2,70 млрд ₽
Чистая прибыль	177,7 млн ₽	-6,2 млн ₽	175,7 млн ₽	174,9 млн ₽	346,1 млн ₽	1,2 млн ₽
Активы	1,03 млрд ₽	929,3 млн ₽	1,56 млрд ₽	1,44 млрд ₽	1,83 млрд ₽	1,61 млрд ₽
Капитал и резервы	396,8 млн ₽	426,0 млн ₽	598,9 млн ₽	727,3 млн ₽	1,02 млрд ₽	890,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-21,1 %	+21,9 %	+15,2 %	+46,4 %	-38,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,56	3,02	1,55	1,78	2,12	2,09	2,51 ▼	2,37
Коэффициент быстрой ликвидности	1,18	2,26	1,42	1,41	1,73	1,56	2,12 ▼	2,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,49	0,23	0,16	0,09	0,17	0,06	1,67 ▼	1,62
Коэффициент автономии	0,39	0,46	0,38	0,51	0,56	0,55	0,66 ▼	0,64
Финансовый рычаг	1,59	1,18	1,61	0,98	0,79	0,81	0,33 ▼	0,38
Рентабельность продаж	9,3 %	1,8 %	5,9 %	8,2 %	12,0 %	1,6 %	7,0 % ▼	8,5 %
Чистая рентабельность	6,5 %	-0,3 %	6,7 %	5,8 %	7,8 %	0,0 %	4,2 % ▼	5,5 %
Рентабельность активов (ROA)	17,3 %	-0,7 %	11,2 %	12,2 %	18,9 %	0,1 %	4,6 % ▼	4,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	44,8 %	-1,5 %	29,3 %	24,1 %	33,8 %	0,1 %	15,5 % ▼	15,1 %
Оборачиваемость активов	2,65	2,31	1,68	2,10	2,41	1,68	1,59 ▲	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	59 дн.	98 дн.	168 дн.	112 дн.	102 дн.	144 дн.	72 дн. ▼	82 дн.
Оборачиваемость запасов	26 дн.	46 дн.	-21 дн.	47 дн.	37 дн.	74 дн.	5 дн. ▼	4 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 1969).