Финансы ЗАО "ШТАРК", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШТАРК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 920 506 | 1 419 822 | 1 953 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 218 | 52 777 | 55 060 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 968 | 1 527 | 88 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 4 972 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 867 288 | 1 367 045 | 1 898 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 700 | 45 325 | 160 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 8 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 820 | 690 080 | 1 269 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 651 144 | 574 498 | 426 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 282 | 40 528 | 9 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 330 | 16 606 | 32 244 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 174 088 | 920 506 | 1 419 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 831 | 53 218 | 52 777 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 576 | 1 968 | 1 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 255 | 1 250 | 1 250 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 170 257 | 867 288 | 1 367 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 552 | 49 700 | 45 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 461 | 11 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 812 656 | 154 820 | 690 080 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 750 | 651 144 | 574 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 687 | 10 282 | 40 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 151 | 1 330 | 16 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 920 506 | 1 419 822 | 1 953 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 522 | 18 379 | 104 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 522 | 17 379 | 103 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 641 | 122 906 | 240 873 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 100 | 122 365 | 240 332 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 541 | 541 | 541 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 856 343 | 1 278 537 | 1 607 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 389 847 | 349 525 | 515 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 462 538 | 897 353 | 1 063 001 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 180 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 957 | 31 659 | 28 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 174 088 | 920 506 | 1 419 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 522 | 18 379 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 522 | 17 379 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 932 | 56 641 | 122 906 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 391 | 56 100 | 122 365 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 541 | 541 | 541 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 131 662 | 856 343 | 1 278 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 377 649 | 389 847 | 349 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 732 973 | 462 538 | 897 353 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 041 | 3 957 | 31 659 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 208 | 125 976 | 69 082 |
| Выручка за предыдущий год | 1 077 884 | 1 124 745 | 543 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 889 676 | 998 769 | 474 344 |
| Выручка за отчетный год | 1 124 745 | 543 426 | 603 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 976 | 69 082 | 75 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 182 | 31 857 | 27 015 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 794 | 37 225 | 48 848 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 998 769 | 474 344 | 528 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 182 | 31 857 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 190 825 | 86 794 | 37 225 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 947 | 11 118 | 81 328 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 616 | 32 707 | 23 604 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 330 | 43 472 | 53 758 |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 792 | 33 919 | 149 936 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 313 | 43 893 | 65 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 947 | 11 118 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 004 | 18 616 | 32 707 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 197 | 38 330 | 43 472 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 247 | 108 792 | 33 919 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 230 | 98 313 | 43 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 027 | 10 858 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 914 | 260 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 914 | 260 | 4 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 | 2 040 | 20 990 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 446 | 69 | 2 040 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 730 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 027 | 10 858 | 86 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 027 | 10 858 | 86 062 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 027 | 10 858 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 522 | 17 379 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 522 | 18 379 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 379 | 103 440 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 379 | 104 440 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 858 | 86 061 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 858 | 86 061 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 858 | 86 061 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 858 | 86 061 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 379 | 104 440 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 522 | 18 379 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 431 963 | 531 927 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 415 535 | 531 403 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 428 | 47 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 727 639 | 951 208 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 687 299 | 864 691 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 800 | 2 051 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 228 | 13 668 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 805 | 150 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 506 | 61 408 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 230 232 | 167 289 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 804 700 | 428 897 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 772 147 | 408 889 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 553 | 7 833 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 574 468 | 261 608 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 375 334 | 260 895 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 199 134 | 713 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 689 | 220 514 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 217 169 | 376 787 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 217 169 | 373 035 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 752 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 480 | 156 273 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 121 480 | 154 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 073 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 245 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 24,0 млн ₽ | 86,1 млн ₽ |
| Активы | 920,5 млн ₽ | 1,95 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. | 735 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.