Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН ДЖЕЙ ЭС БИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН ДЖЕЙ ЭС БИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 138 | 37 083 | 49 523 | 48 445 | 27 388 | 29 297 | 29 297 | 3 545 | 4 899 | 3 601 | 3 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 569 | 96 | 51 | 19 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 569 | 96 | 51 | 19 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 569 | 36 987 | 49 472 | 48 426 | 27 388 | 29 297 | 29 297 | 3 545 | 4 899 | 3 601 | 3 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 894 | 19 210 | 17 337 | 21 578 | 16 603 | 26 597 | 26 597 | 3 257 | 2 738 | 2 235 | 2 084 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 138 | 16 181 | 19 706 | 20 654 | 8 903 | 2 689 | 2 689 | 286 | 1 971 | 1 323 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 011 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 537 | 1 596 | 12 429 | 6 194 | 1 882 | 11 | 11 | 2 | 190 | 43 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 607 | 27 788 | 37 083 | 49 523 | 48 445 | 27 388 | 29 297 | 29 297 | 3 545 | 4 899 | 3 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 647 | 394 | 96 | 51 | 19 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 647 | 394 | 96 | 51 | 19 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 960 | 27 394 | 36 987 | 49 472 | 48 426 | 27 388 | 29 297 | 29 297 | 3 545 | 4 899 | 3 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 214 | 13 226 | 19 210 | 17 337 | 21 578 | 16 603 | 26 597 | 26 597 | 3 257 | 2 738 | 2 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 129 | 8 728 | 16 181 | 19 706 | 20 654 | 8 903 | 2 689 | 2 689 | 286 | 1 971 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 323 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 617 | 5 440 | 1 596 | 12 429 | 6 194 | 1 882 | 11 | 11 | 2 | 190 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 138 | 37 083 | 49 523 | 48 445 | 27 388 | 29 297 | 29 297 | 3 545 | 4 899 | 3 601 | 3 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 680 | 11 892 | 14 770 | 23 492 | 29 872 | 30 084 | 30 084 | 3 068 | 3 686 | 3 343 | 3 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 882 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 458 | 25 191 | 34 753 | 24 953 | 477 | 1 213 | 258 | 25 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 458 | 25 191 | 34 753 | 24 953 | 477 | 1 213 | 258 | 25 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 607 | 27 788 | 37 083 | 49 523 | 48 445 | 27 388 | 29 297 | 29 297 | 3 545 | 4 899 | 3 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 161 | 10 383 | 11 892 | 14 770 | 23 492 | 29 872 | 30 084 | 30 084 | 3 068 | 3 686 | 3 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 373 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 446 | 17 405 | 25 191 | 34 753 | 24 953 | 477 | 1 213 | 258 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 358 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 088 | 17 405 | 25 191 | 34 753 | 24 953 | 477 | 1 213 | 258 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 467 | 17 553 | 2 205 | 4 092 | 12 140 | 8 094 | 28 564 | 36 702 | 34 684 | ||
| Выручка за предыдущий год | 251 477 | 186 070 | 140 802 | 156 818 | 284 242 | 90 155 | 14 283 | 18 793 | 17 700 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 990 | 168 517 | 138 597 | 152 726 | 272 102 | 82 061 | 14 281 | 17 909 | 16 984 | ||
| Выручка за отчетный год | 534 666 | 140 802 | 156 818 | 284 242 | 90 155 | 10 828 | 14 283 | 18 793 | 17 700 | 10 300 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 921 | 4 092 | 12 140 | 8 094 | 336 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 205 | 4 092 | 12 140 | 8 094 | 336 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 716 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 530 094 | 125 881 | 152 726 | 272 102 | 82 061 | 10 492 | 14 281 | 17 909 | 16 984 | 9 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 265 | 2 205 | 4 092 | 12 140 | 8 094 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 288 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 1 933 | 3 680 | 11 129 | 7 978 | 268 | 26 875 | 78 | 877 | 1 129 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 272 | 412 | 1 011 | 116 | 68 | 26 875 | 78 | 877 | 1 129 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 2 136 | 1 933 | 3 680 | 11 129 | 7 978 | 26 875 | 78 | 877 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 | 129 | 272 | 412 | 1 011 | 116 | 26 875 | 78 | 877 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 832 | 1 703 | 1 509 | 2 878 | 8 722 | 6 380 | 618 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 471 | 433 | 424 | 802 | 2 407 | 1 598 | 143 | 188 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 896 | 424 | 802 | 2 407 | 1 598 | 56 | 143 | 188 | 182 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 424 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 433 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 519 | 1 509 | 2 878 | 8 722 | 6 380 | 212 | 618 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 519 | 1 509 | 2 878 | 8 722 | 6 380 | 212 | 618 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 703 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 14,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -27,0 млн ₽ | 618 тыс. ₽ | -343 тыс. ₽ | -270 тыс. ₽ | |
| Активы | 29,3 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 30,1 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +31,6 % | -5,8 % | -41,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | -37,23 | -37,23 | 7,43 | 4,04 | 13,96 | 123,92 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -3,43 | -3,43 | 0,60 | 1,78 | 5,29 | 40,56 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,17 | 40,56 | 0,78 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,03 | 1,03 | 0,87 | 0,75 | 0,93 | 0,99 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | -0,03 | -0,03 | 0,16 | 0,33 | 0,08 | 0,01 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,0 % | 4,7 % | 4,0 % | 9,8 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | -189,1 % | 3,3 % | -1,9 % | -2,6 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,0 % | -762,1 % | 12,6 % | -9,5 % | -8,7 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 0,0 % | -880,6 % | 16,8 % | -10,3 % | -8,8 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 4,03 | 3,84 | 4,92 | 3,32 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 7 дн. | 38 дн. | 27 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 925 дн. | — | 83 дн. | 56 дн. | 48 дн. | 82 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -27 дн. | — | 12 дн. | 25 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | 78 дн. | 69 дн. | 70 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,03 | 1,03 | 0,87 | 0,75 | 0,93 | 0,99 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -33,34 | — | — | — | — | — | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 123,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 16669).