Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 217 | 23 693 | 20 366 | 15 049 | 13 728 | 12 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 905 | 4 094 | 2 238 | 615 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 905 | 4 094 | 2 238 | 615 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 312 | 19 599 | 18 128 | 14 434 | 13 728 | 12 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 151 | 151 | 151 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 151 | 19 190 | 17 973 | 14 218 | 13 720 | 10 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 258 | 4 | 65 | 8 | 2 483 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 217 | 23 693 | 20 366 | 15 049 | 13 728 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 905 | 4 094 | 2 238 | 615 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 905 | 4 094 | 2 238 | 615 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 312 | 19 599 | 18 128 | 14 434 | 13 728 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 151 | 151 | 151 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 151 | 19 190 | 17 973 | 14 218 | 13 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 258 | 4 | 65 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 217 | 23 693 | 20 366 | 15 049 | 13 728 | 12 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 893 | 23 539 | 20 296 | 14 998 | 13 638 | 12 625 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 324 | 154 | 70 | 51 | 90 | 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 154 | 70 | 51 | 90 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 217 | 23 693 | 20 366 | 15 049 | 13 728 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 893 | 23 539 | 20 296 | 14 998 | 13 638 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 324 | 154 | 70 | 51 | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 154 | 70 | 51 | 90 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 704 | 699 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 647 | 3 841 | 2 884 | 513 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 943 | 3 142 | 3 156 | 2 816 | 1 021 | |
| Выручка за отчетный год | 14 647 | 3 841 | 2 884 | 513 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 704 | 699 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 704 | 699 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 943 | 3 142 | 3 156 | 2 816 | 1 021 | 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 704 | 699 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 753 | 1 936 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 935 | 1 250 | 14 | 1 110 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 886 | 13 | 79 | 89 | 1 432 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 753 | 1 936 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 935 | 1 250 | 14 | 1 110 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 886 | 13 | 79 | 89 | 1 432 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 286 | 1 644 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 467 | 292 | 124 | 125 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 467 | 292 | 124 | 125 | 17 | 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 286 | 1 644 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 286 | 1 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -461 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 68,86 | 127,27 | 258,97 | 283,02 | 152,53 | 81,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 68,40 | 126,29 | 256,81 | 280,06 | 152,53 | 81,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,68 | 0,06 | 1,27 | 0,09 | 15,92 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,8 % | 6,9 % | -2,3 % | -16,7 % | -9,9 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,3 % | 7,0 % | -2,3 % | -16,8 % | -10,0 % | -8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 20 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 81,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.