Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ИНФОРМТЕХНИКА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ИНФОРМТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 587 | 280 550 | 295 074 | 596 319 | 279 044 | 550 147 | 606 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 296 | 278 824 | 277 356 | 275 045 | 275 025 | 195 586 | 195 580 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 85 | 58 | 37 | 20 | 15 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 644 | 1 761 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 261 166 | 277 517 | 274 813 | 274 813 | 274 813 | 195 391 | 195 391 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 174 | 174 | 175 | 174 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 610 | 698 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 291 | 1 726 | 17 718 | 321 273 | 4 019 | 354 561 | 410 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 211 | 218 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 021 | 1 105 | 935 | 101 259 | 645 | 1 598 | 7 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 94 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 128 | 332 | 15 878 | 220 000 | 3 354 | 334 932 | 309 213 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 687 | 12 | 33 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 782 | 302 586 | 280 550 | 295 074 | 596 319 | 279 044 | 550 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 471 | 261 295 | 278 824 | 277 356 | 275 045 | 275 025 | 195 586 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 197 | 52 | 85 | 58 | 37 | 20 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 130 | 644 | 1 761 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 382 | 260 890 | 277 517 | 274 813 | 274 813 | 274 813 | 195 391 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 174 | 174 | 175 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 610 | 698 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 311 | 41 291 | 1 726 | 17 718 | 321 273 | 4 019 | 354 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 142 | 211 | 218 | 4 | 4 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 555 | 3 855 | 1 105 | 935 | 101 259 | 645 | 1 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 18 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 625 | 22 128 | 332 | 15 878 | 220 000 | 3 354 | 334 932 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 78 | 687 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 587 | 280 550 | 295 074 | 596 319 | 279 044 | 550 147 | 606 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 301 322 | 274 836 | 293 326 | 596 315 | 278 979 | 550 059 | 604 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 253 150 | 253 150 | 253 150 | 253 150 | 253 150 | 253 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 807 | 3 623 | 12 658 | 12 658 | 12 658 | 12 658 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 879 | 36 553 | 330 508 | 13 171 | 284 251 | 338 814 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 12 | 8 | 4 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 8 | 4 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 229 | 5 702 | 1 740 | 63 | 88 | 1 946 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 229 | 5 702 | 1 740 | 63 | 88 | 1 946 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 782 | 302 586 | 280 550 | 295 074 | 596 319 | 279 044 | 550 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 260 354 | 301 321 | 274 836 | 293 326 | 596 315 | 278 979 | 550 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 253 150 | 253 150 | 253 150 | 253 150 | 253 150 | 253 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 719 | 2 807 | 3 623 | 12 658 | 12 658 | 12 658 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 453 | 18 879 | 36 553 | 330 508 | 13 171 | 284 251 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 12 | 8 | 4 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 12 | 8 | 4 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 428 | 1 229 | 5 702 | 1 740 | 63 | 88 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 428 | 1 229 | 5 702 | 1 740 | 63 | 88 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 956 | 17 982 | 15 926 | 16 421 | 8 255 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 699 | 35 387 | 38 442 | 51 217 | 24 684 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 257 | 17 405 | 22 516 | 34 796 | 16 429 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 387 | 38 442 | 51 217 | 24 684 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 926 | 16 421 | 8 255 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 786 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 107 | 15 635 | 9 841 | 4 730 | 3 858 | 4 808 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 171 | 22 516 | 34 796 | 16 429 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 216 | 786 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 766 | 17 107 | 15 635 | 9 841 | 4 730 | 3 858 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 296 777 | 540 054 | 362 674 | 302 810 | 11 256 | 455 134 | 347 643 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 552 900 | 361 800 | 305 600 | 570 000 | 525 188 | 300 000 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 483 | 1 | 608 | 17 198 | 4 104 | 8 765 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 296 161 | 581 | 5 962 | 2 432 | 51 424 | 418 277 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 616 | 15 729 | 5 875 | 4 244 | 571 212 | 121 724 | 374 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 311 619 | 299 760 | 540 054 | 362 674 | 302 810 | 11 256 | 455 134 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 260 000 | 539 400 | 361 800 | 305 600 | 570 000 | 525 188 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 401 | 3 483 | 1 | 608 | 17 198 | 4 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 950 | 35 759 | 581 | 5 962 | 2 432 | 51 424 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 669 | 616 | 2 229 | 5 875 | 4 244 | 571 212 | 121 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 353 | 41 735 | 539 714 | 362 491 | 302 991 | 8 803 | 454 867 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 370 | 7 957 | 364 | 187 | 2 454 | 269 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 68 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 174 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 250 000 | 36 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 957 | 364 | 187 | 2 454 | 269 | 9 553 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 107 635 | 72 351 | 60 739 | 90 760 | 59 976 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 927 | 107 635 | 72 351 | 60 739 | 90 760 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 174 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 523 364 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 804 | 16 314 | 362 491 | 302 991 | 8 803 | 454 867 | 338 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 804 | 16 314 | 362 491 | 302 991 | 8 803 | 454 867 | 338 090 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 735 | 539 714 | 362 491 | 302 991 | 8 803 | 454 867 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 253 150 | 253 150 | 253 150 | 253 150 | 253 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 807 | 3 623 | 12 658 | 12 658 | 12 658 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 879 | 36 553 | 330 508 | 13 171 | 284 251 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 274 836 | 293 326 | 596 316 | 278 979 | 550 059 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 253 150 | 253 150 | 253 150 | 253 150 | 253 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 623 | 12 658 | 12 658 | 12 658 | 12 658 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 553 | 330 508 | 4 368 | 284 251 | 338 814 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 293 326 | 596 316 | 270 176 | 550 059 | 604 622 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 491 | 302 991 | 454 867 | 338 091 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 362 491 | 302 991 | 454 867 | 338 091 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 491 | 302 991 | 454 867 | 338 091 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 362 491 | 302 991 | 454 867 | 338 091 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 000 | 212 140 | 183 787 | 283 528 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 344 000 | 212 140 | 183 787 | 283 528 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 000 | 212 140 | 183 787 | 283 528 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 344 000 | 212 140 | 183 787 | 283 528 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 816 | 9 035 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 293 326 | 596 315 | 278 978 | 550 059 | 604 622 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 274 836 | 293 326 | 596 315 | 278 979 | 550 061 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 797 | 27 878 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 709 | 27 116 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 | 762 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 836 | 29 356 | 34 263 | 29 006 | 13 227 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 393 | 6 406 | 2 535 | 1 503 | 3 255 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 522 | 16 114 | 29 246 | 25 755 | 1 978 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 041 | 652 | 1 771 | 482 | 7 478 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 880 | 6 184 | 243 | 1 266 | 516 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 364 585 | 205 600 | 2 179 | 358 729 | 226 217 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 367 585 | 205 600 | 801 179 | 604 705 | 311 217 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 68 081 | 11 217 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 361 800 | 205 600 | 531 570 | 300 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 785 | 801 179 | 5 054 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 799 000 | 245 976 | 85 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 114 000 | 245 976 | 85 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 685 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 899 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 899 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 344 000 | 184 562 | 283 528 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 344 000 | 184 562 | 283 528 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 546 | 204 122 | 329 723 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 855 | 43 920 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 362,5 млн ₽ | 303,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 280,6 млн ₽ | 295,1 млн ₽ | 596,3 млн ₽ | 279,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 596,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 10,18 | — | 63,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 9,66 | — | 63,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 9,13 | — | 53,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 122,8 % | 50,8 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 50,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 18 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 1,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 156 541,44 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 63,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.