Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ЛЮКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 614 | 6 645 | 5 408 | 2 026 | 1 449 | 975 | 2 338 | 2 266 | 2 994 | 2 497 | 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 | 1 874 | 1 370 | 1 058 | 773 | 361 | 146 | 103 | 64 | 26 | 4 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 220 | 1 874 | 1 370 | 1 058 | 773 | 361 | 146 | 103 | 64 | 26 | 4 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 393 | 4 771 | 4 038 | 968 | 676 | 614 | 2 192 | 2 163 | 2 930 | 2 471 | 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 176 | 269 | 128 | 75 | 145 | 239 | 288 | 222 | 128 | 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 4 085 | 3 458 | 187 | 310 | 353 | 935 | 967 | 1 609 | 771 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 158 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 510 | 311 | 653 | 291 | 116 | 1 018 | 908 | 1 099 | 1 572 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 624 | 614 | 6 645 | 5 408 | 2 026 | 1 449 | 720 | 2 338 | 2 266 | 2 994 | 2 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 220 | 1 874 | 1 370 | 1 058 | 773 | 205 | 146 | 103 | 64 | 26 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 322 | 220 | 1 874 | 1 370 | 1 058 | 773 | 205 | 146 | 103 | 64 | 26 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 | 393 | 4 771 | 4 038 | 968 | 676 | 515 | 2 192 | 2 163 | 2 930 | 2 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 216 | 176 | 269 | 128 | 75 | 11 | 239 | 288 | 222 | 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 61 | 4 085 | 3 458 | 187 | 310 | 277 | 935 | 967 | 1 609 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 771 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 116 | 510 | 311 | 653 | 291 | 227 | 1 018 | 908 | 1 099 | 1 572 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 614 | 6 645 | 5 408 | 2 026 | 1 449 | 975 | 2 338 | 2 266 | 2 994 | 2 497 | 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 16 890 | 20 120 | 20 120 | 11 991 | 5 827 | 2 349 | 2 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 16 890 | 20 120 | 20 120 | 11 991 | 5 827 | 2 349 | 2 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 717 | 19 002 | 22 979 | 22 560 | 22 730 | 26 599 | 21 182 | 21 137 | 21 268 | 20 738 | 20 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 717 | 19 002 | 22 979 | 22 560 | 22 730 | 26 599 | 21 182 | 21 137 | 21 268 | 20 738 | 20 352 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 624 | 614 | 6 645 | 5 408 | 2 026 | 1 449 | 720 | 2 338 | 2 266 | 2 994 | 2 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 160 | 2 000 | 16 890 | 20 120 | 20 120 | 11 991 | 2 349 | 2 349 | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 160 | 2 000 | 16 890 | 20 120 | 20 120 | 11 991 | 2 349 | 2 349 | 2 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 715 | 12 717 | 19 002 | 22 979 | 22 560 | 22 730 | 21 177 | 21 182 | 21 137 | 21 268 | 20 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 715 | 12 717 | 19 002 | 22 979 | 22 560 | 22 730 | 21 177 | 21 182 | 21 137 | 21 268 | 20 738 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 035 | 5 792 | 20 084 | 15 667 | 20 931 | 25 121 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 132 | 35 | 3 510 | 9 062 | 4 889 | 13 966 | 2 207 | 11 046 | 8 162 | 12 043 | 12 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 128 | 5 849 | 18 309 | 17 083 | 7 626 | 5 931 | 3 585 | 9 038 | 7 505 | 8 888 | 12 504 |
| Выручка за отчетный год | 35 | 3 510 | 9 062 | 4 889 | 13 966 | 21 117 | 11 046 | 8 162 | 12 043 | 12 617 | 4 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 035 | 2 936 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 035 | 2 936 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 849 | 18 309 | 17 083 | 7 626 | 5 931 | 18 181 | 9 038 | 7 505 | 8 888 | 12 504 | 5 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 035 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 858 | 2 642 | 157 | 87 | 195 | 671 | 275 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 11 | 492 | 186 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 264 | 133 | 73 | 177 | 294 | 106 | 87 | 184 | 179 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 858 | 50 | 157 | 87 | 195 | 671 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 11 | 492 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 38 | 264 | 133 | 73 | 177 | 50 | 106 | 87 | 184 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 382 | 1 613 | 322 | 2 597 | 33 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 82 | 290 | 153 | 476 | 61 | 340 | 248 | 385 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 290 | 153 | 476 | 821 | 340 | 248 | 385 | 393 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 382 | 1 821 | 1 613 | 322 | 2 597 | 33 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 382 | 1 821 | 1 613 | 322 | 2 597 | 33 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 322 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 975 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 819 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -31,5 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -47,7 % | -26,1 % | +47,5 % | +4,8 % | -65,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 0,04 | 2,28 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,03 | 1,48 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 1,24 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | -32,26 | -9,06 | -9,21 | -6,10 | -7,31 | -23,85 | 0,61 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 13,9 % | 18,2 % | 8,0 % | 26,2 % | 0,9 % | -28,6 % | 6,9 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 8,6 % | 14,6 % | 3,9 % | 21,6 % | 0,3 % | -29,6 % | 2,9 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 186,8 % | 69,0 % | 14,2 % | 86,7 % | 1,3 % | -157,8 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,2 % | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | 21,66 | 4,72 | 3,60 | 4,02 | 5,05 | 5,33 | 2,55 ▲ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 31 дн. | 43 дн. | 49 дн. | 22 дн. | — | 20 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 534 дн. | 855 дн. | 1 028 дн. | 873 дн. | 605 дн. | 1 323 дн. | 29 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | -525 дн. | -815 дн. | -971 дн. | -816 дн. | -579 дн. | — | 11 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -42,32 | -8,66 | -8,77 | -6,26 | -7,39 | -23,97 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -157,64 | — | — | — | — | — | 6,33 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 385 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).