Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКО-СИСТЕМА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКО-СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 394 | 252 463 | 750 816 | 739 343 | 736 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 538 | 185 880 | 595 293 | 629 352 | 637 503 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 99 | 84 | 507 010 | 507 008 | 507 002 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 984 | 4 091 | 13 053 | 14 308 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 142 125 | 155 679 | 48 344 | 83 777 | 105 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 330 | 26 026 | 26 886 | 24 259 | 25 376 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 856 | 66 583 | 155 523 | 109 991 | 98 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 45 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 495 | 276 | 176 | 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 919 | 65 505 | 150 383 | 108 214 | 98 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 709 | 41 | 4 268 | 440 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 178 | 497 | 595 | 1 160 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 176 | 202 394 | 252 463 | 750 816 | 739 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 885 | 167 539 | 185 880 | 595 293 | 629 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 99 | 84 | 507 010 | 507 008 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 330 | 1 984 | 4 091 | 13 053 | 14 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 201 | 142 125 | 155 679 | 48 344 | 83 777 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 254 | 23 330 | 26 026 | 26 886 | 24 259 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 291 | 34 855 | 66 583 | 155 523 | 109 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 46 | 45 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 495 | 276 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 344 | 33 919 | 65 505 | 150 383 | 108 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 961 | 709 | 41 | 4 268 | 440 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 947 | 178 | 497 | 595 | 1 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 394 | 252 463 | 750 816 | 739 343 | 736 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 328 | 82 560 | 578 015 | 687 037 | 659 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 100 | 65 100 | 65 100 | 65 100 | 65 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 506 942 | 506 942 | 506 942 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 228 | 17 460 | 5 973 | 114 995 | 87 221 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 061 | 61 270 | 58 663 | 21 946 | 712 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 032 | 60 912 | 57 984 | 21 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 358 | 679 | 646 | 712 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 005 | 108 633 | 114 139 | 30 360 | 76 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 393 | 4 670 | 15 198 | 932 | 14 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 825 | 103 963 | 98 941 | 29 428 | 61 494 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 787 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 176 | 202 394 | 252 463 | 750 816 | 739 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 651 | 98 328 | 82 560 | 578 015 | 687 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 100 | 65 100 | 65 100 | 65 100 | 65 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 506 942 | 506 942 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 551 | 33 228 | 17 460 | 5 973 | 114 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 388 | 44 061 | 61 270 | 58 663 | 21 946 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 388 | 44 032 | 60 912 | 57 984 | 21 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 358 | 679 | 646 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 137 | 60 005 | 108 633 | 114 139 | 30 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 8 393 | 4 670 | 15 198 | 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 267 | 49 825 | 103 963 | 98 941 | 29 428 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 390 | 1 787 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 253 | 32 496 | 29 234 | 53 324 | 67 878 |
| Выручка за предыдущий год | 27 286 | 32 496 | 36 566 | 53 324 | 74 731 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | 7 332 | 6 853 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 496 | 36 566 | 53 324 | 74 731 | 22 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 496 | 29 234 | 53 324 | 67 878 | 22 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 216 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 969 | 67 149 | 62 473 | 63 662 | 30 603 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 332 | 6 853 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 216 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 582 | 51 969 | 67 149 | 62 473 | 63 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 759 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 079 | 2 360 | 1 000 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 661 | 21 020 | 11 672 | 4 919 | 3 428 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 516 | 8 816 | 15 804 | 10 016 | 2 220 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 101 | 6 762 | 95 882 | 327 888 | 62 877 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 220 | 1 469 | 95 254 | 215 248 | 84 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 626 | 111 759 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 110 | 4 079 | 2 360 | 1 000 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 699 | 16 661 | 21 020 | 11 672 | 4 919 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 210 | 9 516 | 8 816 | 15 804 | 10 016 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 964 | 4 101 | 6 762 | 95 882 | 327 888 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 608 | 4 220 | 1 469 | 95 254 | 215 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 450 | 109 022 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 329 | 321 | 33 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 076 | 2 697 | 860 | 2 627 | |
| Прочее за предыдущий год | 39 | 78 | 372 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 627 | 19 758 | 4 701 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 761 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 329 | 321 | 66 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 076 | 2 697 | 860 | 1 117 | |
| Прочее за отчетный год | 78 | 372 | 143 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 495 456 | 109 022 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 022 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 506 942 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 450 | 495 456 | 109 022 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 942 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 100 | 65 100 | 65 100 | 65 100 | 65 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 506 942 | 506 942 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 551 | 33 228 | 17 460 | 5 973 | 114 995 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 651 | 98 328 | 82 560 | 578 015 | 687 037 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 100 | 65 100 | 65 100 | 65 100 | 65 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 506 942 | 506 942 | 506 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 228 | 17 460 | 5 973 | 114 995 | 87 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 328 | 82 560 | 578 015 | 687 037 | 659 263 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 506 942 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 022 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 506 942 | 109 022 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 022 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 022 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 506 942 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 506 942 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 322 | 15 768 | 11 487 | 27 774 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 322 | 15 768 | 11 487 | 27 774 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 322 | 15 768 | 11 487 | 27 774 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 322 | 15 768 | 11 487 | 27 774 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 328 | 578 015 | 687 037 | 659 263 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 651 | 82 560 | 578 015 | 687 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 369 | 9 855 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 334 | 101 843 | 63 118 | 184 649 | 62 387 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 792 | 85 563 | 42 676 | 78 728 | 9 715 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 106 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 542 | 16 280 | 20 442 | 105 815 | 52 672 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 965 | 91 988 | 106 855 | 223 901 | 82 949 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 741 | 25 229 | 19 189 | 69 056 | 10 996 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 397 | 30 432 | 32 217 | 15 794 | 6 247 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 2 105 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 346 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 827 | 21 146 | 43 679 | 134 701 | 63 601 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 228 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 996 | 10 079 | 19 635 | 50 666 | 68 720 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 042 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 254 | 10 | 57 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 996 | 7 719 | 2 385 | 39 607 | 68 293 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 360 | 12 996 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 370 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 356 | 23 046 | 41 022 | 64 245 | 49 492 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 074 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 356 | 23 046 | 38 938 | 64 245 | 49 492 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 740 | 2 445 | 69 351 | 49 003 | 894 |
| Поступления – всего за отчетный год | 61 580 | 46 896 | 114 732 | 123 870 | 9 201 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 882 | 46 718 | 110 127 | 123 870 | 9 201 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 698 | 178 | 4 605 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 840 | 44 451 | 45 381 | 74 867 | 8 307 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 237 | 32 904 | 40 405 | 74 867 | 8 307 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 603 | 11 547 | 4 976 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 227 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11,5 млн ₽ |
| Активы | 750,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.