Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-АРТ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-АРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 289 009 | 290 336 | 289 009 | 269 366 | 150 585 | 168 241 | 157 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 283 044 | 280 145 | 283 044 | 265 466 | 113 049 | 109 454 | 103 584 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 284 | 2 908 | 3 284 | 2 198 | 3 029 | 4 891 | 103 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 130 969 | 125 695 | 130 969 | 115 352 | 110 000 | 104 543 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 148 786 | 151 537 | 148 786 | 147 909 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 966 | 10 191 | 5 966 | 3 900 | 37 535 | 58 787 | 54 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 527 | 6 802 | 5 527 | 3 650 | 4 826 | 6 778 | 37 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 3 258 | 346 | 170 | 32 391 | 44 757 | 16 527 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 132 | 93 | 10 | 249 | 183 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 044 | 289 009 | 152 044 | 279 066 | 269 366 | 150 585 | 169 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 007 | 283 044 | 141 007 | 271 061 | 254 053 | 113 049 | 109 454 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 361 | 3 284 | 3 361 | 2 539 | 2 198 | 3 029 | 109 434 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 136 243 | 130 969 | 136 243 | 120 704 | 115 352 | 110 000 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 400 | 148 786 | 1 400 | 147 816 | 136 496 | 20 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 20 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 037 | 5 966 | 11 037 | 8 005 | 15 313 | 37 535 | 59 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 112 | 5 527 | 9 112 | 3 453 | 3 650 | 4 826 | 14 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 413 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 562 | 346 | 1 562 | 4 389 | 170 | 32 391 | 44 757 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 363 | 93 | 363 | 94 | 10 | 249 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 289 009 | 290 337 | 289 009 | 269 366 | 150 585 | 168 241 | 157 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 941 | 36 231 | 31 941 | 42 115 | 138 988 | 126 679 | 148 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 941 | 14 231 | 9 941 | 20 115 | 116 988 | 104 679 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 341 | 146 230 | 156 341 | 89 836 | 3 | 15 441 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 156 341 | 146 230 | 156 341 | 89 836 | 15 428 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 13 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 728 | 107 876 | 100 728 | 137 415 | 11 594 | 26 122 | 9 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 438 | 93 720 | 90 438 | 125 227 | 695 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 265 | 14 132 | 10 265 | 12 157 | 11 588 | 25 422 | 9 345 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 23 | 25 | 31 | 6 | 6 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 043 | 289 009 | 152 043 | 279 066 | 269 366 | 150 585 | 169 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 065 | 31 941 | 31 065 | 38 158 | 42 115 | 138 988 | 128 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 065 | 9 941 | 9 065 | 16 158 | 20 115 | 116 988 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 341 | 90 596 | 89 836 | 3 | 15 441 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 156 341 | 90 596 | 89 836 | 15 428 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 978 | 100 728 | 120 978 | 150 312 | 137 415 | 11 594 | 25 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 669 | 90 438 | 114 669 | 132 669 | 125 227 | 695 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 295 | 10 265 | 6 295 | 17 632 | 12 157 | 11 588 | 24 871 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 25 | 15 | 11 | 31 | 6 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 687 | 28 752 | 34 687 | 35 725 | 36 195 | 38 901 | 14 183 |
| Выручка за предыдущий год | 51 230 | 51 603 | 51 230 | 62 381 | 60 979 | 56 303 | 50 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 543 | 22 851 | 16 543 | 26 656 | 24 784 | 17 402 | 36 423 |
| Выручка за отчетный год | 51 603 | 62 348 | 51 603 | 60 979 | 56 303 | 50 606 | 56 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 752 | 38 550 | 28 752 | 36 195 | 38 901 | 18 570 | 19 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 054 | 37 565 | 27 054 | 35 528 | 33 789 | 13 971 | 19 230 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 698 | 985 | 1 698 | 667 | 5 112 | 4 599 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 851 | 23 798 | 22 851 | 24 784 | 17 402 | 32 036 | 37 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 424 | 27 054 | 29 424 | 34 852 | 35 528 | 33 789 | 14 183 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 263 | 1 698 | 5 263 | 873 | 667 | 5 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 122 | 5 561 | 1 122 | 4 963 | 102 616 | 23 002 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 922 | 2 132 | 922 | 1 208 | 133 | 87 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 907 | 33 669 | 26 907 | 31 268 | 3 345 | 695 | 601 |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 86 | 103 | 124 | 74 631 | 3 802 | 52 826 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 553 | 50 | 629 | 2 592 | 29 210 | 48 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 043 | 1 122 | 7 043 | 2 417 | 4 963 | 102 616 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 922 | 1 | 4 142 | 1 208 | 133 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 103 | 26 907 | 16 103 | 35 229 | 31 268 | 3 345 | 695 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 103 | 52 | 427 | 124 | 74 631 | 3 889 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 331 | 50 | 6 331 | 1 775 | 629 | 2 592 | 27 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 384 | 876 | 5 384 | 1 929 | 3 957 | 97 053 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 430 | 248 | 1 430 | 486 | 1 010 | 5 572 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | ||
| Прочее за предыдущий год | 232 | 232 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 248 | 1 271 | 248 | 1 010 | 5 572 | 181 | 2 798 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 898 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 18 | 14 898 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | 4 | 14 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 876 | 4 290 | 876 | 3 957 | 97 053 | 20 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 876 | 4 290 | 876 | 3 957 | 97 053 | 20 204 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 384 | 876 | 5 384 | 1 929 | 3 957 | 97 053 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 065 | 9 941 | 9 065 | 16 158 | 20 115 | 116 988 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 065 | 31 941 | 31 065 | 38 158 | 42 115 | 138 988 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 941 | 14 231 | 9 941 | 20 115 | 116 988 | 104 679 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 941 | 36 231 | 31 941 | 42 115 | 138 988 | 126 679 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 876 | 4 290 | 876 | 3 957 | 96 872 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 876 | 4 290 | 876 | 3 957 | 96 872 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 876 | 4 290 | 876 | 3 957 | 96 872 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 876 | 4 290 | 876 | 3 957 | 96 872 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 309 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 309 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 309 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 309 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 941 | 36 231 | 31 941 | 42 115 | 138 988 | 126 679 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 065 | 31 941 | 31 065 | 38 158 | 42 115 | 138 987 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 217 | 12 664 | 13 217 | 34 109 | 25 833 | 5 885 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 56 628 | 64 671 | 56 628 | 81 288 | 83 857 | 53 610 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 603 | 2 736 | 51 603 | 3 110 | 2 429 | 6 179 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 58 507 | 77 780 | 72 483 | 42 724 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 025 | 3 428 | 5 025 | 398 | 8 945 | 4 707 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 411 | 52 007 | 43 411 | 47 179 | 58 024 | 47 725 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 963 | 13 295 | 10 963 | 34 558 | 31 308 | 31 540 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 258 | 354 | 258 | 337 | 2 242 | 3 339 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 750 | 33 497 | 27 750 | 5 232 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 248 | 248 | 961 | 5 857 | 4 318 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 192 | 4 861 | 4 192 | 11 323 | 13 385 | 8 528 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 143 | 147 230 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 236 | 148 406 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 136 496 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 11 418 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 550 | 492 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 186 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 386 | 2 751 | 147 386 | 93 | 1 176 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 171 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 136 496 | 136 496 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 890 | 2 751 | 10 890 | 93 | 5 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 132 953 | 132 953 | 15 548 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 856 | 3 185 | 187 856 | 1 050 | 74 491 | 15 548 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 187 856 | 3 185 | 187 856 | 1 050 | 15 428 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 74 491 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 903 | 10 186 | 54 903 | 40 521 | 213 176 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 903 | 10 186 | 54 903 | 40 521 | 213 176 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 912 | 34 378 | 21 433 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 876 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Активы | 290,3 млн ₽ | 289,0 млн ₽ | 269,4 млн ₽ | 150,6 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 157,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | 148,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 3,24 | 2,25 | 5,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 3,21 | 2,24 | 5,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 1,98 | 1,77 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,3 % | 1,5 % | 64,5 % | -7,3 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 217 дн. | 164 дн. | 179 дн. | 243 дн. | 290 дн. | 92 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 19,48 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.