Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 650 867 | 368 260 | 503 342 | 481 730 | 799 662 | 1 028 849 | 736 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 782 | 3 532 | 2 783 | 2 116 | 1 566 | 1 440 | 1 757 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 586 | 3 344 | 2 579 | 1 900 | 1 338 | 777 | 902 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 183 | 187 | 204 | 216 | 227 | 663 | 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 647 085 | 364 728 | 500 559 | 479 614 | 798 096 | 1 027 409 | 734 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 179 | 1 006 | 292 | 2 | 3 292 | 287 | 27 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 217 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 638 647 | 352 011 | 495 551 | 471 696 | 744 622 | 961 358 | 590 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 693 | 9 336 | 268 | 950 | 7 283 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 2 356 | 4 716 | 7 627 | 48 519 | 49 610 | 116 565 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 21 | 713 | 8 871 | 1 174 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 806 480 | 650 867 | 368 260 | 503 342 | 481 730 | 799 662 | 1 028 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 495 | 3 782 | 3 532 | 2 783 | 2 116 | 1 566 | 1 440 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 13 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 332 | 3 586 | 3 344 | 2 579 | 1 900 | 1 338 | 777 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 | 183 | 187 | 204 | 216 | 227 | 663 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 805 985 | 647 085 | 364 728 | 500 559 | 479 615 | 798 096 | 1 027 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 633 | 4 179 | 1 006 | 292 | 2 | 3 292 | 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 476 | 1 217 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 480 | 638 647 | 352 011 | 495 551 | 471 697 | 744 622 | 961 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 444 | 2 693 | 9 336 | 268 | 950 | 7 283 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 905 | 348 | 2 356 | 4 716 | 7 627 | 48 519 | 49 610 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 19 | 21 | 713 | 8 871 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 650 867 | 368 260 | 503 342 | 481 730 | 799 662 | 1 028 849 | 736 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 477 | 103 273 | 32 511 | 61 009 | 83 003 | 234 790 | 171 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 467 | 103 263 | 32 501 | 60 999 | 82 703 | 234 490 | 171 056 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 136 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 136 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 387 | 264 987 | 470 831 | 420 721 | 716 659 | 794 059 | 565 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 343 566 | 200 036 | 203 300 | 284 063 | 516 179 | 641 023 | 483 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 913 | 64 014 | 266 509 | 135 580 | 199 343 | 149 723 | 77 526 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 909 | 937 | 1 022 | 1 078 | 1 137 | 3 313 | 4 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 806 480 | 650 867 | 368 260 | 503 342 | 481 730 | 799 662 | 1 028 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 081 | 59 477 | 103 273 | 32 511 | 61 009 | 83 003 | 234 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 071 | 59 467 | 103 263 | 32 501 | 60 999 | 82 703 | 234 490 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 731 393 | 591 388 | 264 987 | 470 831 | 420 721 | 716 659 | 794 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 347 406 | 343 566 | 200 036 | 203 300 | 284 063 | 516 179 | 641 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 383 356 | 246 913 | 64 014 | 266 509 | 135 580 | 199 343 | 149 723 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 631 | 909 | 937 | 1 022 | 1 078 | 1 137 | 3 313 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 587 | 108 915 | 136 129 | 115 107 | 141 683 | 250 593 | 545 383 |
| Выручка за предыдущий год | 2 090 303 | 1 399 767 | 1 009 621 | 936 756 | 1 382 982 | 1 295 396 | 2 971 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 949 716 | 1 290 852 | 873 492 | 821 649 | 1 241 299 | 1 044 803 | 2 426 376 |
| Выручка за отчетный год | 1 399 767 | 1 009 621 | 936 756 | 1 382 982 | 1 295 396 | 2 971 759 | 2 901 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 915 | 136 129 | 115 107 | 141 683 | 250 593 | 545 383 | 453 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 226 | 95 887 | 71 353 | 102 055 | 148 521 | 375 624 | 281 108 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 689 | 40 242 | 43 754 | 39 628 | 102 072 | 169 759 | 172 209 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 290 852 | 873 492 | 821 649 | 1 241 299 | 1 044 803 | 2 426 376 | 2 448 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 859 | 67 226 | 95 887 | 71 353 | 102 055 | 148 521 | 375 624 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 728 | 41 689 | 40 242 | 43 754 | 39 628 | 102 072 | 169 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 108 | 57 519 | 54 804 | 35 643 | 93 800 | 294 934 | 214 437 |
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 46 | 32 | 3 250 | 25 169 | 7 560 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 573 | 37 095 | 17 568 | 66 417 | 55 823 | 78 064 | 61 946 |
| Прочие доходы за отчетный год | 900 | 21 | 1 372 | 868 | 9 792 | 452 | 3 541 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 561 | 1 340 | 385 | 863 | 11 940 | 28 247 | 15 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 576 | 26 108 | 57 519 | 54 804 | 35 643 | 93 800 | 294 934 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 288 | 116 | 46 | 32 | 3 250 | 25 169 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 417 | 39 573 | 37 095 | 17 568 | 66 417 | 55 823 | 78 064 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 900 | 21 | 1 372 | 868 | 9 792 | 452 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 155 | 2 561 | 1 340 | 385 | 863 | 11 940 | 28 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 154 | 20 776 | 43 797 | 43 816 | 28 498 | 64 704 | 234 490 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 535 | 5 384 | 11 650 | 10 987 | 7 152 | 18 842 | 60 876 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 119 | 49 | 4 | 17 | 11 | 12 | 435 |
| Прочее за предыдущий год | 2 079 | 18 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 384 | 11 650 | 10 987 | 7 152 | 18 842 | 60 876 | 43 436 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 110 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 106 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | 4 | 17 | 11 | 12 | 435 | 192 |
| Прочее за отчетный год | 2 079 | 18 | 4 | 10 266 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 776 | 43 797 | 43 816 | 28 498 | 64 704 | 234 490 | 171 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 776 | 43 797 | 43 816 | 28 498 | 64 704 | 234 490 | 171 056 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 154 | 20 776 | 43 797 | 43 816 | 28 498 | 64 704 | 234 490 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 071 | 59 467 | 103 263 | 32 501 | 60 999 | 82 703 | 234 490 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 081 | 59 477 | 103 273 | 32 511 | 61 009 | 83 003 | 234 790 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 467 | 103 263 | 32 501 | 60 999 | 82 703 | 234 490 | 171 056 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 477 | 103 273 | 32 511 | 61 009 | 83 003 | 234 790 | 171 356 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 776 | 43 797 | 43 816 | 28 498 | 64 704 | 234 490 | 171 056 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 776 | 43 797 | 43 816 | 28 498 | 64 704 | 234 490 | 171 056 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 776 | 43 797 | 43 816 | 28 498 | 64 704 | 234 490 | 171 056 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 776 | 43 797 | 43 816 | 28 498 | 64 704 | 234 490 | 171 056 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 381 | 114 579 | 82 702 | 234 490 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 381 | 114 579 | 82 702 | 234 490 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 381 | 114 579 | 82 702 | 234 490 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 381 | 114 579 | 82 702 | 234 490 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 477 | 103 273 | 32 511 | 61 008 | 83 003 | 234 790 | 171 356 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 081 | 59 477 | 103 273 | 32 511 | 61 009 | 83 003 | 234 790 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 523 | 134 131 | 5 504 | 451 637 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 471 184 | 1 307 590 | 839 077 | 1 425 858 | 1 089 781 | 2 874 850 | 3 358 396 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 471 184 | 1 258 445 | 822 388 | 1 396 435 | 1 062 111 | 2 838 883 | 3 283 184 |
| Прочие поступления за отчетный год | 49 145 | 16 689 | 29 423 | 27 670 | 35 967 | 75 212 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 428 661 | 1 173 459 | 849 219 | 1 420 354 | 1 244 771 | 2 916 701 | 2 906 759 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 363 443 | 1 069 405 | 800 040 | 1 299 745 | 1 060 584 | 2 642 137 | 2 739 042 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 551 | 8 688 | 9 442 | 9 381 | 15 368 | 45 117 | 65 209 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 386 | 41 620 | 17 419 | 63 329 | 54 538 | 84 823 | 61 946 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 825 | 20 452 | 46 381 | 21 769 | 74 182 | 30 369 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 281 | 12 921 | 1 866 | 1 518 | 92 512 | 70 442 | 10 193 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 071 | 9 387 | 7 402 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 586 | 4 841 | 10 414 | 5 250 | 22 644 | 7 402 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 471 | 4 806 | 10 363 | 5 227 | 22 270 | 7 283 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 115 | 35 | 51 | 23 | 374 | 119 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 515 | 11 448 | 1 027 | 268 | 5 909 | 28 603 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 802 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 713 | 11 448 | 1 027 | 268 | 5 909 | 28 603 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 115 | 196 541 | 48 901 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 482 175 | 876 210 | 571 295 | 897 890 | 1 262 549 | 2 728 544 | 1 824 784 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 482 175 | 876 210 | 571 295 | 897 890 | 1 262 259 | 2 728 544 | 1 824 784 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 290 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 552 326 | 1 001 389 | 568 180 | 900 215 | 1 066 008 | 2 679 643 | 2 216 868 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 381 | 80 000 | 34 579 | 82 702 | 234 490 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 515 945 | 1 001 389 | 568 180 | 820 215 | 1 031 429 | 2 596 941 | 1 982 378 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 345 | 2 360 | 2 911 | 40 892 | 1 091 | 66 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 43,8 млн ₽ | 64,7 млн ₽ |
| Активы | 368,3 млн ₽ | 799,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.