Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ТРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ТРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 495 | 3 324 | 4 255 | 3 638 | 2 505 | 996 | 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 507 | 333 | 159 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 507 | 333 | 159 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 335 | 3 324 | 3 748 | 3 305 | 2 346 | 996 | 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 737 | 2 915 | 3 511 | 3 268 | 2 204 | 980 | 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 569 | 380 | 175 | 6 | 142 | 16 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 27 | 59 | 31 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 767 | 4 495 | 3 325 | 4 255 | 3 638 | 2 505 | 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 391 | 160 | 507 | 333 | 159 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 391 | 160 | 507 | 333 | 159 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 376 | 4 335 | 3 325 | 3 748 | 3 305 | 2 346 | 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 545 | 3 737 | 2 915 | 3 511 | 3 299 | 2 204 | 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 766 | 569 | 380 | 175 | 6 | 142 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 26 | 27 | 59 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 495 | 3 324 | 4 255 | 3 638 | 2 505 | 996 | 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 492 | 3 321 | 3 993 | 3 634 | 2 500 | 991 | 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 482 | 3 301 | 3 973 | 3 614 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 262 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 262 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 768 | 4 495 | 3 325 | 4 255 | 3 638 | 2 505 | 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 592 | 4 492 | 3 321 | 3 993 | 3 634 | 2 500 | 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 582 | 4 482 | 3 301 | 3 973 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | 3 | 4 | 262 | 4 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 3 | 4 | 262 | 4 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 695 | 43 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 429 | 8 182 | 7 748 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 191 | 7 487 | 7 705 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 182 | 7 748 | 936 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 43 | 42 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 695 | 43 | 42 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 487 | 7 705 | 894 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 695 | 43 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 840 | 28 | 19 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 161 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 43 | 16 | 15 | 1 134 | 1 509 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 42 | 679 | 28 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 19 | 43 | 16 | 15 | 1 134 | 1 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 511 | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 14 | 168 | 6 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 081 | 1 209 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 168 | 6 | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 081 | 1 209 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 672 | 15 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 22 | 15 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 511 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 582 | 4 482 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 592 | 4 492 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 482 | 3 301 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 492 | 3 321 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | 1 181 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 100 | 1 181 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | 1 181 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 100 | 1 181 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 321 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 807 | 2 337 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 807 | 2 327 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 015 | 2 527 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 995 | 1 716 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 996 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,5 млн ₽ | 991 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 108,00 | 469,20 | 199,20 | 165,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 098,33 | 469,20 | 199,20 | 165,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 126,67 | 28,40 | 3,20 | 3,00 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,5 % | -45,3 % | -151,5 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -45,4 % | -152,3 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 165,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.