Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛИДЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛИДЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 555 593 | 476 102 | 362 385 | 339 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 435 881 | 399 599 | 329 908 | 311 501 |
| Основные средства на конец отчетного года | 435 859 | 339 782 | 329 596 | 311 085 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | 312 | 416 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 59 699 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 713 | 76 503 | 32 477 | 27 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 325 | 929 | 810 | 1 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 284 | 199 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 325 | 6 267 | 15 439 | 11 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 063 | 9 227 | 944 | 184 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 526 090 | 522 111 | 438 304 | 362 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 428 978 | 415 812 | 347 006 | 329 908 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 427 343 | 356 055 | 346 731 | 329 596 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 635 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 275 | 312 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 699 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 112 | 106 299 | 91 298 | 32 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 | 929 | 748 | 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 271 | 52 | 284 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 731 | 33 277 | 25 902 | 15 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 60 000 | 15 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 10 821 | 4 596 | 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 555 593 | 476 102 | 362 385 | 339 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 257 | 35 235 | 40 252 | 41 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 135 | 40 152 | 41 653 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 522 310 | 436 593 | 317 368 | 288 555 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 522 000 | 436 300 | 317 100 | 288 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 293 | 268 | 255 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 310 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 027 | 4 274 | 4 765 | 8 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 118 | 2 104 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 909 | 2 171 | 4 557 | 8 703 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 208 | 109 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 526 090 | 522 111 | 438 304 | 362 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 966 | 30 863 | 38 569 | 40 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 763 | 38 469 | 40 152 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 318 | 486 501 | 392 575 | 317 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 502 000 | 486 200 | 392 300 | 317 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 301 | 275 | 268 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 318 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 806 | 4 747 | 7 160 | 4 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 599 | 1 630 | 2 951 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 207 | 3 117 | 4 002 | 4 557 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 097 | 36 477 | 36 670 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 097 | 36 477 | 36 670 | |
| Выручка за отчетный год | 43 017 | 36 670 | 38 634 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 017 | 36 670 | 38 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 408 | 207 | 4 327 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 609 | 36 463 | 34 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 216 | 207 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 881 | 39 310 | 36 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 761 | 2 492 | 1 887 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 934 | 3 578 | 1 500 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 474 | 355 | 3 750 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 207 | 118 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 314 | 1 056 | 202 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 945 | 2 208 | 2 492 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 000 | 6 000 | 3 578 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 512 | 410 | 355 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 848 | 17 | 118 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 607 | 566 | 1 056 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 606 | 1 647 | 1 948 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 384 | 562 | 571 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 90 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 458 | 571 | 449 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 390 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 22 | 104 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 371 | 1 948 | 1 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 371 | 1 948 | 1 554 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 606 | 1 647 | 1 948 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 763 | 38 469 | 40 152 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 863 | 38 569 | 40 252 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 135 | 40 152 | 41 653 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 235 | 40 252 | 41 753 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 372 | 1 683 | 1 500 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 372 | 1 683 | 1 500 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 372 | 1 683 | 1 500 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 372 | 1 683 | 1 500 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 252 | 41 753 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 569 | 40 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 280 | 65 553 | 28 040 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 71 855 | 85 545 | 48 003 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 256 | 39 516 | 47 491 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 599 | 46 029 | 512 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 575 | 19 992 | 19 963 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 832 | 7 304 | 8 703 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 928 | 1 673 | 1 454 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 876 | 3 330 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 163 | 597 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 815 | 7 976 | 5 879 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 995 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 926 | 5 995 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 926 | 5 995 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 800 | 75 200 | 28 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 800 | 75 200 | 28 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 4,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 555,6 млн ₽ | 476,1 млн ₽ | 339,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,91 | 17,90 | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,75 | 17,66 | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 16,20 | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | 21,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.