Финансы ЗАО "КАМЕЛОТ ДЖИМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕЛОТ ДЖИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 546 | 98 030 | 92 261 | 114 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 700 | 12 473 | 10 907 | 9 275 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 136 | 11 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 700 | 12 337 | 10 801 | 9 264 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 845 | 85 557 | 81 354 | 104 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 222 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 374 | 664 | 80 411 | 7 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 529 | 50 529 | 75 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 909 | 4 053 | 922 | 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 089 | 21 569 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 635 | 14 979 | 98 033 | 92 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 668 | 5 700 | 12 474 | 10 906 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 668 | 5 700 | 12 338 | 10 801 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 136 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 967 | 9 279 | 85 560 | 81 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 222 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 | 808 | 81 285 | 5 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 579 | 3 529 | 50 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 875 | 4 909 | 4 053 | 922 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 185 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 546 | 98 030 | 92 261 | 114 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 008 | 295 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 908 | 195 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 741 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 741 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 538 | 97 735 | 104 370 | 18 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 763 | 90 970 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 855 | 8 972 | 13 400 | 18 613 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 683 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 635 | 14 979 | 98 033 | 92 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 182 | 4 008 | 295 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | 3 908 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 453 | 10 972 | 97 738 | 104 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 763 | 90 970 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 959 | 10 289 | 8 975 | 13 413 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 494 | 683 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 947 | 40 038 | 20 682 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 947 | 40 038 | 30 904 | 39 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 561 | 18 485 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 038 | 30 904 | 39 167 | 37 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 038 | 21 540 | 24 082 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 614 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 424 | 22 197 | 30 730 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 364 | 46 963 | 13 594 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 162 | 5 614 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 785 | 34 424 | 28 478 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 340 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 1 537 | 12 945 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 206 | 13 615 | 15 133 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 706 | 384 | 11 326 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 014 | 714 | 727 | 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 489 | 5 340 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 34 | 11 326 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 206 | 13 615 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 706 | 1 921 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 740 | 1 014 | 714 | 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 637 | 4 132 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 208 | 977 | ||
| Прочее за предыдущий год | 852 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 977 | 1 584 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 208 | 80 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 132 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 132 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 637 | 4 132 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 182 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 908 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 008 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 132 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 132 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 132 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 132 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 800 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 008 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 182 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 784 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 126 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 692 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 342 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 949 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 144 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 064 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 696 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 034 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -11,0 млн ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 114,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -12,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,78 | 5,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,78 | 4,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,01 | 4,07 |
| Коэффициент автономии | — | -0,13 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,4 % | -13,4 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.