Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАНИУМ УАН ГРУП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАНИУМ УАН ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 505 161 | 10 479 321 | 8 219 605 | 39 983 439 | 39 890 991 | 44 495 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 489 353 | 9 235 167 | 7 853 926 | 37 648 466 | 38 945 873 | 39 243 762 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 235 | 823 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 958 | 65 014 | 15 952 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 479 904 | 9 226 397 | 7 734 686 | 37 045 666 | 38 336 840 | 39 110 269 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 920 | 8 245 | 513 658 | 524 158 | 96 604 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 528 | 525 | 119 239 | 22 184 | 18 625 | 20 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 808 | 1 244 154 | 365 679 | 2 334 973 | 945 119 | 5 251 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 069 | 2 878 | 1 972 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 889 | 907 | 2 525 | 689 489 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 371 | 7 114 | 5 292 | 649 859 | 604 846 | 857 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 1 228 392 | 1 516 423 | 144 000 | 2 044 412 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 544 | 7 736 | 360 387 | 149 840 | 179 873 | 1 646 054 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 14 257 | 13 523 | 12 105 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 166 581 | 7 505 161 | 10 479 321 | 29 481 734 | 39 983 438 | 39 890 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 147 152 | 7 489 353 | 9 235 167 | 28 941 752 | 37 648 465 | 38 945 872 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 235 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 927 | 66 958 | 65 014 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 137 232 | 7 479 904 | 9 226 397 | 27 442 610 | 37 045 665 | 38 336 840 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 916 | 8 920 | 8 425 | 1 216 718 | 513 658 | 524 158 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 528 | 345 | 233 497 | 22 184 | 18 625 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 429 | 15 808 | 1 244 154 | 539 982 | 2 334 973 | 945 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 2 069 | 2 878 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 419 | 2 889 | 907 | 1 | 2 525 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 471 | 4 371 | 7 114 | 405 922 | 649 859 | 604 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 1 228 392 | 1 516 423 | 144 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 534 | 544 | 7 736 | 121 627 | 149 840 | 179 872 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 5 | 12 364 | 14 257 | 13 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 505 161 | 10 479 321 | 8 219 605 | 39 983 439 | 39 890 991 | 44 495 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 504 541 | 10 478 777 | 8 083 362 | 39 722 244 | 39 670 719 | 41 471 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 831 957 | 831 957 | 831 957 | 30 715 840 | 30 715 840 | 3 857 560 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 | 28 947 661 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 251 | 37 883 | 41 598 | 41 598 | 41 598 | 41 598 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 574 953 | 7 519 557 | 5 120 427 | 6 875 426 | 6 823 901 | 8 624 827 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 620 | 544 | 136 243 | 261 194 | 220 271 | 3 023 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 611 | 535 | 135 355 | 85 207 | 24 272 | 2 890 365 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 889 | 175 986 | 195 999 | 133 594 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 166 581 | 7 505 162 | 10 479 321 | 29 481 734 | 39 983 438 | 39 890 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 165 823 | 7 504 541 | 10 478 777 | 27 237 872 | 39 722 244 | 39 670 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 831 957 | 831 957 | 831 957 | 21 032 291 | 30 715 840 | 30 715 840 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 251 | 8 251 | 37 883 | 41 598 | 41 598 | 41 598 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 236 235 | 4 574 953 | 7 519 557 | 4 074 603 | 6 875 426 | 6 823 901 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 782 449 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 782 449 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 758 | 621 | 544 | 461 414 | 261 194 | 220 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 758 | 611 | 535 | 328 301 | 85 207 | 24 272 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 133 113 | 175 986 | 195 999 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 468 333 | 449 373 | 465 136 | |||
| Выручка за предыдущий год | 619 844 | 819 390 | 1 384 999 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 511 | 370 017 | 919 863 | |||
| Выручка за отчетный год | 819 390 | 1 384 999 | 12 433 175 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 373 | 465 136 | 615 939 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 909 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 640 | 14 030 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 376 | 1 465 | 4 383 | 553 070 | 610 760 | 600 000 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 017 | 919 863 | 11 817 236 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 640 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 887 | 1 376 | 1 465 | 473 327 | 553 070 | 610 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 593 637 | 2 974 731 | 3 503 882 | 2 257 264 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 230 366 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 568 | 3 323 | 79 289 | 64 550 | 55 852 | 84 884 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 597 129 | 1 746 631 | 910 930 | 3 925 020 | 161 194 | 2 209 744 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 684 | 4 124 | 3 183 109 | 381 991 | 120 504 | 39 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 593 637 | 2 974 731 | 3 503 882 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 230 366 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 981 | 568 | 3 323 | 89 612 | 64 550 | 55 852 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 844 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 796 | 597 129 | 1 746 631 | 592 951 | 3 925 020 | 161 194 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 409 543 | 2 684 | 4 124 | 2 779 249 | 381 991 | 120 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 592 642 | 2 974 236 | 2 800 823 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 861 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 981 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 581 447 | 11 725 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 619 | 28 785 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 468 671 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 682 781 | 117 732 | 468 671 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 126 | 1 605 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 702 933 | 11 725 | ||||
| Прочее за отчетный год | 99 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 592 642 | 2 974 236 | 2 800 823 | 1 800 926 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 592 642 | 2 974 236 | 2 800 823 | 1 800 926 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 592 642 | 2 974 236 | 2 800 823 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 831 957 | 831 957 | 831 957 | 21 032 291 | 30 715 840 | 30 715 840 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 251 | 8 251 | 37 883 | 41 598 | 41 598 | 41 598 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 236 235 | 4 574 953 | 7 519 557 | 4 074 603 | 6 875 426 | 6 823 901 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 165 823 | 7 504 541 | 10 478 777 | 27 237 872 | 39 722 244 | 39 670 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 831 957 | 831 957 | 831 957 | 30 715 840 | 30 715 840 | 3 857 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 | 2 089 380 | 28 947 660 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 251 | 37 883 | 41 598 | 41 598 | 41 598 | 41 598 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 574 953 | 7 519 557 | 5 120 427 | 6 875 426 | 6 823 901 | 8 624 827 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 504 541 | 10 478 777 | 8 083 362 | 39 722 244 | 39 670 719 | 41 471 645 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 683 549 | 3 025 603 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 26 858 280 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 642 | 2 974 236 | 2 800 823 | 1 800 926 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 592 642 | 2 974 236 | 12 484 372 | 31 684 809 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 642 | 2 974 236 | 2 800 823 | 1 800 926 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 592 642 | 2 974 236 | 2 800 823 | 1 800 926 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 683 549 | 3 025 603 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 26 858 280 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 683 549 | 29 883 883 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 29 883 883 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 924 | 2 395 415 | 51 525 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 253 924 | 2 395 415 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 395 415 | 51 525 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 395 415 | 51 525 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 29 883 883 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 924 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 253 924 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 29 632 | 3 715 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 504 541 | 10 478 777 | 8 083 362 | 39 722 245 | 39 670 719 | 41 471 646 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 165 823 | 7 504 541 | 10 478 777 | 27 237 871 | 39 722 245 | 39 670 719 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 839 461 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 638 | 9 481 | 488 277 | 1 525 931 | 12 558 941 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 479 994 | 1 519 301 | 11 083 937 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 638 | 9 481 | 8 283 | 6 630 | 1 475 004 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 584 | 138 882 | 58 194 | 1 029 586 | 1 665 268 | 10 719 480 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 008 | 703 | 415 147 | 966 930 | 8 684 352 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 046 | 186 | 2 124 | 484 652 | 557 081 | 523 580 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 115 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 604 | 94 681 | 496 | 1 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 | 137 688 | 763 | 35 106 | 140 761 | 1 509 748 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 241 740 | 140 843 | 388 317 | 169 243 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 970 | 1 374 362 | 388 317 | 606 421 | 2 163 529 | 2 284 639 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 695 | 1 186 | 2 647 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | 388 097 | 316 093 | 2 111 201 | 2 204 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 268 | 1 366 347 | 220 | 288 633 | 51 142 | 77 992 |
| Прочие поступления за отчетный год | 249 702 | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 230 | 1 233 519 | 9 706 346 | 1 994 286 | 2 717 635 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 806 | 27 928 | 2 635 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 230 | 9 683 540 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | 1 233 519 | 1 966 358 | 2 715 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 681 178 | 686 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 683 549 | 686 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 9 683 549 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 686 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 924 | 2 371 | 351 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 253 924 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 371 | 351 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 961 | 339 604 | 39 944 | 29 556 | 1 407 151 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 140 | 5 230 | 13 047 | 476 | 59 031 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 592,6 млн ₽ | -2,40 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ | -51,5 млн ₽ |
| Активы | 7,51 млрд ₽ | 8,22 млрд ₽ | 39,98 млрд ₽ | 39,89 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,50 | 2,68 | 8,94 | 4,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,83 | 2,68 | 8,87 | 4,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,78 | 2,65 | 6,38 | 1,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | -29,1 % | 7,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 84 дн. | 10 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.