Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 979 | 113 440 | 142 650 | 192 150 | 209 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 412 | 100 088 | 95 105 | 142 702 | 149 927 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 253 | 1 282 | 1 187 | 1 173 | 1 203 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 159 | 98 789 | 93 900 | 141 523 | 148 717 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 17 | 18 | 6 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 567 | 13 352 | 47 545 | 49 448 | 59 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 462 | 2 | 4 | 5 | 96 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 453 | 113 | 113 | 135 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 559 | 12 094 | 22 320 | 24 288 | 31 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 25 001 | 25 001 | 25 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 1 142 | 107 | 19 | 2 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 541 | 113 440 | 142 650 | 192 150 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 904 | 100 088 | 95 105 | 142 719 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 252 | 1 282 | 1 187 | 1 173 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 651 | 98 789 | 93 900 | 141 540 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 17 | 18 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 637 | 13 352 | 47 545 | 49 431 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 462 | 2 | 4 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 850 | 113 | 113 | 135 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 232 | 12 094 | 22 320 | 24 272 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 25 001 | 25 001 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 1 142 | 107 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 980 | 113 440 | 142 650 | 192 150 | 209 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 153 | 94 955 | 102 145 | 115 879 | 134 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 143 | 84 945 | 92 135 | 105 869 | 124 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 301 | 18 394 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 536 | 18 698 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 862 | 18 587 | 40 674 | 52 970 | 56 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 005 | 7 655 | 37 285 | 49 067 | 39 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 700 | 8 503 | 1 094 | 1 636 | 15 074 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 156 | 2 429 | 2 295 | 2 267 | 1 676 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 541 | 113 440 | 142 650 | 192 150 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 994 | 94 955 | 102 145 | 115 879 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 984 | 84 945 | 92 135 | 105 869 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 301 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 536 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 582 | 18 587 | 40 674 | 52 970 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 005 | 7 655 | 37 285 | 49 066 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 421 | 8 503 | 1 094 | 1 636 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 2 429 | 2 295 | 2 267 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 321 | 106 098 | 50 452 | 45 239 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 321 | 112 560 | 50 452 | 45 239 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 462 | ||||
| Выручка за отчетный год | 61 321 | 112 560 | 50 452 | 45 239 | 54 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 321 | 106 098 | 50 452 | 45 239 | 54 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 420 | 57 614 | 11 867 | 19 958 | 29 106 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 901 | 48 484 | 38 585 | 25 281 | 24 970 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 462 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 338 | 57 614 | 11 867 | 19 958 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 983 | 48 484 | 38 585 | 25 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 202 | 55 008 | 10 150 | 17 195 | 23 165 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 25 007 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 218 | 2 650 | 26 724 | 2 763 | 5 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 503 | 55 008 | 10 150 | 17 196 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 493 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 569 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 25 007 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 328 | 2 650 | 26 724 | 1 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 121 | 43 964 | 7 346 | 13 712 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 504 | 11 084 | 2 873 | 3 499 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 67 | 67 | 65 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 16 | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 914 | 43 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 044 | 11 084 | 2 873 | 3 499 | 4 900 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 774 | 3 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 774 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 67 | 67 | 65 | 70 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 16 | 2 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 2 914 | 43 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 280 | 43 964 | 7 346 | 13 711 | 18 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 280 | 43 964 | 7 346 | 13 711 | 18 309 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 121 | 43 964 | 7 346 | 13 712 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 984 | 84 859 | 105 869 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 50 994 | 94 869 | 115 879 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 143 | 40 984 | 92 135 | 124 188 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 153 | 50 994 | 102 145 | 134 198 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 143 | 7 276 | 18 319 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 143 | 7 276 | 18 319 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 143 | 7 276 | 18 319 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 143 | 7 276 | 18 319 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 153 | 94 955 | 102 145 | 134 198 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 50 994 | 94 955 | 115 879 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 765 | 40 108 | 21 735 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 570 | 83 444 | 31 558 | 40 336 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 570 | 81 657 | 31 558 | 37 971 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 787 | 2 365 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 805 | 43 336 | 42 429 | 18 601 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 589 | 2 597 | 3 319 | 3 481 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 074 | 17 311 | 18 322 | 6 346 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 791 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 351 | 23 428 | 20 788 | 8 774 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 493 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 493 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 170 | 37 039 | 20 510 | 11 025 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 88 169 | 36 896 | 20 510 | 11 025 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | 143 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 005 | 49 330 | 3 199 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 016 | 49 330 | 3 199 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 016 | 49 330 | 199 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 | 3 069 | 17 949 | 13 909 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 39,3 млн ₽ |
| Активы | 89,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.