Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.К. ГАРДИАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.К. ГАРДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 864 | 3 849 | 21 513 | 25 033 | 38 932 | 238 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 794 | 3 776 | 4 167 | 24 689 | 27 957 | 170 592 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 794 | 3 776 | 4 167 | 24 689 | 27 957 | 169 270 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 322 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 | 73 | 17 346 | 344 | 10 975 | 68 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 253 | 16 560 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 17 140 | 211 | 7 538 | 51 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 72 | 206 | 133 | 3 006 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 15 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 023 | 2 864 | 3 849 | 21 513 | 25 033 | 38 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 953 | 2 794 | 3 776 | 4 167 | 24 689 | 27 957 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 953 | 2 794 | 3 776 | 4 167 | 24 689 | 27 957 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 70 | 73 | 17 346 | 344 | 10 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 253 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 17 140 | 211 | 7 538 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 70 | 72 | 206 | 133 | 3 006 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 864 | 3 849 | 21 513 | 25 033 | 38 932 | 238 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 854 | 3 839 | 21 503 | 25 021 | 42 531 | 97 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 854 | 3 839 | 21 503 | 25 021 | 42 531 | 95 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 268 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 023 | 2 864 | 3 849 | 21 513 | 25 033 | 38 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 013 | 2 854 | 3 839 | 21 503 | 25 021 | 42 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 013 | 2 854 | 3 839 | 21 503 | 25 021 | 42 531 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 589 | 5 982 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 82 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 589 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 97 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 322 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 742 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 742 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 742 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 742 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 285 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 285 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 981 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 732 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 249 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 194 731 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 279 224 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 279 224 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 493 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 710 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,81 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,81 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 285,40 | 383,90 | 2 150,30 | 2 085,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.