Финансы ЗАО "РУССНАБ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССНАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 580 658 | 437 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 161 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 580 408 | 436 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | 3 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 574 124 | 411 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 943 | 21 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 324 837 | 580 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 250 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 324 648 | 580 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 064 | 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 024 628 | 574 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 153 776 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 676 | 5 943 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 504 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 580 658 | 437 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 217 735 | 181 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 175 | 175 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 060 | 177 987 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 923 | 255 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 361 062 | 215 375 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 861 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 324 837 | 580 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 422 | 217 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 175 | 175 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 348 747 | 214 060 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 972 415 | 362 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 941 791 | 361 062 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 624 | 1 861 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 268 | 1 459 625 |
| Выручка за предыдущий год | 3 157 381 | 4 760 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 627 113 | 3 300 708 |
| Выручка за отчетный год | 4 760 333 | 527 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 459 625 | 69 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 087 439 | 50 861 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 372 186 | 18 367 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 300 708 | 458 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 440 830 | 1 087 439 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 89 438 | 372 186 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 089 243 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 926 | 25 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 466 | 3 018 |
| Прочие доходы за отчетный год | 197 453 | 2 848 |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 109 | 81 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 427 897 | 1 089 243 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 408 | 2 926 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 466 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 688 | 197 453 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 029 | 190 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 114 | 870 118 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 536 | 218 185 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 153 | 990 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 185 | 3 061 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 897 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 286 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 327 | |
| Прочее за отчетный год | 990 | 1 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 870 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 870 118 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 342 114 | 870 118 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 175 | 175 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 387 | 214 060 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 356 062 | 217 735 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 175 | 175 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 060 | 177 987 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 217 735 | 181 662 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 870 118 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 870 118 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 870 118 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 870 118 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 445 | 36 073 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 008 445 | 36 073 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 346 | |
| Убыток (ИТОГО) | 35 346 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 445 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 008 445 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 217 735 | 181 662 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 352 422 | 217 735 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 972 938 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 803 258 | 803 087 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 723 561 | 801 875 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 59 212 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 485 | 1 212 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 830 320 | 826 034 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 262 216 | 793 746 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 390 | 12 586 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 803 | 3 018 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 288 080 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 231 831 | 16 684 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 025 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 391 607 | 100 025 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 295 000 | 100 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 607 | 25 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 363 371 | 60 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 068 371 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 295 000 | 60 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 174 | 17 078 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 093 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -35,3 млн ₽ |
| Активы | 437,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.