Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 861 | 27 960 | 41 146 | 67 240 | 65 759 | 65 190 | 55 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 756 | 1 217 | 971 | 5 770 | 3 729 | 4 919 | 16 324 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 17 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 168 | 11 339 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 268 | 987 | 782 | 883 | 2 010 | 1 703 | 1 032 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 350 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 488 | 230 | 189 | 4 887 | 1 719 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 587 | 771 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 68 | 3 166 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 105 | 26 744 | 40 176 | 61 469 | 62 030 | 60 272 | 39 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 880 | 17 790 | 25 054 | 35 224 | 53 146 | 36 767 | 15 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 652 | 6 981 | 11 906 | 20 838 | 3 837 | 20 904 | 12 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 2 351 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 573 | 1 973 | 3 216 | 5 407 | 5 047 | 2 547 | 4 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 535 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 459 | 24 861 | 27 961 | 41 147 | 67 240 | 65 759 | 65 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 553 | 756 | 1 217 | 971 | 5 770 | 3 729 | 4 919 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 102 | 44 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 667 | 1 168 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 268 | 987 | 782 | 883 | 2 010 | 1 703 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 350 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 352 | 488 | 230 | 189 | 4 887 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 949 | 587 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 906 | 24 105 | 26 744 | 40 176 | 61 469 | 62 030 | 60 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 565 | 15 880 | 17 790 | 25 064 | 35 224 | 53 146 | 36 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 877 | 4 652 | 6 981 | 11 896 | 20 838 | 3 704 | 20 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 40 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 464 | 3 573 | 1 973 | 3 216 | 5 407 | 5 047 | 2 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 861 | 27 960 | 41 146 | 67 240 | 65 759 | 65 190 | 55 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 865 | 1 672 | 5 433 | 16 462 | 16 437 | 16 444 | 16 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 434 | 16 843 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 826 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 820 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 996 | 26 289 | 35 713 | 50 778 | 49 322 | 48 746 | 35 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 996 | 26 289 | 35 713 | 50 778 | 49 322 | 47 086 | 32 511 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 661 | 2 573 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 459 | 24 861 | 27 961 | 41 147 | 67 240 | 65 759 | 65 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 865 | 1 672 | 5 428 | 16 462 | 16 437 | 16 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 427 | 16 434 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 437 | 23 996 | 26 290 | 35 719 | 50 778 | 49 322 | 48 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 437 | 23 996 | 26 290 | 35 719 | 50 778 | 49 322 | 47 086 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 661 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 322 | 1 423 | 1 535 | 3 535 | 12 613 | 64 226 | 56 860 |
| Выручка за предыдущий год | 39 514 | 62 908 | 79 248 | 88 877 | 114 537 | 106 372 | 108 023 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 808 | 61 485 | 77 713 | 85 342 | 101 924 | 42 146 | 51 163 |
| Выручка за отчетный год | 62 908 | 79 248 | 88 877 | 114 537 | 106 372 | 108 023 | 116 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 535 | 3 535 | 12 613 | 7 897 | 56 860 | 55 823 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 535 | 3 535 | 12 613 | 7 897 | 5 636 | 5 078 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 224 | 50 745 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 486 | 77 713 | 85 342 | 101 924 | 98 475 | 51 163 | 60 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 423 | 1 535 | 3 535 | 12 613 | 7 897 | 5 636 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 329 | 51 224 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 957 | 1 344 | 4 734 | 12 840 | 6 295 | 737 | 1 793 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 415 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 465 | 400 | 1 703 | 2 544 | 2 760 | 687 | 3 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 492 | 591 | 504 | 2 317 | 4 362 | 5 586 | 6 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 419 | 1 396 | 1 345 | 4 734 | 12 840 | 6 295 | 737 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 | 465 | 400 | 1 703 | 2 544 | 2 760 | 687 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 492 | 590 | 504 | 2 317 | 4 362 | 5 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 | 1 117 | 1 076 | 3 754 | 11 042 | 5 036 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 279 | 269 | 980 | 1 798 | 1 259 | 734 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 949 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 279 | 269 | 980 | 1 798 | 1 259 | 734 | 1 563 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 184 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 116 | 1 075 | 3 754 | 11 042 | 5 036 | 3 | 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 116 | 1 075 | 3 754 | 11 042 | 5 036 | 3 | 409 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 036 | 3 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 427 | 16 434 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 437 | 16 444 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 434 | 16 843 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 444 | 16 853 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 409 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 409 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 409 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 409 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 444 | 16 853 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 437 | 16 444 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 541 | 131 783 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 054 | 118 590 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 487 | 13 193 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 290 | 133 544 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 020 | 51 549 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 199 | 42 236 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 071 | 39 759 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 265 | 3 405 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 | 12 305 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 305 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 265 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 900 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 644 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 78 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 55,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,12 | 1,21 | 1,26 | 1,24 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,42 | 0,52 | 0,18 | 0,48 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,05 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,13 | 0,24 | 0,25 | — | — |
| Финансовый рычаг | 15,72 | 6,57 | 3,08 | 3,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 9,1 % | 16,4 % | 7,7 % | 0,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % | 69,1 % | 67,1 % | 30,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 107 дн. | 126 дн. | 197 дн. | 262 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 153 дн. | 182 дн. | 183 дн. | 336 дн. | 195 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,11 | 0,17 | 0,20 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,50 | 1,64 | 2,67 | 2,26 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.