Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 | 1 111 | 4 665 | 5 512 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 | 1 111 | 4 665 | 5 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 573 | 808 | 1 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 849 | 4 146 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 530 | 1 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 | 60 | 1 111 | 4 665 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 60 | 1 111 | 4 665 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 573 | 808 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 849 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 26 | 530 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 | 1 111 | 4 665 | 5 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 108 | 260 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | 96 | 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 1 055 | 4 557 | 5 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 74 | 74 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 1 015 | 4 483 | 5 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 | 60 | 1 111 | 4 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 56 | 108 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | 96 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 127 | 1 055 | 4 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 74 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 127 | 1 015 | 4 483 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | 6 751 | 7 689 | |
| Выручка за предыдущий год | 536 | 6 751 | 7 689 | |
| Выручка за отчетный год | 536 | 6 751 | 7 689 | 11 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 6 751 | 7 689 | 11 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 181 | 380 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 587 | 6 684 | 7 508 | 11 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 181 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 587 | 6 684 | 7 508 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 78 | 190 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 15 | 69 | 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 78 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 26 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 51 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 8 | 16 | |
| Прочее за предыдущий год | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 8 | 16 | 38 |
| Прочее за отчетный год | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 51 | 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 51 | 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 51 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 77 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.