Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛАЙ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛАЙ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 418 | 44 896 | 55 448 | 23 485 | 56 133 | 42 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 222 | 556 | 748 | 1 263 | 925 | 735 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 217 | 551 | 742 | 1 258 | 920 | 730 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 196 | 44 340 | 54 700 | 22 222 | 55 208 | 41 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 695 | 14 288 | 5 122 | 3 200 | 19 814 | 10 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 295 | 361 | 292 | 1 171 | 775 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 108 | 25 273 | 33 116 | 11 210 | 26 021 | 22 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 762 | 5 946 | 4 752 | 4 546 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 393 | 1 448 | 4 260 | 839 | 463 | 1 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 036 | 4 079 | 735 | 2 987 | 1 652 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 368 | 41 778 | 44 896 | 55 448 | 23 485 | 56 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 388 | 130 | 556 | 748 | 1 263 | 925 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 383 | 125 | 551 | 742 | 1 258 | 920 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 980 | 41 648 | 44 340 | 54 700 | 22 222 | 55 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 584 | 22 284 | 14 288 | 5 122 | 3 200 | 19 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 294 | 295 | 361 | 292 | 1 171 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 437 | 12 947 | 20 303 | 33 116 | 11 210 | 26 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 970 | 7 762 | 5 946 | 4 752 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 959 | 500 | 1 448 | 4 260 | 839 | 463 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 623 | 3 036 | 4 079 | 735 | 2 987 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 418 | 44 896 | 55 448 | 23 485 | 56 133 | 42 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 283 | 10 735 | 10 587 | 13 306 | 18 387 | 22 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 435 | 10 287 | 13 006 | 18 087 | 21 887 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 135 | 34 161 | 44 861 | 10 179 | 37 746 | 19 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 752 | 32 778 | 44 831 | 10 173 | 37 684 | 19 897 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 383 | 1 383 | 30 | 6 | 62 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 368 | 41 778 | 44 896 | 55 448 | 23 485 | 56 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 716 | 6 493 | 10 735 | 10 587 | 13 306 | 18 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 193 | 10 435 | 10 287 | 13 006 | 18 087 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 652 | 35 285 | 34 161 | 44 861 | 10 179 | 37 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 574 | 33 907 | 32 778 | 44 831 | 10 173 | 37 684 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 078 | 1 378 | 1 383 | 30 | 6 | 62 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 114 | 29 422 | 22 719 | 18 970 | 19 086 | 18 531 |
| Выручка за предыдущий год | 90 140 | 101 971 | 118 271 | 123 668 | 98 205 | 74 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 974 | 72 549 | 95 552 | 104 698 | 79 119 | 55 528 |
| Выручка за отчетный год | 75 228 | 118 271 | 123 668 | 98 205 | 74 059 | 95 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 719 | 18 970 | 19 086 | 18 531 | 26 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 542 | 8 882 | 12 440 | 12 516 | 18 898 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 338 | 1 223 | 1 236 | 657 | 614 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 839 | 8 865 | 5 410 | 5 358 | 6 637 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 826 | 95 552 | 104 698 | 79 119 | 55 528 | 69 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 577 | 11 542 | 8 882 | 12 440 | 12 516 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 293 | 1 338 | 1 223 | 1 236 | 657 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 552 | 9 839 | 8 865 | 5 410 | 5 358 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 760 | 12 704 | 8 578 | 8 092 | 11 712 | 18 323 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 610 | 1 898 | 691 | 773 | 14 | 151 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 150 | 736 | 995 | 5 121 | 818 | 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 586 | 16 611 | 12 704 | 8 578 | 8 092 | 11 712 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 228 | 1 898 | 691 | 773 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 559 | 2 194 | 736 | 995 | 5 121 | 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 507 | 13 289 | 10 163 | 6 862 | 6 474 | 9 370 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 127 | 3 322 | 2 541 | 1 716 | 1 618 | 2 342 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 372 | 2 541 | 1 716 | 1 618 | 2 342 | 3 665 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 490 | 10 163 | 6 862 | 6 474 | 9 370 | 14 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 490 | 10 163 | 6 862 | 6 474 | 9 370 | 14 658 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 289 | 10 163 | 6 862 | 6 474 | 9 370 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 004 | 10 287 | 13 006 | 14 828 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 304 | 10 587 | 13 306 | 15 128 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 434 | 13 006 | 14 828 | 18 561 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 734 | 13 306 | 15 128 | 18 861 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 163 | 6 488 | 9 370 | 14 658 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 163 | 6 488 | 9 370 | 14 658 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 163 | 6 474 | 9 370 | 14 658 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 163 | 6 474 | 9 370 | 14 658 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 14 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 733 | 3 769 | 7 548 | 10 925 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 733 | 3 769 | 7 548 | 10 925 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 240 | 133 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 109 | 240 | 133 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 624 | 3 529 | 7 415 | 10 925 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 624 | 3 529 | 7 415 | 10 925 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 654 | 4 942 | 10 966 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 938 | 95 565 | 91 372 | 103 917 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 934 | 95 546 | 91 372 | 103 712 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 205 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 19 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 284 | 97 733 | 86 430 | 92 951 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 114 | 81 569 | 75 292 | 76 872 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 572 | 2 394 | 1 973 | 2 695 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 109 | 1 630 | 2 234 | 3 856 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 489 | 12 140 | 6 931 | 9 528 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 816 | 1 194 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 816 | 1 194 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 816 | 1 194 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 547 | 3 070 | 6 451 | 9 505 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 797 | 3 070 | 6 451 | 9 505 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 750 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 461 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 75,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 39,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,41 |
| Рентабельность продаж | 16,5 % |
| Чистая рентабельность | 12,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 130,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. |
| Финансовый цикл | 181 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.