Финансы ООО "ГЕОПИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПИН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 962 | 26 767 | 28 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 504 | 1 473 | 2 057 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 9 | 9 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 495 | 1 464 | 2 048 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 458 | 25 294 | 26 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 767 | 2 219 | 2 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | 667 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 855 | 23 043 | 22 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 764 | 19 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 303 | 51 962 | 26 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 067 | 504 | 1 473 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 9 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 057 | 495 | 1 464 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 235 | 51 458 | 25 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 008 | 7 767 | 2 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 280 | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 152 | 41 855 | 23 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 466 | 1 764 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 329 | 17 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 962 | 26 767 | 28 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 322 | 9 216 | 2 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 222 | 9 116 | 2 852 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 186 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 186 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 640 | 17 551 | 24 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 050 | 886 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 590 | 16 665 | 24 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 303 | 51 962 | 26 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 556 | 13 322 | 9 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 456 | 13 222 | 9 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 747 | 38 640 | 17 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 927 | 4 050 | 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 820 | 34 590 | 16 665 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 493 | 32 474 | |
| Выручка за предыдущий год | 147 963 | 149 738 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 470 | 117 264 | |
| Выручка за отчетный год | 149 738 | 3 058 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 474 | 194 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 333 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 672 | 72 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 469 | 3 759 | 986 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 264 | 2 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 453 | 14 333 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 247 | 9 672 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 793 | 8 469 | 3 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 328 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 5 094 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 191 | 6 409 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 075 | 12 328 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 184 | 5 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 549 | 2 191 | 6 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 563 | 9 766 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 969 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 | 46 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 97 | 96 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 969 | 199 | |
| Прочее за отчетный год | 240 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 766 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 766 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 563 | 9 766 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 456 | 13 223 | 9 116 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 556 | 13 323 | 9 216 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 223 | 9 116 | 2 852 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 323 | 9 216 | 2 962 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 767 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 767 | 10 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 767 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 767 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 106 | 6 265 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 106 | 6 265 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 106 | 441 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 106 | 441 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 824 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 962 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 216 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 160 | 1 467 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 188 787 | 19 785 | 2 591 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 100 | 14 544 | 2 591 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 687 | 3 925 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 181 627 | 19 799 | 1 124 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 667 | 2 374 | 568 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 809 | 1 920 | 292 |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 151 | 7 975 | 107 |
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 593 | 469 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 593 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 469 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | -441 тыс. ₽ |
| Активы | 52,0 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 283 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.