Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 413 | 9 656 | 10 183 | 10 973 | 11 208 | 12 692 | 14 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 | 238 | 203 | 136 | 117 | 117 | 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 78 | 47 | 19 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 | 159 | 156 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 239 | 9 418 | 9 980 | 10 837 | 11 090 | 12 574 | 13 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 663 | 524 | 470 | 613 | 485 | 278 | 238 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 767 | 3 052 | 2 935 | 3 368 | 4 113 | 4 100 | 5 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 765 | 3 765 | 4 465 | 2 465 | 5 265 | 4 565 | 5 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 183 | 1 238 | 1 272 | 3 553 | 389 | 2 793 | 2 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 862 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 903 | 9 004 | 9 661 | 10 302 | 11 024 | 11 208 | 12 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 272 | 238 | 206 | 136 | 117 | 117 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 116 | 78 | 47 | 19 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 156 | 159 | 159 | 117 | 117 | 117 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 841 | 8 733 | 9 424 | 10 096 | 10 888 | 11 090 | 12 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 640 | 663 | 524 | 470 | 613 | 485 | 278 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 747 | 2 284 | 3 058 | 3 051 | 3 420 | 4 113 | 4 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 765 | 3 765 | 3 765 | 4 465 | 2 465 | 5 265 | 4 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 082 | 1 183 | 1 238 | 1 272 | 3 553 | 389 | 2 792 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 607 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 414 | 9 656 | 10 184 | 10 974 | 11 209 | 12 692 | 14 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 860 | 6 051 | 6 098 | 6 843 | 7 179 | 8 299 | 9 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 360 | 5 551 | 5 598 | 6 343 | 6 679 | 7 799 | 8 764 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 553 | 3 605 | 4 087 | 4 130 | 4 028 | 4 391 | 4 826 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 345 | 3 381 | 3 872 | 4 130 | 4 028 | 4 391 | 4 826 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 208 | 223 | 215 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 903 | 9 005 | 9 662 | 10 303 | 11 026 | 11 209 | 12 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 860 | 5 860 | 6 054 | 6 216 | 6 895 | 7 179 | 8 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 360 | 5 360 | 5 554 | 5 716 | 6 395 | 6 679 | 7 799 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 043 | 3 144 | 3 608 | 4 087 | 4 130 | 4 028 | 4 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 043 | 2 936 | 3 385 | 3 872 | 4 130 | 4 028 | 4 391 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 223 | 215 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 640 | 8 845 | 9 290 | 9 589 | 10 435 | 11 217 | 12 667 |
| Выручка за предыдущий год | 25 162 | 29 433 | 25 589 | 26 240 | 26 685 | 27 035 | 28 377 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 522 | 20 588 | 16 299 | 16 651 | 16 250 | 15 818 | 15 710 |
| Выручка за отчетный год | 29 433 | 25 589 | 26 240 | 26 685 | 27 035 | 28 377 | 28 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 845 | 9 290 | 9 589 | 10 435 | 11 217 | 12 667 | 12 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 652 | 306 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 828 | 9 894 | 10 537 | 10 855 | 11 813 | 12 015 | 12 679 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 588 | 16 299 | 16 651 | 16 250 | 15 818 | 15 710 | 15 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 652 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 875 | 9 828 | 9 894 | 10 537 | 10 855 | 11 813 | 12 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 783 | 354 | 1 425 | 1 206 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 631 | 824 | 922 | 667 | 644 | 677 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 179 | 195 | 243 | 397 | 271 | 160 | 239 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 41 | 38 | 7 | 159 | 203 | 72 |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 161 | 158 | 123 | 147 | 234 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 783 | 354 | 1 425 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 689 | 631 | 776 | 824 | 922 | 667 | 644 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 127 | 179 | 195 | 243 | 397 | 271 | 160 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 38 | 41 | 38 | 7 | 159 | 203 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 183 | 161 | 158 | 123 | 147 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 164 | 678 | 283 | 1 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 165 | 61 | 71 | 304 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 71 | 304 | 241 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 626 | 283 | 1 121 | 965 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 626 | 283 | 1 121 | 965 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 191 | 164 | 678 | 283 | 1 121 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 554 | 5 716 | 6 679 | 7 799 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 054 | 6 216 | 7 179 | 8 299 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 554 | 6 343 | 6 679 | 7 799 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 054 | 6 843 | 7 179 | 8 299 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 627 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 627 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 098 | 6 843 | 8 299 | 9 263 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 054 | 6 216 | 7 179 | 8 298 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 261 | 7 661 | 8 780 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 453 | 30 442 | 32 906 | 28 702 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 270 | 26 443 | 28 521 | 26 702 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 183 | 3 999 | 4 385 | 2 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 192 | 22 781 | 24 126 | 30 365 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 546 | 4 840 | 4 919 | 4 784 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 514 | 17 452 | 17 019 | 17 546 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 | 489 | 2 188 | 8 035 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 131 | 417 | 2 229 | 1 436 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 131 | 417 | 2 369 | 1 576 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 824 | 677 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 | 417 | 2 369 | 899 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | 140 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 | 140 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 392 | 8 078 | 11 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 180 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 965 тыс. ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 2,44 | 2,62 | 2,75 | 2,86 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 2,12 | 2,27 | 2,42 | 2,61 | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,39 | 1,40 | 1,46 | 1,40 | 1,68 | 1,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,0 % | 5,7 % | 2,5 % | 8,8 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.