Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР", Ивачково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 922 | 508 834 | 550 113 | 604 381 | 619 419 | 722 612 | 796 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 471 | 90 402 | 109 880 | 106 171 | 114 033 | 150 556 | 134 250 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 011 | 1 582 | 2 026 | 1 786 | 969 | 699 | 642 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 426 | 88 753 | 107 773 | 104 348 | 112 968 | 149 757 | 133 482 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 67 | 81 | 37 | 96 | 99 | 126 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 355 451 | 418 432 | 440 233 | 498 210 | 505 386 | 572 056 | 662 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 993 | 245 858 | 202 926 | 148 112 | 53 799 | 78 187 | 75 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 243 | 932 | 7 270 | 2 067 | 3 823 | 946 | 6 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 980 | 157 780 | 161 786 | 195 990 | 262 820 | 256 753 | 326 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 589 | 9 672 | 49 544 | 92 742 | 94 885 | 113 810 | 191 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 420 | 1 756 | 16 062 | 51 094 | 81 187 | 117 851 | 56 367 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 226 | 2 434 | 2 645 | 8 205 | 8 871 | 4 509 | 6 136 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 440 | 406 922 | 508 834 | 550 113 | 604 381 | 619 419 | 722 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 792 | 51 471 | 90 402 | 109 880 | 106 171 | 114 033 | 150 556 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 736 | 1 011 | 1 582 | 2 026 | 1 786 | 969 | 699 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 030 | 50 426 | 88 753 | 107 773 | 104 348 | 112 968 | 149 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 34 | 67 | 81 | 37 | 96 | 99 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 313 648 | 355 451 | 418 432 | 440 233 | 498 210 | 505 386 | 572 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 054 | 179 993 | 245 858 | 202 926 | 148 112 | 53 799 | 78 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 571 | 243 | 932 | 7 270 | 2 067 | 3 823 | 946 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 951 | 165 980 | 157 780 | 161 786 | 195 990 | 262 820 | 256 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 916 | 2 589 | 9 672 | 49 544 | 92 742 | 94 885 | 113 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 979 | 6 420 | 1 756 | 16 062 | 51 094 | 81 187 | 117 851 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 177 | 226 | 2 434 | 2 645 | 8 205 | 8 871 | 4 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 922 | 508 834 | 550 113 | 604 381 | 619 418 | 722 611 | 796 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 814 | 82 236 | 100 667 | 382 590 | 426 095 | 551 767 | 652 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 595 | 76 017 | 94 447 | 102 590 | 146 095 | 271 767 | 372 539 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 202 | 501 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 202 | 501 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 106 | 426 596 | 449 444 | 221 790 | 193 321 | 170 642 | 143 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 228 403 | 325 484 | 338 498 | 88 483 | 48 588 | 40 715 | 104 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 703 | 101 112 | 110 947 | 133 307 | 144 733 | 129 928 | 38 621 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 440 | 406 922 | 508 834 | 550 113 | 604 381 | 619 418 | 722 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 686 | 64 814 | 82 237 | 100 667 | 382 590 | 426 095 | 551 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 466 | 58 595 | 76 017 | 94 447 | 102 590 | 146 095 | 271 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 202 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 202 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 687 | 342 106 | 426 596 | 449 444 | 221 790 | 193 321 | 170 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 264 | 228 403 | 325 484 | 338 498 | 88 483 | 48 588 | 40 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 526 | 113 703 | 101 112 | 110 947 | 133 307 | 144 733 | 129 928 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 897 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 998 | 195 333 | 196 529 | 214 485 | 194 659 | 298 344 | 439 426 |
| Выручка за предыдущий год | 556 147 | 779 325 | 926 341 | 1 054 078 | 1 280 295 | 1 426 584 | 1 448 912 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 149 | 583 992 | 729 812 | 839 593 | 1 085 636 | 1 128 240 | 1 009 486 |
| Выручка за отчетный год | 779 325 | 926 341 | 1 054 078 | 1 280 295 | 1 426 584 | 1 448 912 | 1 435 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 333 | 196 529 | 214 485 | 194 659 | 298 344 | 439 426 | 390 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 874 | 53 670 | 59 179 | 18 791 | 39 538 | 156 453 | 104 904 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 754 | 5 735 | 9 042 | 19 109 | 37 718 | 39 768 | 35 832 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 113 705 | 137 124 | 146 264 | 156 759 | 221 088 | 243 205 | 249 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 583 992 | 729 812 | 839 593 | 1 085 636 | 1 128 240 | 1 009 486 | 1 045 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 847 | 58 874 | 53 670 | 59 179 | 18 791 | 39 538 | 156 453 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 997 | 22 754 | 5 735 | 9 042 | 19 109 | 37 718 | 39 768 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 154 | 113 705 | 137 124 | 146 264 | 156 759 | 221 088 | 243 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 807 | 22 537 | 25 676 | 11 849 | 23 569 | 157 010 | 126 829 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 402 | 1 492 | 1 221 | 3 782 | 5 453 | 10 758 | 12 727 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 581 | 30 246 | 30 483 | 15 744 | 4 965 | 3 248 | 3 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 422 | 21 916 | 21 721 | 110 216 | 77 306 | 34 938 | 70 909 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 310 | 24 295 | 25 962 | 105 196 | 93 763 | 41 891 | 58 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 901 | 31 807 | 22 537 | 25 676 | 11 849 | 23 569 | 157 010 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 888 | 402 | 1 492 | 1 221 | 3 782 | 5 453 | 10 758 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 486 | 23 581 | 30 246 | 30 483 | 15 744 | 4 965 | 3 248 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 039 | 10 422 | 21 916 | 21 721 | 110 216 | 77 306 | 34 938 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 387 | 14 310 | 24 295 | 25 962 | 105 196 | 93 763 | 41 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 687 | 24 129 | 17 422 | 18 699 | 8 046 | 18 406 | 125 669 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 164 | 7 752 | 5 148 | 6 991 | 3 759 | 5 221 | 31 143 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 33 | 14 | 59 | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 752 | 5 148 | 6 991 | 3 759 | 5 221 | 31 143 | 25 929 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 297 | 167 | 63 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 297 | 167 | 63 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 33 | 14 | 59 | 2 | 27 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 129 | 17 422 | 18 699 | 8 046 | 18 406 | 125 669 | 100 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 129 | 17 422 | 18 699 | 8 046 | 18 406 | 125 669 | 100 629 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 687 | 24 129 | 17 422 | 18 699 | 8 046 | 18 406 | 125 669 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 466 | 58 595 | 76 017 | 94 447 | 102 590 | 146 095 | 271 767 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 686 | 64 815 | 82 237 | 100 667 | 382 590 | 426 095 | 551 767 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 595 | 76 017 | 94 447 | 102 590 | 146 095 | 271 767 | 372 539 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 815 | 82 237 | 100 667 | 382 590 | 426 095 | 551 767 | 652 539 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 273 780 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 129 | 17 422 | 18 430 | 8 143 | 43 505 | 125 672 | 100 772 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 129 | 17 422 | 18 430 | 281 923 | 43 505 | 125 672 | 100 772 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 129 | 17 422 | 18 430 | 8 143 | 18 407 | 125 672 | 100 772 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 129 | 17 422 | 18 430 | 8 143 | 18 407 | 125 672 | 100 772 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 273 780 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 273 780 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 098 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 25 098 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 814 | 82 236 | 100 667 | 382 590 | 426 095 | 551 767 | 652 539 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 686 | 64 814 | 82 236 | 100 667 | 382 590 | 426 095 | 551 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 726 | 46 486 | 251 321 | 599 549 | 659 024 | 65 318 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 847 197 | 1 024 135 | 1 182 746 | 1 905 699 | 1 964 514 | 1 481 479 | 1 457 218 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 785 796 | 942 702 | 1 055 243 | 1 255 674 | 1 337 279 | 1 454 712 | 1 432 026 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 401 | 81 433 | 127 503 | 650 025 | 627 235 | 26 767 | 25 192 |
| Платежи – всего за отчетный год | 759 471 | 977 649 | 931 425 | 1 306 150 | 1 305 490 | 1 416 161 | 1 517 557 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 640 318 | 846 297 | 754 212 | 986 478 | 1 024 957 | 1 054 413 | 1 101 541 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 434 | 13 782 | 12 051 | 13 554 | 15 334 | 187 839 | 189 662 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 926 | 6 710 | 11 202 | 18 985 | 11 711 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 752 | 4 484 | 1 790 | 7 114 | 31 996 | 35 765 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 041 | 106 376 | 153 960 | 285 343 | 246 374 | 141 913 | 190 589 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 832 404 | 1 148 141 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 297 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 832 107 | 1 148 141 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 865 257 | 1 218 577 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 865 257 | 1 218 577 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 998 | 223 714 | 79 372 | 47 115 | 105 264 | 4 759 | 90 006 |
| Поступления – всего за отчетный год | 103 455 | 223 714 | 79 372 | 47 115 | 105 264 | 237 202 | 206 077 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 455 | 223 714 | 79 372 | 47 115 | 105 264 | 11 263 | 94 592 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 225 939 | 111 485 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 457 | 232 443 | 116 071 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 457 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 322 | 33 798 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 121 | 82 273 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 724 | 270 200 | 330 693 | 646 664 | 764 288 | 37 224 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 6 190 | 11 893 | 5 356 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 125,7 млн ₽ |
| Активы | 508,8 млн ₽ | 550,1 млн ₽ | 604,4 млн ₽ | 619,4 млн ₽ | 722,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 82,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,98 | 2,25 | 2,61 | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,51 | 1,53 | 2,27 | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,65 | 0,91 | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,19 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 3,4 % | 1,3 % | 3,0 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 88 дн. | 50 дн. | 17 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 48 дн. | 45 дн. | 47 дн. | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,88 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.